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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 30.91 2025/10/09 N/A +6.07% +20.41% +38.47% +37.64% +25.44% +32.44% -17.80% +134.67% 26.20%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 74.42 2025/10/09 N/A +7.95% +23.49% +42.76% +43.57% +28.66% +49.40% -8.68% +644.17% 26.80%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 22.35 2025/10/09 0.19 +9.45% +18.44% +32.96% +34.15% +23.89% +48.21% -9.37% +123.50% 24.21%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 532.30 2025/10/09 0.30 +4.93% +18.11% +36.53% +40.62% +30.37% +44.26% -19.44% N/A 23.71%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 78.76 2025/10/09 0.66 +3.17% +13.45% +29.69% +29.56% +19.15% +47.19% +20.39% +687.60% 22.35%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 15.39 2025/10/09 1.08 +3.09% +13.62% +21.41% +21.70% +7.74% +19.74% -20.83% +53.94% 27.79%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 204.23 2025/10/09 1.15 +3.38% +16.35% +29.50% +25.97% +13.86% +28.22% -7.92% +1,942.35% 24.11%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 20.92 2025/10/09 N/A +6.03% +21.28% +41.73% +44.18% +32.57% +42.90% -18.66% +109.20% 24.92%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 127.46 2025/10/09 N/A +9.96% +23.45% +38.15% +40.71% +28.33% +50.59% -7.27% N/A 23.83%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 83.18 2025/10/09 0.00 +6.93% +21.77% +36.38% +36.36% +22.63% +33.28% -20.35% N/A 27.42%
摩根中国入息基金 21.72 2025/10/09 N/A +7.47% +13.36% +17.53% +21.54% +15.41% +37.99% +15.59% +117.20% 11.70%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.28 2025/10/09 N/A -0.09% -0.26% +4.34% +5.28% -0.34% -0.53% -1.42% N/A 5.04%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.98 2025/10/09 N/A -0.29% +0.19% +1.70% +2.08% +0.27% +0.81% +0.65% N/A 2.05%
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