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安本環球 - 北美股票基金 (美元) A2

 
安本環球 - 亞太股票基金 (美元) A2

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 38.33 85.65
估值日期 2022/05/13 2022/05/13
夏普比率 N/A N/A
3年期風險回報比率 0.42 0.12
累積表現
  • 1個月
-13.23% -10.75%
  • 3個月
-17.84% -19.63%
  • 6個月
-23.99% -24.33%
  • 年初至今
-22.99% -21.34%
  • 1年
+29.70% +28.63%
  • 3年
+19.80% -11.20%
  • 5年
-6.70% +3.80%
  • 自發行以來
+433.84% +1,613.04%
年度表現
  • 2020
+29.70% +28.63%
  • 2019
-7.20% +18.70%
  • 2018
+19.80% -11.20%
  • 2017
+7.40% +32.40%
  • 2016
-6.70% +3.80%
3年年度化波幅 16.55% 19.56%
基金特點
基金公司 安本國際基金管理有限公司 安本國際基金管理有限公司
基金經理 北美洲股票隊伍 亞洲股票隊伍
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 148500000 USD 2900000000
基金貨幣 美元 美元
主題 一般 一般
地域分佈 美國 亞太區
基金內容
主要投資
  • 01
Amazon.com Inc (7.20%) ASML Holding NV (2.20%)
  • 02
Visa Inc (5.20%) Samsung Electronics Co Ltd (8.20%)
  • 03
Microsoft Corp (8.70%) Tencent Holdings Ltd (5.90%)
  • 04
Intercontinental Exchange Inc (3.30%) BHP Group PLC (2.20%)
  • 05
Alphabet Inc (5.10%) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (9.60%)
  • 06
Fidelity National Information Services Inc (3.10%) Alibaba Group Holding Ltd (2.20%)
  • 07
NextEra Energy Inc (3.40%) Housing Development Finance Corp Ltd (3.10%)
  • 08
Baxter International Inc (3.50%) CSL Ltd (3.00%)
  • 09
UnitedHealth Group Inc (3.40%) Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd (2.20%)
  • 10
American Express Co (3.20%) AIA Group Ltd (5.30%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1500 USD 1500
認購費 (首次認購費) 不多於資產淨值的6.38%,相等於不多於認購額的6.0% 不多於資產淨值的6.38%,相等於不多於認購額的6.0%
轉換費 不多於轉換股份資產淨值的1% 不多於轉換股份資產淨值的1%
維護費 保管人費用:不多於年率2%(另加增值稅(如有))。行政管理人費用:不多於年率0.05%(另加增值稅(如有)) 保管人費用:不多於年率2%(另加增值稅(如有))。行政管理人費用:不多於年率0.05%(另加增值稅(如有))
贖回費 不適用 不適用
日期及其他
發行日期 1996/01/31 1988/04/26
財政年度終結日 30/09 30/09
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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