| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 56.56 | 21.18 |
| 估值日期 | 2025/11/20 | 2025/11/20 |
| 夏普比率 | N/A | 0.56 |
| 3年期風險回報比率 | 1.11 | 0.54 |
| 累積表現 |
| +7.34% | +6.72% |
| +31.75% | +7.76% |
| +57.99% | +17.18% |
| +44.10% | +16.97% |
| +17.29% | +16.40% |
| -17.36% | +47.30% |
| +33.53% | -2.30% |
| +465.60% | -24.25% |
| 年度表現 |
| +17.29% | +16.40% |
| -12.51% | +32.70% |
| -17.36% | +47.30% |
| +27.52% | -32.30% |
| +33.53% | -2.30% |
| 3年年度化波幅 | 18.48% | 15.14% |
| 基金公司 | 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司 | 施羅德投資管理 (香港) 有限公司 |
| 基金經理 | Evan McCulloch & Wendy Lam & Akiva Felt | Felix Odey & Alex Monk & Mark Lacey |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 1590000000 | USD 345190000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 生物科技 | 能源 |
| 地域分佈 | 美國 | 環球 |
| 主要投資 |
| AMGEN INC (8.16%) | Coterra Energy Inc (4.80%) |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC (7.13%) | BP PLC (3.90%) |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC (5.83%) | John Wood Group PLC (3.30%) |
| INSMED INC (3.82%) | Equinor ASA (3.20%) |
| GILEAD SCIENCES INC (3.69%) | Technip Energies NV (3.70%) |
| ASTRAZENECA PLC (2.92%) | Shell PLC (3.50%) |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES INC (2.84%) | Repsol SA (5.00%) |
| BIOGEN INC (2.74%) | Eni SpA (3.60%) |
| MERUS NV (2.73%) | Schlumberger NV (3.80%) |
| ARGENX SE (2.68%) | Baker Hughes Co (3.40%) |
| 最低首次投資額 | USD 1000 | USD 1000 |
| 認購費 (首次認購費) | A類股份：最高5.00%。B類股份：無 | A和AX股份認購總額的5.00％（相當於5.26315％每股淨資產值） |
| 轉換費 | A類股份：1.00%。B類股份：無 | 董事可在其自由裁量權，允許某些選定的分銷商，以切換收費不得超過1％的股份的價值要求被交換。 |
| 維護費 | 保管費A類股份：最高0.14%（由於基金的投資目標及策略容許投資於發展中國家的發行機構所發行的股票證券，基金的保管年費可能較高。）。保管費B類股份：最高0.14%（由於基金的投資目標及策略容許投資於發展中國家的發行機構所發行的股票證券，基金的保管年費可能較高。）。維持費A類股份：最高0.50%。維持費B類股份：最高0.75%。服務費A類股份：無。服務費B類股份：1.06%。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水準之股份持有人戶口之固定金額費用A類股份：最高0.2175%，每年最高30美元。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水準之股份持有人戶口之固定金額費用B類股份：最高0.2175%，每年最高30美元。 | 保管費：最高每年0.5％和每筆交易分別美元150。基金主要的會計及估值服務費：最高達基金資產淨值的0.02%，但每年最低收費為每基金20,000美元。 |
| 贖回費 | A類股份：無。B類股份：最高 4.00% | 在本招股章程的時候，贖回費暫時不適用於任何基金。 |
| 發行日期 | 2000/04/03 | 2006/06/30 |
| 財政年度終結日 | 30/06 | 31/12 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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