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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.38 2025/07/31 N/A +1.03% +6.73% +5.31% +7.09% +9.96% +27.04% +30.06% N/A 7.34%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 270.71 2025/07/31 N/A +2.53% +21.25% +16.54% +20.21% +13.32% +41.84% +38.70% +313.42% 16.17%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +12.36% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.22 2025/07/31 N/A +1.76% +9.89% +1.76% +2.43% +3.53% +4.28% +20.50% N/A 7.68%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 86.76 2025/07/31 0.50 +0.16% +11.69% +6.62% +9.39% +11.15% +28.44% +35.12% N/A 9.48%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.07 2025/07/31 N/A 0.00% +4.53% +0.92% +1.89% +0.37% -0.74% -9.43% N/A 7.14%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.58 2025/07/31 N/A +0.13% +4.55% +1.10% +2.02% +0.26% -1.17% -9.98% N/A 7.06%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.68 2025/07/31 N/A 0.00% +4.35% +1.02% +2.13% +0.39% +0.13% -8.46% N/A 7.12%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.58 2025/07/31 N/A -0.25% +3.78% +0.28% +1.27% -0.85% -4.00% -12.81% N/A 7.09%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.76 2025/07/31 N/A 0.00% +4.30% +0.64% +1.57% -0.26% -0.89% -9.24% N/A 7.14%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.23 2025/07/31 N/A +0.64% +6.89% +4.55% +6.16% +7.15% +19.82% +21.17% +72.30% 7.08%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.31 2025/07/31 N/A 0.00% +4.53% +1.25% +2.21% +0.61% -0.12% -8.78% N/A 7.06%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.78 2025/07/31 1.43 +0.60% +5.34% +3.79% +4.86% +7.46% +22.98% +22.43% N/A 5.40%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.93 2025/07/31 1.32 +0.80% +3.87% +5.05% +4.04% +5.12% +0.47% -15.37% +29.30% 10.97%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.59 2025/07/31 N/A -0.55% +2.46% -0.83% -0.21% -3.33% -7.52% -4.39% -4.10% 7.87%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 24.48 2025/07/31 N/A +1.32% +6.16% +7.89% +9.14% +9.04% +13.12% -7.13% +145.05% 9.62%
摩根全天候组合基金 (美元) 34.13 2025/07/31 0.00 +0.80% +8.25% +5.18% +6.82% +8.25% +27.30% +38.51% +241.30% 8.43%
摩根亚太入息基金 (美元) 34.08 2025/07/31 0.93 +0.62% +7.75% +9.16% +10.11% +8.22% +13.37% +12.77% +138.82% 9.48%
邓普顿新兴市场动力入息基金 12.24 2025/07/31 N/A +0.41% +11.07% +14.71% +18.26% +18.49% +40.85% +19.18% N/A 11.71%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.83 2025/07/31 N/A +5.33% +13.47% +3.08% +5.15% -0.39% +13.93% +52.47% N/A 14.56%
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