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貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2

 
摩根日本(日圓)

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 64.33 51,591.00
估值日期 2023/05/24 2023/05/24
夏普比率 0.05 0.00
3年期風險回報比率 0.56 0.53
累積表現
  • 1個月
+7.58% +7.12%
  • 3個月
+8.45% +12.38%
  • 6個月
+9.50% +6.80%
  • 年初至今
+10.61% +17.74%
  • 1年
+7.27% -24.90%
  • 3年
-17.88% +34.60%
  • 5年
-3.57% -15.20%
  • 自發行以來
N/A N/A
年度表現
  • 2022
+7.27% -24.90%
  • 2021
-15.55% +8.90%
  • 2020
-17.88% +34.60%
  • 2019
+16.86% +27.00%
  • 2018
-3.57% -15.20%
3年年度化波幅 22.26% 16.43%
基金特點
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司 摩根資產管理
基金經理 Samuel Vecht & Gabriela Benjamin & Christoph Brinkmann Nicholas Weindling & Miyako Urabe & Shoichi Mizusawa
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 795750000 USD 4553900
基金貨幣 美元 日圓
主題 一般 一般
地域分佈 拉丁美洲 日本
基金內容
主要投資
  • 01
VALE SA (4.77%) Keyence Corporation (6.70%)
  • 02
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS (7.53%) Sony Group Corporation (6.50%)
  • 03
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV (6.75%) HOYA CORPORATION (3.50%)
  • 04
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO (4.80%) Nippon Telegraph and Telephone Corporation (5.00%)
  • 05
BANCO BRADESCO SA (5.58%) Recruit Holdings Co., Ltd. (3.10%)
  • 06
AMBEV SA (5.68%) Itochu Corporation (4.50%)
  • 07
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV (5.08%) Tokio Marine Holdings, Inc (6.40%)
  • 08
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA (3.01%) Nintendo Co., Ltd. (4.00%)
  • 09
ITAU UNIBANCO HOLDING SA (3.00%) Shin-Etsu Chemical Co Ltd (3.20%)
  • 10
LOCALIZA RENT A CAR SA (3.60%) OBIC Co., Ltd. (3.30%)
投資及收費
最低首次投資額 N/A JPY 100000
認購費 (首次認購費) A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。 資產淨值之5.0%
轉換費 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 資產淨值之1.0%
維護費 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。 信託管理人費用:每年資產淨值之0.03%–0.125%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元)
贖回費 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。) 資產淨值之0.5%
日期及其他
發行日期 1997/01/08 1969/07/31
財政年度終結日 31/08 30/09
註冊國家 盧森堡 香港
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