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貝萊德世界科技基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
102.64
(更新 : 2025/07/07)
1個月回報
 
+5.75%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
123.89億
主題 科技
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
100.58 - 102.64
+0.41%
+0.45%
1個月
96.78 - 102.64
+5.75%
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3個月
78.69 - 102.64
+28.48%
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1年
77.32 - 102.64
+11.98%
+8.48%
3年
46.17 - 102.64
+91.24%
+27.55%
自發行以來
5.95 - 102.64
N/A
+423.61%
波幅
3年年度化波幅
21.42%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+49.78%
-43.06%
+8.01%
+85.50%
+43.48%
基金內容
按 巿場
 美國 (82.48%)
 荷蘭 (2.87%)
 現金及/或衍生產品 (2.74%)
 台灣 (2.34%)
 加拿大 (2.21%)
 日本 (1.85%)
 德國 (1.67%)
 其他 (1.39%)
 英國 (1.03%)
 澳洲 (0.74%)
 以色列 (0.68%)
按 行業
 軟件及服務 (32.46%)
 半導體及半導體設備 (27.87%)
 科技硬件及設備 (11.37%)
 媒體與娛樂 (9.60%)
 非必需消費品分銷零售 (4.43%)
 金融服務 (3.14%)
 現金及衍生產品 (2.74%)
 商業及專業服務 (2.63%)
 資本貨品 (2.24%)
 自動化零件及組件 (1.81%)
 其他 (1.72%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億美元 (95.76%)
 現金及衍生產品 (2.74%)
 小型股 - 少於20億美元 (1.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NVIDIA CORP
9.46%
MICROSOFT CORP
8.52%
APPLE INC
8.31%
BROADCOM INC
5.01%
META PLATFORMS INC CLASS A
3.77%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC
3.11%
ORACLE CORP
2.88%
AMAZON COM INC
2.60%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
2.34%
FAIR ISAAC CORP
2.13%
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+8.75%
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