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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 26.33 2025/07/31 N/A +3.06% +11.01% +16.23% +17.26% +35.76% -4.34% -23.90% +99.91% 26.07%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 63.02 2025/07/31 N/A +5.04% +12.70% +23.34% +21.57% +35.03% +7.79% -17.96% +530.17% 27.65%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 19.45 2025/07/31 0.19 +3.13% +13.28% +19.40% +16.75% +31.51% +8.42% -14.39% +94.50% 25.05%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 462.85 2025/07/31 0.30 +1.84% +10.45% +19.37% +22.27% +40.10% +4.20% -25.32% N/A 25.78%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 72.01 2025/07/31 0.66 +3.96% +11.89% +17.15% +18.46% +32.25% +19.62% +8.44% +620.10% 22.61%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.83 2025/07/31 1.08 +2.92% +6.35% +10.28% +9.36% +27.50% -6.08% -24.93% +38.33% 26.62%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 180.06 2025/07/31 1.15 +2.84% +8.39% +12.33% +11.06% +25.65% -2.87% -14.30% +1,700.62% 22.95%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 17.86 2025/07/31 N/A +3.48% +12.26% +23.26% +23.09% +35.61% +1.59% -25.95% +78.60% 25.65%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 107.71 2025/07/31 N/A +3.75% +9.46% +20.78% +18.90% +28.07% +10.35% -16.38% N/A 23.97%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 70.81 2025/07/31 0.00 +4.26% +10.26% +15.48% +16.08% +32.83% -3.83% -24.82% N/A 25.51%
摩根中国入息基金 19.60 2025/07/31 N/A +3.05% +9.87% +11.49% +9.68% +17.58% +12.51% +9.62% +96.00% 13.14%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.77 2025/07/31 N/A +0.62% +5.30% +4.11% +5.84% +1.15% -5.22% -0.90% N/A 5.74%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.41 2025/07/31 N/A +0.95% +2.44% +2.01% +2.49% -0.09% +1.50% +1.19% N/A 1.93%
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