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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 27.51 2025/06/13 N/A +0.92% +3.93% +2.19% +3.81% +8.22% +29.64% +28.91% N/A 7.79%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 255.34 2025/06/13 N/A +7.16% +9.33% +11.83% +13.38% +7.14% +39.16% +46.61% +289.95% 18.86%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +16.38% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.59 2025/06/13 N/A +0.88% +2.62% -2.44% -0.76% +1.71% +8.83% +18.30% N/A 7.96%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 84.56 2025/06/13 0.50 +2.16% +7.30% +4.28% +6.62% +9.80% +31.71% +38.35% N/A 9.99%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.02 2025/06/13 N/A +0.50% +0.38% -0.50% +1.26% +1.52% +1.91% -8.55% N/A 7.34%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.52 2025/06/13 N/A +0.53% +0.53% -0.53% +1.21% +1.08% +1.35% -9.40% N/A 7.33%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.63 2025/06/13 N/A +0.53% +0.39% -0.39% +1.46% +1.46% +2.83% -7.63% N/A 7.39%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.42 2025/06/13 N/A +0.25% +0.30% -0.80% +1.06% +0.43% -1.13% -11.73% N/A 7.33%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.71 2025/06/13 N/A +0.39% +0.13% -0.90% +0.92% +0.78% +1.85% -8.43% N/A 7.35%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.93 2025/06/13 N/A +1.07% +3.36% +2.98% +4.31% +8.11% +22.86% +21.89% +69.30% 7.30%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.25 2025/06/13 N/A +0.49% +0.61% -0.36% +1.48% +1.48% +2.48% -8.13% N/A 7.37%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.07 2025/06/13 1.43 +0.87% +2.47% +2.47% +3.16% +7.86% +26.53% +25.06% N/A 6.16%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.72 2025/06/13 1.32 +0.08% +2.25% +0.55% +2.35% +3.58% -0.70% -12.58% +27.20% 10.26%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.53 2025/06/13 N/A +0.42% -0.52% -1.85% -0.83% -1.75% -5.27% -5.92% -4.70% 8.66%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 23.91 2025/06/13 N/A +0.89% +2.84% +5.52% +6.60% +7.90% +9.78% -2.92% +139.34% 9.12%
摩根全天候组合基金 (美元) 33.03 2025/06/13 0.00 +1.32% +3.80% +1.04% +3.38% +6.69% +30.24% +39.43% +230.30% 8.84%
摩根亚太入息基金 (美元) 33.24 2025/06/13 0.93 +2.09% +4.92% +6.47% +7.40% +7.16% +10.51% +15.54% +132.94% 8.82%
邓普顿新兴市场动力入息基金 11.77 2025/06/13 N/A +2.53% +7.10% +10.52% +13.72% +14.72% +32.55% +22.10% N/A 13.41%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 28.85 2025/06/13 N/A -1.77% +0.45% -3.83% -1.60% -9.62% +17.61% +46.74% N/A 17.34%
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