| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 57.20 | 60.09 |
| 估值日期 | 2024/04/26 | 2024/04/26 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.66 |
| 3年期风险回报比率 | -0.93 | -0.36 |
| 累积表现 |
| +6.78% | +6.35% |
| +11.83% | +12.23% |
| +0.23% | +5.09% |
| +1.92% | +4.92% |
| -23.40% | -6.50% |
| -20.20% | -4.20% |
| +41.30% | +14.50% |
| N/A | +500.90% |
| 年度表现 |
| -23.40% | -6.50% |
| -25.80% | -2.80% |
| -20.20% | -4.20% |
| +69.40% | -1.80% |
| +41.30% | +14.50% |
| 3年年度化波幅 | 25.25% | 20.85% |
| 基金公司 | 摩根资产管理 | 富达基金（香港）有限公司 |
| 基金经理 | 江彦 & 谭力 | Nitin Bajaj & Alice Li |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 3383100000 | USD 2548000000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 一般 | 一般 |
| 地域分布 | 中国 | 中国 |
| 主要投资 |
| Tencent (9.90%) | FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD (4.20%) |
| Meituan (3.40%) | CHINA CONSTRUCTION BANK (4.10%) |
| Alibaba (6.00%) | TENCENT HLDGS LTD (5.40%) |
| Pinduoduo (6.40%) | ENN ENERGY HLDGS LTD (3.20%) |
| Baidu (4.10%) | ALIBABA GROUP HOLDING LTD (8.20%) |
| NetEase (4.30%) | INDUSTRIAL & COML BK CHINA (4.20%) |
| Ping An Insurance (2.70%) | GALAXY ENT GROUP LTD (4.00%) |
| China Merchants Bank (2.50%) | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (3.50%) |
| Trip.com (3.20%) | BOC AVIATION LTD (3.80%) |
| Kweichow Moutai (2.90%) | CHINA MENGNIU DAIRY CO (3.00%) |
| 最低首次投资额 | USD 1000 | USD 1000 |
| 认购费 (首次认购费) | 现时为5.0%（最高可达资产净值之8.5%） | A类别股份 – 最高为资产净值的5.25%。C类别股份及Y类别股份 – 0% |
| 转换费 | 资产净值之1.0% | 一般最高为资产净值的1%，但由毋须支付认购费的股份类别转至其他须支付认购费的股份类别，则须缴付最高为资产净值5.25%的转换费 |
| 维护费 | 信托管理员费用： 每年资产净值之0.4% | 保管费：由资产净值的0.003%至 0.35%不等。行政费：最高为资产净值的0.35% |
| 赎回费 | 现时为0%（最高可达资产净值之1.0%） | 不适用 |
| 发行日期 | 1994/07/04 | 2003/08/18 |
| 财政年度终结日 | 30/06 | 30/04 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
| 其他相关资讯 | | |
| |