美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
< 回到搜尋結果


數據  



    
 
貝萊德世界能源基金 (美元) A2

 
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 17.55 13.52
估值日期 2021/10/25 2021/10/25
夏普比率 0.05 0.56
3年期風險回報比率 0.04 -0.12
累積表現
  • 1個月
+15.77% +15.70%
  • 3個月
+23.77% +27.30%
  • 6個月
+28.29% +32.94%
  • 年初至今
+49.74% +62.34%
  • 1年
-28.54% -32.30%
  • 3年
-21.16% -23.24%
  • 5年
+27.48% +36.04%
  • 自發行以來
+75.50% -51.64%
年度表現
  • 2020
-28.54% -32.30%
  • 2019
+11.41% -2.30%
  • 2018
-21.16% -23.24%
  • 2017
-0.64% -9.08%
  • 2016
+27.48% +36.04%
3年年度化波幅 31.17% 43.48%
基金特點
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金經理 Alastair Bishop & Mark Hume Mark Lacey
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 2108830000 USD 401830000
基金貨幣 美元 美元
主題 能源 能源
地域分佈 環球 環球
基金內容
主要投資
  • 01
CHEVRON CORP (8.29%) BP PLC (5.60%)
  • 02
TOTALENERGIES SE (9.52%) Devon Energy Corp (5.00%)
  • 03
ROYAL DUTCH SHELL PLC (8.91%) Royal Dutch Shell PLC (4.80%)
  • 04
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD (4.84%) Schlumberger NV (4.60%)
  • 05
CONOCOPHILLIPS (6.18%) Cimarex Energy Co (4.30%)
  • 06
MARATHON PETROLEUM CORP (4.44%) Repsol SA (4.20%)
  • 07
EXXON MOBIL CORP (4.23%) Cabot Oil & Gas Corp (3.90%)
  • 08
EQUINOR ASA (3.74%) Marathon Oil Corp (3.80%)
  • 09
SUNCOR ENERGY INC (4.08%) Technip Energies NV (3.50%)
  • 10
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY (4.61%) Diamondback Energy Inc (3.40%)
投資及收費
最低首次投資額 N/A USD 1000
認購費 (首次認購費) A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。 A和AX股份認購總額的5.00%(相當於5.26315%每股淨資產值)
轉換費 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 董事可在其自由裁量權,允許某些選定的分銷商,以切換收費不得超過1%的股份的價值要求被交換。
維護費 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。 保管費:最高每年0.5%和每筆交易分別美元150。基金主要的會計及估值服務費:最高達基金資產淨值的0.02%,但每年最低收費為每基金20,000美元。
贖回費 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。) 在本招股章程的時候,贖回費暫時不適用於任何基金。
日期及其他
發行日期 2001/04/06 2006/06/30
財政年度終結日 31/08 31/12
註冊國家 盧森堡 盧森堡
相關鏈結
其他相關資訊

基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】