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貝萊德世界能源基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
25.33
(更新 : 2025/08/25)
1個月回報
 
-0.35%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
21.41億
主題 能源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
25.10 - 25.33
+0.92%
+0.05%
1個月
25.10 - 25.68
-0.35%
+1.13%
3個月
23.92 - 26.04
+4.80%
+7.06%
1年
22.08 - 26.93
-2.99%
+11.81%
3年
19.43 - 27.37
+9.94%
+27.72%
自發行以來
7.04 - 35.55
+153.30%
+435.80%
波幅
3年年度化波幅
19.75%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+3.68%
+39.58%
+41.21%
-28.54%
+11.41%
基金內容
按 巿場
 美國 (52.20%)
 加拿大 (19.49%)
 英國 (9.86%)
 法國 (9.62%)
 意大利 (5.92%)
 現金及/或衍生產品 (2.11%)
 芬蘭 (0.81%)
按 行業
 綜合 (35.66%)
 勘探及生產 (28.83%)
 運輸 (22.24%)
 石油服務 (5.03%)
 煉油及營銷 (4.25%)
 現金及衍生產品 (2.11%)
 煤及鈾 (1.88%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (92.89%)
 中型股-10至100億美元 (5.00%)
 現金及衍生產品 (2.11%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SHELL PLC
9.86%
EXXON MOBIL CORP
9.65%
TOTALENERGIES SE
8.63%
WILLIAMS COMPANIES INC
5.62%
CONOCOPHILLIPS
5.07%
EOG RESOURCES INC
4.83%
CHENIERE ENERGY INC
4.59%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
4.38%
TARGA RESOURCES CORP
4.26%
CHEVRON CORP
3.85%
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+7.61%
+22.91%
摩根太平洋科技基金 (美元) 109.82
+7.56%
+19.59%
貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (日圓) A2 13,848.00
+7.52%
+18.83%
安本標準 - 日本小型公司可持續發展股票基金 (日圓) A2 2,454.89
+6.78%
+17.72%
惠理台灣基金 (美元) 49.46
+6.05%
+22.55%
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基金名稱
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-4.61%
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-4.52%
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-4.20%
-8.00%
貝萊德歐洲特別時機基金 (歐元) C2 46.44
-3.75%
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