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貝萊德世界礦業基金 (美元) A2

 
聯博 - 美國增長基金 (美元) A

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 65.04 161.24
估值日期 2021/04/19 2021/04/19
夏普比率 -0.15 N/A
3年期風險回報比率 0.56 1.07
累積表現
  • 1個月
+9.75% +9.30%
  • 3個月
+12.29% +6.47%
  • 6個月
+43.64% +16.44%
  • 年初至今
+20.16% +7.44%
  • 1年
+19.62% +32.93%
  • 3年
+30.81% +0.74%
  • 5年
-41.35% +1.53%
  • 自發行以來
N/A +755.84%
年度表現
  • 2020
+19.62% +32.93%
  • 2019
-17.05% +33.07%
  • 2018
+30.81% +0.74%
  • 2017
+52.34% +30.20%
  • 2016
-41.35% +1.53%
3年年度化波幅 28.84% 21.46%
基金特點
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司 聯博香港有限公司
基金經理 Evy Hambro & Olivia Markham Frank Caruso & John H. Fogarty & Vinay Thapar
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 5566130000 USD 6318080000
基金貨幣 美元 美元
主題 黃金及貴金屬 增長
地域分佈 環球 美國
基金內容
主要投資
  • 01
BHP GROUP PLC (8.19%) Alphabet (7.48%)
  • 02
NEWMONT CORPORATION (4.41%) Facebook (4.76%)
  • 03
RIO TINTO PLC (7.77%) Visa (4.40%)
  • 04
VALE SA (7.35%) UnitedHealth Group (5.02%)
  • 05
ANGLO AMERICAN PLC (5.64%) Qualcomm (2.98%)
  • 06
BARRICK GOLD CORP (3.06%) Amazon.com (5.54%)
  • 07
WHEATON PRECIOUS METALS CORP (2.87%) Microsoft (8.08%)
  • 08
FORTESCUE METALS GROUP LTD (3.31%) Zoetis (3.62%)
  • 09
FREEPORT-MCMORAN INC (6.57%) Vertex Pharmaceuticals (3.14%)
  • 10
FIRST QUANTUM MINERALS LTD (3.71%) Monster Beverage (3.28%)
投資及收費
最低首次投資額 N/A USD 2000
認購費 (首次認購費) A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。 A類及A類H歐元股份:最高為購買價的5%。I類及I類H歐元股份:最高為購買價的3.00%。不適用於其他股份類別。
轉換費 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 不適用
維護費 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。 或有遞延銷售費B類及B類H歐元股份:(如適用)最高為所贖回股份的現行資產淨值或原始成本(以較低者為準)的4.0%(視乎持有年期)。或有遞延銷售費C類及C類H歐元股份:(如適用)最高為所贖回股份的現行資產淨值或原始成本(以較低者為準)的1.0%(視乎持有年期)。或有遞延銷售費:不適用於其他股份類別。託管人費:費用將根據本基金的資產及交易量或其他原因減少或增加(有關各項費用的最新年度化數額佔本基金日均資產淨值的百分比,請參閱認購章程。)。應付行政管理人的行政費:同託管人。過戶代理費:同託管人。分銷費B類及B類H歐元股份:每年佔日均資產淨值的1.00%。分銷費:不適用於其他股份類別。應付管理公司的行政費:每年佔日均資產淨值的0.10%。現行每年收費率可增至銷售文件所指定的最高水平,而在提高收費前證監會可能會要求須提前最多三個月向投資者發出通知。
贖回費 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。) 不適用
日期及其他
發行日期 1997/03/24 1997/01/06
財政年度終結日 31/08 31/08
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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