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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 25.20 2025/06/13 N/A -0.04% -2.94% +12.95% +12.25% +21.09% -11.70% -17.56% +91.37% 22.28%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 59.47 2025/06/13 N/A +1.88% -2.78% +15.29% +14.73% +20.95% -2.06% -10.84% +494.67% 22.62%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 18.64 2025/06/13 0.19 +0.27% -5.91% +13.04% +11.88% +20.03% +0.27% -8.09% +86.40% 21.40%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 447.48 2025/06/13 0.30 +2.45% -1.93% +18.99% +18.21% +30.02% -2.36% -14.59% N/A 22.32%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 68.62 2025/06/13 0.66 +2.60% -0.64% +12.09% +12.88% +15.48% +8.03% +7.77% +586.20% 20.78%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.45 2025/06/13 1.08 -0.66% -5.68% +5.30% +6.34% +10.17% -9.69% -16.19% +34.51% 23.45%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 175.23 2025/06/13 1.15 +0.56% -2.25% +8.49% +8.08% +10.95% -4.87% -5.00% +1,652.34% 21.52%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 17.10 2025/06/13 N/A +2.83% +0.59% +18.01% +17.85% +19.92% -7.07% -19.34% +71.00% 21.09%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 103.01 2025/06/13 N/A +1.70% -3.98% +14.16% +13.72% +18.45% +1.51% -9.13% N/A 19.50%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 66.89 2025/06/13 0.00 -0.93% -7.10% +9.71% +9.66% +15.31% -13.78% -19.07% N/A 24.60%
摩根中国入息基金 18.85 2025/06/13 N/A +1.02% -1.00% +6.32% +5.48% +10.04% +5.78% +12.94% +88.50% 11.35%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.41 2025/06/13 N/A +1.34% +2.62% +2.63% +4.30% +1.20% -6.40% -2.34% N/A 5.09%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 104.89 2025/06/13 N/A +0.61% +0.98% +0.25% +1.03% -0.83% +0.88% -1.11% N/A 2.07%
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