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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 24.94 2024/05/13 N/A +1.51% +2.59% +9.58% +3.61% +13.78% +2.51% +11.14% N/A 8.10%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 233.14 2024/05/13 N/A -0.83% +2.79% +14.71% +4.32% +15.54% +0.13% +87.31% +256.05% 19.48%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.41% +21.37% N/A 2.41%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.01 2024/05/13 N/A +1.01% +3.20% +8.20% +2.81% +4.11% +2.54% +24.74% N/A 6.93%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 76.25 2024/05/13 0.50 -0.01% +4.00% +11.43% +4.62% +12.17% -0.08% +37.12% N/A 9.87%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.89 2024/05/13 N/A -0.50% +0.90% +4.64% -0.25% +1.41% -16.77% -14.61% N/A 7.38%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.43 2024/05/13 N/A -0.40% +0.95% +4.65% -0.27% +1.09% -16.70% -14.20% N/A 7.42%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.50 2024/05/13 N/A -0.40% +1.08% +5.04% 0.00% +2.46% -16.01% -13.09% N/A 7.46%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.09 2024/05/13 N/A -0.55% +0.63% +4.16% -0.65% +0.40% -18.36% -15.13% N/A 7.34%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.64 2024/05/13 N/A -0.39% +0.92% +4.66% -0.13% +1.87% -16.04% -13.57% N/A 7.43%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 15.62 2024/05/13 N/A +0.51% +2.83% +8.32% +2.23% +8.10% -0.38% +15.53% +56.20% 7.41%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.11 2024/05/13 N/A -0.49% +0.87% +4.65% -0.25% +1.37% -16.13% -12.61% N/A 7.34%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 39.59 2024/05/13 1.43 +0.30% +1.90% +7.12% +1.83% +9.70% +3.88% +18.32% N/A 6.66%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 11.98 2024/05/13 1.32 +0.84% +3.36% +5.09% -0.99% -6.77% -27.17% -17.21% +19.80% 10.89%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.71 2024/05/13 N/A +0.94% +1.04% +3.96% -1.32% -1.52% -16.15% -13.30% -2.90% 8.95%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 21.80 2024/05/13 N/A +3.07% +5.26% +7.87% +2.30% +4.21% -21.44% -11.67% +118.22% 9.64%
摩根全天候组合基金 (美元) 30.44 2024/05/13 0.00 +1.37% +4.03% +11.62% +4.71% +13.33% +3.61% +36.99% +204.40% 9.29%
摩根亚太入息基金 (美元) 30.75 2024/05/13 0.93 +2.36% +3.99% +8.81% +3.47% +4.31% -10.32% -0.49% +115.49% 8.96%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.40 2024/05/13 N/A +1.46% +5.80% +9.24% +4.42% +13.54% -11.26% +6.89% N/A 13.90%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 32.28 2024/05/13 N/A +2.25% +8.54% +18.63% +6.61% +12.24% +18.76% +66.31% N/A 15.12%
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