| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 105.56 | 22.72 |
| 估值日期 | 2025/11/06 | 2025/11/06 |
| 夏普比率 | 0.76 | 1.50 |
| 3年期风险回报比率 | 1.25 | -0.36 |
| 累积表现 |
| +9.65% | +6.97% |
| +20.65% | +3.93% |
| +53.74% | +2.85% |
| +77.14% | -4.26% |
| +14.80% | +5.40% |
| +6.50% | +1.40% |
| +8.60% | +5.70% |
| N/A | +127.20% |
| 年度表现 |
| +14.80% | +5.40% |
| -29.90% | -3.10% |
| +6.50% | +1.40% |
| +39.40% | -8.50% |
| +8.60% | +5.70% |
| 3年年度化波幅 | 16.93% | 13.08% |
| 基金公司 | 摩根资产管理 | 富达基金（香港）有限公司 |
| 基金经理 | John Cho & Chun Yu Wong | Ajinkya Dhavale |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 179000000 | USD 212000000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 一般 | 一般 |
| 地域分布 | 韩国 | 印尼 |
| 主要投资 |
| Samsung Electronics (9.80%) | BANK NEGARA INDO PT TBK (8.90%) |
| SK hynix (8.40%) | TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT (DEMAT) (5.80%) |
| LG Chem (3.60%) | BANK RAKYAT INDONESIA TBK PT (7.20%) |
| Hyundai Motor (3.20%) | BANK MANDIRI PERSERO TBK PT (7.70%) |
| SAMSUNG C&T (3.20%) | UNITED TRACTORS TBK PT (2.80%) |
| NAVER (2.90%) | BANK CENTRAL ASIA TBK PT (8.80%) |
| SAMSUNG BIOLOGICS (4.60%) | INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT (3.60%) |
| Samsung Electro-Mechanics (2.50%) | ASTRA INTL TBK PT (4.60%) |
| Hana Financial Group (3.40%) | MAYORA INDAH PT (3.50%) |
| Shinhan Financial Group (2.80%) | INDOFOOD CBP SUKSES MAK TBK PT (3.80%) |
| 最低首次投资额 | USD 1000 | USD 1000 |
| 认购费 (首次认购费) | 资产净值之5.0% | A类别股份 – 最高为资产净值的5.25% |
| 转换费 | 资产净值之1.0% | 一般最高为资产净值的1%，但由毋须支付认购费的股份类别转至其他须支付认购费的股份类别，则须缴付最高为资产净值5.25%的转换费 |
| 维护费 | 信托管理员费用： 每年资产净值之0.03%–0.125%（最高可达0.2%；根据基金资产净值及最低为每年12,500美元） | 保管费：由资产净值的0.003%至 0.35%不等。行政费：最高为资产净值的0.35% |
| 赎回费 | 资产净值之0.5% | 不适用 |
| 发行日期 | 1991/12/11 | 1994/12/05 |
| 财政年度终结日 | 30/09 | 30/04 |
| 注册国家 | 香港 | 卢森堡 |
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