| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 64.33 | 51,591.00 |
| 估值日期 | 2023/05/24 | 2023/05/24 |
| 夏普比率 | 0.05 | 0.00 |
| 3年期風險回報比率 | 0.56 | 0.53 |
| 累積表現 |
| +7.58% | +7.12% |
| +8.45% | +12.38% |
| +9.50% | +6.80% |
| +10.61% | +17.74% |
| +7.27% | -24.90% |
| -17.88% | +34.60% |
| -3.57% | -15.20% |
| N/A | N/A |
| 年度表現 |
| +7.27% | -24.90% |
| -15.55% | +8.90% |
| -17.88% | +34.60% |
| +16.86% | +27.00% |
| -3.57% | -15.20% |
| 3年年度化波幅 | 22.26% | 16.43% |
| 基金公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 摩根資產管理 |
| 基金經理 | Samuel Vecht & Gabriela Benjamin & Christoph Brinkmann | Nicholas Weindling & Miyako Urabe & Shoichi Mizusawa |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 795750000 | USD 4553900 |
| 基金貨幣 | 美元 | 日圓 |
| 主題 | 一般 | 一般 |
| 地域分佈 | 拉丁美洲 | 日本 |
| 主要投資 |
| VALE SA (4.77%) | Keyence Corporation (6.70%) |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS (7.53%) | Sony Group Corporation (6.50%) |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV (6.75%) | HOYA CORPORATION (3.50%) |
| B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO (4.80%) | Nippon Telegraph and Telephone Corporation (5.00%) |
| BANCO BRADESCO SA (5.58%) | Recruit Holdings Co., Ltd. (3.10%) |
| AMBEV SA (5.68%) | Itochu Corporation (4.50%) |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV (5.08%) | Tokio Marine Holdings, Inc (6.40%) |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA (3.01%) | Nintendo Co., Ltd. (4.00%) |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA (3.00%) | Shin-Etsu Chemical Co Ltd (3.20%) |
| LOCALIZA RENT A CAR SA (3.60%) | OBIC Co., Ltd. (3.30%) |
| 最低首次投資額 | N/A | JPY 100000 |
| 認購費 (首次認購費) | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 | 資產淨值之5.0% |
| 轉換費 | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 | 資產淨值之1.0% |
| 維護費 | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 | 信託管理人費用：每年資產淨值之0.03%–0.125%（最高可達0.2%；根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元） |
| 贖回費 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) | 資產淨值之0.5% |
| 發行日期 | 1997/01/08 | 1969/07/31 |
| 財政年度終結日 | 31/08 | 30/09 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 香港 |
| 其他相關資訊 | | |
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