基金名稱 | | |
最新資產淨值價格 | 38.33 | 85.65 |
估值日期 | 2022/05/13 | 2022/05/13 |
夏普比率 | N/A | N/A |
3年期風險回報比率 | 0.42 | 0.12 |
累積表現 |
| -13.23% | -10.75% |
| -17.84% | -19.63% |
| -23.99% | -24.33% |
| -22.99% | -21.34% |
| +29.70% | +28.63% |
| +19.80% | -11.20% |
| -6.70% | +3.80% |
| +433.84% | +1,613.04% |
年度表現 |
| +29.70% | +28.63% |
| -7.20% | +18.70% |
| +19.80% | -11.20% |
| +7.40% | +32.40% |
| -6.70% | +3.80% |
3年年度化波幅 | 16.55% | 19.56% |
基金公司 | 安本國際基金管理有限公司 | 安本國際基金管理有限公司 |
基金經理 | 北美洲股票隊伍 | 亞洲股票隊伍 |
基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金規模 | USD 148500000 | USD 2900000000 |
基金貨幣 | 美元 | 美元 |
主題 | 一般 | 一般 |
地域分佈 | 美國 | 亞太區 |
主要投資 |
| Amazon.com Inc (7.20%) | ASML Holding NV (2.20%) |
| Visa Inc (5.20%) | Samsung Electronics Co Ltd (8.20%) |
| Microsoft Corp (8.70%) | Tencent Holdings Ltd (5.90%) |
| Intercontinental Exchange Inc (3.30%) | BHP Group PLC (2.20%) |
| Alphabet Inc (5.10%) | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (9.60%) |
| Fidelity National Information Services Inc (3.10%) | Alibaba Group Holding Ltd (2.20%) |
| NextEra Energy Inc (3.40%) | Housing Development Finance Corp Ltd (3.10%) |
| Baxter International Inc (3.50%) | CSL Ltd (3.00%) |
| UnitedHealth Group Inc (3.40%) | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd (2.20%) |
| American Express Co (3.20%) | AIA Group Ltd (5.30%) |
最低首次投資額 | USD 1500 | USD 1500 |
認購費 (首次認購費) | 不多於資產淨值的6.38%,相等於不多於認購額的6.0% | 不多於資產淨值的6.38%,相等於不多於認購額的6.0% |
轉換費 | 不多於轉換股份資產淨值的1% | 不多於轉換股份資產淨值的1% |
維護費 | 保管人費用:不多於年率2%(另加增值稅(如有))。行政管理人費用:不多於年率0.05%(另加增值稅(如有)) | 保管人費用:不多於年率2%(另加增值稅(如有))。行政管理人費用:不多於年率0.05%(另加增值稅(如有)) |
贖回費 | 不適用 | 不適用 |
發行日期 | 1996/01/31 | 1988/04/26 |
財政年度終結日 | 30/09 | 30/09 |
註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
其他相關資訊 | | |
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