| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 17.55 | 13.52 |
| 估值日期 | 2021/10/25 | 2021/10/25 |
| 夏普比率 | 0.05 | 0.56 |
| 3年期風險回報比率 | 0.04 | -0.12 |
| 累積表現 |
| +15.77% | +15.70% |
| +23.77% | +27.30% |
| +28.29% | +32.94% |
| +49.74% | +62.34% |
| -28.54% | -32.30% |
| -21.16% | -23.24% |
| +27.48% | +36.04% |
| +75.50% | -51.64% |
| 年度表現 |
| -28.54% | -32.30% |
| +11.41% | -2.30% |
| -21.16% | -23.24% |
| -0.64% | -9.08% |
| +27.48% | +36.04% |
| 3年年度化波幅 | 31.17% | 43.48% |
| 基金公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 施羅德投資管理 (香港) 有限公司 |
| 基金經理 | Alastair Bishop & Mark Hume | Mark Lacey |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 2108830000 | USD 401830000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 能源 | 能源 |
| 地域分佈 | 環球 | 環球 |
| 主要投資 |
| CHEVRON CORP (8.29%) | BP PLC (5.60%) |
| TOTALENERGIES SE (9.52%) | Devon Energy Corp (5.00%) |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC (8.91%) | Royal Dutch Shell PLC (4.80%) |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD (4.84%) | Schlumberger NV (4.60%) |
| CONOCOPHILLIPS (6.18%) | Cimarex Energy Co (4.30%) |
| MARATHON PETROLEUM CORP (4.44%) | Repsol SA (4.20%) |
| EXXON MOBIL CORP (4.23%) | Cabot Oil & Gas Corp (3.90%) |
| EQUINOR ASA (3.74%) | Marathon Oil Corp (3.80%) |
| SUNCOR ENERGY INC (4.08%) | Technip Energies NV (3.50%) |
| PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY (4.61%) | Diamondback Energy Inc (3.40%) |
| 最低首次投資額 | N/A | USD 1000 |
| 認購費 (首次認購費) | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 | A和AX股份認購總額的5.00％（相當於5.26315％每股淨資產值） |
| 轉換費 | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 | 董事可在其自由裁量權，允許某些選定的分銷商，以切換收費不得超過1％的股份的價值要求被交換。 |
| 維護費 | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 | 保管費：最高每年0.5％和每筆交易分別美元150。基金主要的會計及估值服務費：最高達基金資產淨值的0.02%，但每年最低收費為每基金20,000美元。 |
| 贖回費 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) | 在本招股章程的時候，贖回費暫時不適用於任何基金。 |
| 發行日期 | 2001/04/06 | 2006/06/30 |
| 財政年度終結日 | 31/08 | 31/12 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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