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摩根印度小型企業 (美元)

 
摩根印尼 (美元)

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 29.27 29.43
估值日期 2022/09/22 2022/09/22
夏普比率 0.00 0.00
3年期風險回報比率 0.40 0.02
累積表現
  • 1個月
+2.92% +2.01%
  • 3個月
+10.41% +5.14%
  • 6個月
+1.28% +1.69%
  • 年初至今
-11.60% +7.76%
  • 1年
+5.80% -6.40%
  • 3年
-11.80% -8.30%
  • 5年
0.00% +13.70%
  • 自發行以來
+192.70% +194.30%
年度表現
  • 2020
+5.80% -6.40%
  • 2019
+2.00% +5.40%
  • 2018
-11.80% -8.30%
  • 2017
+56.90% +17.50%
  • 2016
0.00% +13.70%
3年年度化波幅 26.16% 31.93%
基金特點
基金公司 摩根資產管理 摩根資產管理
基金經理 Rukhshad Shroff & Rajendra Nair 王長祺 & 梁素芬
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 110000000 USD 27200000
基金貨幣 美元 美元
主題 中小企 一般
地域分佈 印度 印尼
基金內容
主要投資
  • 01
Metropolis Healthcare Ltd (3.60%) PT Bank Central Asia Tbk (9.40%)
  • 02
SKF India Limited (4.20%) PT Astra International Tbk (8.00%)
  • 03
Multi Commodity Exchange of India Limited (2.90%) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (7.80%)
  • 04
Jubilant Foodworks Limited (3.30%) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (8.10%)
  • 05
Dr. Lal PathLabs Limited (3.50%) PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (9.20%)
  • 06
Apollo Hospitals Enterprise Limited (3.40%) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (4.30%)
  • 07
Bajaj Holdings & Investment Limited. (2.80%) PT Aneka Tambang Tbk (3.10%)
  • 08
Mahindra Logistics Ltd. (4.70%) PT Merdeka Copper Gold Tbk (2.90%)
  • 09
CRISIL Limited (3.60%) PT United Tractors Tbk (2.90%)
  • 10
TeamLease Services Limited (4.70%) PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (4.50%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1000 USD 1000
認購費 (首次認購費) 資產淨值之5.0% 資產淨值之5.0%
轉換費 資產淨值之1.0% 資產淨值之1.0%
維護費 信託管理員費用: 每年資產淨值之0.03%–0.125%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元)。表現費:每單位資產淨值相對最近一次計算及支付表現費的單位資產淨值之任何升幅的15%(每年支付)。請參閱JF基金的基金說明書內之「收費、開支及責任」一節。 信託管理員費用: 每年資產淨值之0.03%–0.125%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元)
贖回費 現時為0%(最高可達資產淨值的0.5%) 資產淨值之0.5%
日期及其他
發行日期 2006/12/21 2006/11/01
財政年度終結日 30/09 30/09
註冊國家 毛里求斯 香港
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