| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 443.17 | 82.96 |
| 估值日期 | 2023/01/20 | 2023/01/20 |
| 夏普比率 | 0.55 | 0.79 |
| 3年期風險回報比率 | 0.13 | 0.19 |
| 累積表現 |
| +16.34% | +14.64% |
| +44.65% | +42.57% |
| +7.46% | +5.35% |
| +15.26% | +14.11% |
| -14.70% | -7.10% |
| +19.50% | +25.10% |
| +44.24% | +45.85% |
| +343.17% | +729.58% |
| 年度表現 |
| -14.70% | -7.10% |
| +42.90% | +43.00% |
| +19.50% | +25.10% |
| -15.00% | -11.83% |
| +44.24% | +45.85% |
| 3年年度化波幅 | 25.15% | 23.77% |
| 基金公司 | 施羅德投資管理 (香港) 有限公司 | 施羅德投資管理 (香港) 有限公司 |
| 基金經理 | 盧偉良 | 盧偉良 |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 1469600000 | USD 2552760000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 一般 | 一般 |
| 地域分佈 | 中國 | 大中華 |
| 主要投資 |
| Tencent Holdings Ltd (9.50%) | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (9.40%) |
| Alibaba Group Holding Ltd (9.60%) | Tencent Holdings Ltd (7.50%) |
| Meituan (4.50%) | Alibaba Group Holding Ltd (6.40%) |
| LONGi Green Energy Technology Co Ltd (2.00%) | AIA Group Ltd (5.80%) |
| Zijin Mining Group Co Ltd (2.50%) | Zijin Mining Group Co Ltd (3.20%) |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd (2.00%) | LONGi Green Energy Technology Co Ltd (2.20%) |
| Wuxi Biologics Cayman Inc (2.70%) | Shandong Gold Mining Co Ltd (2.20%) |
| China Merchants Bank Co Ltd (2.80%) | Contemporary Amperex Technology Co Ltd (1.90%) |
| China Mengniu Dairy Co Ltd (2.20%) | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd (2.70%) |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd (2.30%) | Wuxi Biologics Cayman Inc (2.30%) |
| 最低首次投資額 | USD 1000 | USD 1000 |
| 認購費 (首次認購費) | A和AX股份認購總額的5.00％（相當於5.26315％每股淨資產值） | A和AX股份認購總額的5.00％（相當於5.26315％每股淨資產值） |
| 轉換費 | 董事可在其自由裁量權，允許某些選定的分銷商，以切換收費不得超過1％的股份的價值要求被交換。 | 董事可在其自由裁量權，允許某些選定的分銷商，以切換收費不得超過1％的股份的價值要求被交換。 |
| 維護費 | 保管費：最高每年0.5％和每筆交易分別美元150。基金主要的會計及估值服務費：最高達基金資產淨值的0.02%，但每年最低收費為每基金20,000美元。 | 保管費：最高每年0.5％和每筆交易分別美元150。基金主要的會計及估值服務費：最高達基金資產淨值的0.02%，但每年最低收費為每基金20,000美元。 |
| 贖回費 | 在本招股章程的時候，贖回費暫時不適用於任何基金。 | 在本招股章程的時候，贖回費暫時不適用於任何基金。 |
| 發行日期 | 2006/02/17 | 2002/03/29 |
| 財政年度終結日 | 31/12 | 31/12 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
| |