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首域盈信香港增長基金 (美元) I

 
安聯香港股票基金 -A類 (美元) 收息股份

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 69.70 204.83
估值日期 2024/05/16 2024/05/16
夏普比率 N/A N/A
3年期風險回報比率 -0.51 -0.69
累積表現
  • 1個月
+18.48% +17.29%
  • 3個月
+15.84% +17.64%
  • 6個月
+7.56% +7.09%
  • 年初至今
+10.69% +12.62%
  • 1年
-17.40% -19.39%
  • 3年
-5.70% -13.94%
  • 5年
+18.90% +9.49%
  • 自發行以來
+596.98% +1,948.30%
年度表現
  • 2023
-17.40% -19.39%
  • 2022
-11.10% -15.42%
  • 2021
-5.70% -13.94%
  • 2020
+12.30% +26.73%
  • 2019
+18.90% +9.49%
3年年度化波幅 20.61% 18.84%
基金特點
基金公司 首源投資(香港)有限公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金經理 首源投資(香港)有限公司 鍾秀霞
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 119900000 USD 1226470000
基金貨幣 美元 美元
主題 增長 一般
地域分佈 香港 香港
基金內容
主要投資
  • 01
騰訊控股 (7.40%) 騰訊控股 (8.50%)
  • 02
長江和記實業 (3.00%) 友邦保險 (6.70%)
  • 03
友邦保險集團 (7.20%) 香港交易所 (3.30%)
  • 04
中國平安保險 (3.60%) 攜程集團 (2.80%)
  • 05
安踏體育用品有限公司 (4.00%) 招商銀行 (2.80%)
  • 06
石藥集團有限公司 (2.80%) 阿里巴巴 (8.30%)
  • 07
怡和集團 (3.80%) 建設銀行 (4.60%)
  • 08
网易 (3.30%) 匯豐控股 (8.80%)
  • 09
招商銀行 (4.90%) 網易 (2.30%)
  • 10
中國蒙牛乳業 (4.30%) 中國石油 (2.50%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1500 USD 5000
認購費 (首次認購費) 最高為認購額的5% 不多於淨資產值的5%
轉換費 最高1% 不多於淨資產值(轉換至其他基金之資產淨值)的5%
維護費 託管費:就已發展市場上市證券的資產值收取0.035%及其他市場上市證券的資產值收取0.08%。買賣證券的每宗投資交易收取30美元的費用。行政管理費:資產淨值結餘收費:低於25,000,000美元收取0.15%,超出25,000,000美元收取0.10%及超出50,000,000美元收取0.08%。處理認購申請、贖回、轉讓或派息(如適用)等交易,按每項交易收取15美元費用。 託管人收費:從行政費支付。行政費:不超過0.5%(年率),本附屬基金每月向管理公司支付劃一的行政費。
贖回費 不適用 目前有關方面並無收取贖回費
日期及其他
發行日期 2000/02/22 1985/07/12
財政年度終結日 31/12 30/09
註冊國家 愛爾蘭 盧森堡
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