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研報掘金丨光大證券：中芯國際1Q業績和2Q指引超預期，維持港股及A股“買入”評級
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| 5月21日｜光大證券研報指出，中芯國際1Q26收入25.05億美元，YoY+11.5%，QoQ+0.7%，超過此前公司24.9億美元的指引。2Q26指引積極。2Q26營收指引環比增長14%~16%，毛利率指引20%~22%，均超過市場預期。AI虹吸效應帶來專用存儲和消費電子等產能迴流中國，國產替代進程持續加速，但考慮到新產線爬坡帶來較大折舊壓力，調整中芯國際(0981.HK)2026-2027 年歸母淨利潤為9.9/12.5億美元（較前次預測-8%/+0%），新增2028年歸母淨利潤預測15.7億美元，同比增長45%/27%/26%；同理，預計中芯國際(688981.SH)2026-2027年歸母淨利潤為69.3/86.5億元人民幣（較前次預測-7%/+1%），新增2028年歸母淨利潤預測107.6億元人民幣。當前股價對應港股2026-2027年PB為3.1x/3.0x，A股為6.0x/5.7x。公司核心成長邏輯——受益於AI算力需求與國產替代的確定性趨勢——持續強化，看好公司產能釋放和技術升級帶來業績持續改善，維持中芯國際港股及A股“買入”評級。新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯 | ||||
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