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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 28.08 2026/04/13 N/A -0.27% -6.54% -2.78% -2.79% +23.07% +6.40% -33.19% +113.18% 21.94%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 66.28 2026/04/13 N/A -0.93% -6.98% -4.64% -1.55% +25.64% +16.70% -25.83% +562.80% 21.89%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.06 2026/04/13 0.19 -1.81% -5.51% -3.42% -2.43% +17.45% +19.69% -31.37% +100.60% 20.16%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 488.19 2026/04/13 0.30 -0.64% -6.47% -2.48% -1.91% +20.39% +13.47% -32.14% N/A 21.66%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 72.89 2026/04/13 0.66 -2.68% -6.81% -4.74% -3.44% +17.38% +7.68% -4.02% +628.90% 20.79%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.44 2026/04/13 1.08 -1.25% -4.89% -1.25% -2.16% +11.85% -3.89% -34.30% +44.36% 22.81%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 193.73 2026/04/13 1.15 -1.45% -4.46% -0.03% -1.35% +20.23% -0.85% -24.25% +1,837.30% 20.57%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 20.56 2026/04/13 N/A +1.73% -4.19% +6.25% +4.31% +34.38% +24.68% -24.66% +105.60% 20.12%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 113.00 2026/04/13 N/A +0.53% -7.56% -4.84% -2.35% +20.82% +20.62% -24.66% N/A 19.34%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 74.92 2026/04/13 0.00 -2.40% -7.27% -3.78% -2.92% +20.40% +4.19% -38.78% N/A 23.64%
摩根中国入息基金 21.86 2026/01/21 N/A 0.00% +0.37% +3.75% +2.82% +23.78% +24.91% +3.85% +118.60% 11.54%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 94.75 2026/04/13 N/A +0.89% +1.22% +1.71% +3.01% +6.83% -4.24% -6.03% N/A 4.19%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 102.41 2026/04/13 N/A -0.18% -3.70% -3.54% +0.11% -1.18% -3.64% -2.88% N/A 3.73%
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