| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 47.71 | 636.33 |
| 估值日期 | 2023/11/28 | 2023/11/28 |
| 夏普比率 | N/A | N/A |
| 3年期風險回報比率 | -0.18 | -0.04 |
| 累積表現 |
| +17.40% | +16.52% |
| +7.19% | +3.35% |
| +10.49% | +8.00% |
| +6.33% | +34.69% |
| -37.37% | -40.48% |
| -3.93% | +69.02% |
| -5.62% | -1.62% |
| +377.10% | +935.19% |
| 年度表現 |
| -37.37% | -40.48% |
| +27.38% | +14.68% |
| -3.93% | +69.02% |
| +35.60% | +40.67% |
| -5.62% | -1.62% |
| 3年年度化波幅 | 23.78% | 23.00% |
| 基金公司 | 亨德森全球投資 (香港) 有限公司 | 聯博香港有限公司 |
| 基金經理 | Guy Barnard & Nicolas Scherf | Samantha S. Lau & Lei Qiu |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 578595424 | USD 1160390000 |
| 基金貨幣 | 歐元 | 美元 |
| 主題 | 房地產 | 環球科技 |
| 地域分佈 | 歐洲 (包括英國) | 環球 |
| 主要投資 |
| Vonovia (9.52%) | Microsoft Corp. (5.26%) |
| Segro (8.16%) | Apple, Inc. (2.92%) |
| LEG Immobilien (5.57%) | Meta Platforms, Inc. (3.02%) |
| PSP Swiss Property (5.48%) | Amazon.com, Inc. (3.15%) |
| Merlin Properties Socimi (4.62%) | Netflix (1.67%) |
| UNITE Group (4.26%) | ServiceNow, Inc. (1.57%) |
| Tritax Big Box REIT (4.03%) | Alphabet, Inc. (3.46%) |
| Castellum (3.90%) | Advanced Micro Devices (1.86%) |
| VGP (3.52%) | NVIDIA Corp. (8.90%) |
| Aedifica (3.51%) | Broadcom, Inc. (2.18%) |
| 最低首次投資額 | EUR 2500 | USD 2000 |
| 認購費 (首次認購費) | A類：最多為投資者的總投資額5% | A類股份：最高為購買價的5%。不適用於其他股份類別。 |
| 轉換費 | 所有子基金之間轉換最多為總轉換額的1% | 不適用 |
| 維護費 | 交易費：購買後90個曆日內贖回, 最多為贖回總金額的1% 。保管人費用：每年0.02%至0.10%。表現費：子基金根據「高水位線」原則支付的表現費為相關表現期間每股資產淨值總額的增幅超過相關基準同期增幅部份之10%。「高水位線」指每股初始資產淨值或（若更高）須支付表現費的前一個表現期間的期末每股資產淨值。倘若某個表現期間須支付表現費，該表現期間內的每股資產淨值最高值將被設為下一表現期間的「高水位線」。倘若每股資產淨值跑輸基準，則不須支付表現費，直至全數追回該等跑輸表現。表現期間從本年度7月1日起至下一年度6月30日止。行政費（登記人、秘書、過戶登記代理和行政費用）：每年最高0.30%。股東服務費：每年0.50%。按子基金的日均資產淨值計算。 | 或有遞延銷售費B類股份：（如適用）最高為所贖回股份的現行資產淨值或原始成本（以較低者為準）的4%（視乎持有年期）。或有遞延銷售費C類股份：（如適用）最高為所贖回股份的現行資產淨值或原始成本（以較低者為準）的1%（視乎持有年期）。或有遞延銷售費：或有遞延銷售費。託管人費：費用將根據本基金的資產及交易量或其他原因減少或增加（有關各項費用的最新年度化數額佔本基金日均資產淨值的百分比，請參閱認購章程。）。應付行政管理人的行政費：同託管人費。過戶代理費：同託管人費。分銷費B類股份：每年佔日均資產淨值的1.00%。分銷費：不適用於其他股份類別。應付管理公司的行政費：每年佔日均資產淨值的0.05%。現行每年收費率可增至銷售文件所指定的最高水平,而在提高收費前證監會可能會要求須提前最多三個月向投資者發出通知。 |
| 贖回費 | 無 | 不適用 |
| 發行日期 | 1998/06/30 | 1995/10/02 |
| 財政年度終結日 | 30/06 | 31/05 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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