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施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位

 
施羅德環球基金系列 - 大中華 (美元) A類股份 累積單位

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 443.17 82.96
估值日期 2023/01/20 2023/01/20
夏普比率 0.55 0.79
3年期風險回報比率 0.13 0.19
累積表現
  • 1個月
+16.34% +14.64%
  • 3個月
+44.65% +42.57%
  • 6個月
+7.46% +5.35%
  • 年初至今
+15.26% +14.11%
  • 1年
-14.70% -7.10%
  • 3年
+19.50% +25.10%
  • 5年
+44.24% +45.85%
  • 自發行以來
+343.17% +729.58%
年度表現
  • 2021
-14.70% -7.10%
  • 2020
+42.90% +43.00%
  • 2019
+19.50% +25.10%
  • 2018
-15.00% -11.83%
  • 2017
+44.24% +45.85%
3年年度化波幅 25.15% 23.77%
基金特點
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金經理 盧偉良 盧偉良
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 1469600000 USD 2552760000
基金貨幣 美元 美元
主題 一般 一般
地域分佈 中國 大中華
基金內容
主要投資
  • 01
Tencent Holdings Ltd (9.50%) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (9.40%)
  • 02
Alibaba Group Holding Ltd (9.60%) Tencent Holdings Ltd (7.50%)
  • 03
Meituan (4.50%) Alibaba Group Holding Ltd (6.40%)
  • 04
LONGi Green Energy Technology Co Ltd (2.00%) AIA Group Ltd (5.80%)
  • 05
Zijin Mining Group Co Ltd (2.50%) Zijin Mining Group Co Ltd (3.20%)
  • 06
CSPC Pharmaceutical Group Ltd (2.00%) LONGi Green Energy Technology Co Ltd (2.20%)
  • 07
Wuxi Biologics Cayman Inc (2.70%) Shandong Gold Mining Co Ltd (2.20%)
  • 08
China Merchants Bank Co Ltd (2.80%) Contemporary Amperex Technology Co Ltd (1.90%)
  • 09
China Mengniu Dairy Co Ltd (2.20%) Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd (2.70%)
  • 10
Contemporary Amperex Technology Co Ltd (2.30%) Wuxi Biologics Cayman Inc (2.30%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1000 USD 1000
認購費 (首次認購費) A和AX股份認購總額的5.00%(相當於5.26315%每股淨資產值) A和AX股份認購總額的5.00%(相當於5.26315%每股淨資產值)
轉換費 董事可在其自由裁量權,允許某些選定的分銷商,以切換收費不得超過1%的股份的價值要求被交換。 董事可在其自由裁量權,允許某些選定的分銷商,以切換收費不得超過1%的股份的價值要求被交換。
維護費 保管費:最高每年0.5%和每筆交易分別美元150。基金主要的會計及估值服務費:最高達基金資產淨值的0.02%,但每年最低收費為每基金20,000美元。 保管費:最高每年0.5%和每筆交易分別美元150。基金主要的會計及估值服務費:最高達基金資產淨值的0.02%,但每年最低收費為每基金20,000美元。
贖回費 在本招股章程的時候,贖回費暫時不適用於任何基金。 在本招股章程的時候,贖回費暫時不適用於任何基金。
日期及其他
發行日期 2006/02/17 2002/03/29
財政年度終結日 31/12 31/12
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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