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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 29.55 2026/01/08 N/A +3.61% -4.39% +15.80% +2.31% +38.14% +1.36% -32.91% +124.36% 22.91%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 69.20 2026/01/08 N/A +2.18% -7.01% +15.10% +2.79% +39.36% +8.77% -25.09% +591.99% 21.95%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 21.03 2026/01/08 0.19 +3.24% -5.91% +10.63% +2.29% +31.36% +14.92% -28.57% +110.30% 20.11%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 516.50 2026/01/08 0.30 +4.85% -2.97% +14.73% +3.78% +40.89% +11.72% -32.70% N/A 22.20%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 77.57 2026/01/08 0.66 +2.54% -1.51% +11.97% +2.76% +33.05% +12.85% +7.51% +675.70% 19.14%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 15.21 2026/01/08 1.08 +2.62% -1.22% +12.42% +3.06% +26.36% -8.43% -31.41% +52.06% 21.76%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 202.71 2026/01/08 1.15 +3.19% -0.75% +14.80% +3.23% +30.33% -1.33% -23.59% +1,927.10% 19.71%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 20.53 2026/01/08 N/A +4.80% -1.86% +19.01% +4.16% +48.77% +12.99% -29.45% +105.30% 20.41%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 119.67 2026/01/08 N/A +3.77% -6.12% +15.95% +3.41% +37.79% +17.24% -25.92% N/A 20.26%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 79.08 2026/01/08 0.00 +2.13% -4.93% +16.33% +2.48% +35.90% -0.96% -39.17% N/A 24.81%
摩根中国入息基金 21.26 2025/12/04 N/A 0.00% -2.12% +11.02% 0.00% +21.97% +20.59% +0.81% +112.60% 10.03%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.13 2026/01/08 N/A +1.38% -1.23% -1.51% +0.16% +3.38% -6.07% -9.02% N/A 4.34%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 102.30 2026/01/08 N/A +0.07% -3.47% -3.62% 0.00% -2.07% -2.53% -2.40% N/A 2.64%
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