摩根士丹利及摩根大通本月初发表报告均料渣打集团(02888.HK) +0.050 (+0.066%) 沽空 $2.26百万; 比率 4.746% 将於本周四(5月2日)公布今年首季业绩,受累香港银行同业拆息(HIBOR)下降拖累息差及贷款增长缓慢、贷款拨备支出增加所影响(摩通料渣打或就於韩国销售国企与香港恒生国企指数挂钩的股票挂钩证券(ELS)提赔偿方案料拨备约1亿美元),本网综合3间券商,预期渣打2024年首季法定表现除税前溢利介乎12.82亿美元至14.7亿美元,较2023年同期18.08亿元,按年下跌18.7%至29.1%。综合3间券商料渣打2024年首季基本表现除税前溢利介乎15.55亿美元至16.39亿美元,较2023年同期17.06亿元,按年倒退3.9%至8.9%。
综合3间券商料渣打2024年首季首季基本表现经营收入介乎40.24亿美元至47.2亿美元,较2023年同期43.96亿元,按年增长7.4%至倒退8.5%。投资者将关注渣打管理层给予最新指引包括净利息收入及资本回报等。
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【料税前溢利下跌 受拨备支出拖累】
高盛发表报告表示,预计渣打今年首季净贷款按年跌9%(按季跌4%),料法定表现除税前溢利按年跌21.7%至14.15亿美元,收入按年升5%至46.3亿美元,当中净利息收入及非利息收入分别为24.2亿及22.1亿美元,按年分别升3%及7%,估计拨备支出1.64亿美元,估计普通股一级资本比率(CET1)则为14%。该行不预期渣打将会进一步股份回购计划,可能在中期业绩时才公布,且因应巴塞尔协定3.1规定,CET1比率或受最多60基点影响。该行调整今年至2028年对渣打每股盈利预测,幅度为下调2%至上调1%,以反映最新本港银行同业拆息变化及业务趋势,维持其目标价86港元及「买入」评级。
摩根大通发表报告,预测渣打今年首季盈利按年跌18.7%至14.7亿美元,净利息收入按年升2%至23.94亿美元,估计非利息收入按年升13%至23.25亿美元,但贷款拨备支出增至2.32亿美元按年升7.92亿美元。该行预期市场关注渣打管理层的资本回报指引。
摩根士丹利估计预测渣打今年首季盈利按年跌29.1%至12.82亿美元,料净利息收入按年升2%至23.83亿美元,料非利息收入按年升12%至23.04亿美元,但贷款拨备支出按年大增7.15倍至2.12亿美元,料成本收入比率61%。
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本网综合3间券商,预期渣打2024年首季法定表现除税前溢利介乎12.82亿美元至14.7亿美元,较2023年同期18.08亿元,按年下跌18.7%至29.1%。
券商│今年首季法定表现除税前溢利预测│按年变幅
摩根大通│14.7亿美元│-18.7%
高盛│14.15亿美元│-21.7%
摩根士丹利│12.82亿美元│-29.1%
按渣打2023年首季法定表现除税前溢利18.08亿美元计
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综合3间券商料渣打2024年首季基本表现除税前溢利介乎15.55亿美元至16.39亿美元,较2023年同期17.06亿元,按年倒退3.9%至8.9%。
券商│今年首季基本表现除税前溢利预测│按年变幅
摩根士丹利│16.39亿美元│-3.9%
摩根大通│16.3亿美元│-4.5%
高盛│15.55亿美元│-8.9%
按渣打2023年首季基本表现除税前溢利17.06亿美元计
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综合3间券商料渣打2024年首季首季基本表现经营收入介乎40.24亿美元至47.2亿美元,较2023年同期43.96亿元,按年增长7.4%至倒退8.5%。
券商│今年首季法定表现经营收入│按年变幅
摩根大通│47.2亿美元│+7.4%
摩根士丹利│46.87亿美元│-6.6%
高盛│46.3亿美元│+5.3%
按渣打2023年首季法定表现经营收入43.96亿美元计
(ta/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-14 16:25。)
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