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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.59 2025/04/30 N/A -0.04% -1.34% +0.83% +0.34% +8.57% +17.86% +33.02% N/A 7.41%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 223.26 2025/04/30 N/A -0.35% -3.89% -7.15% -0.86% -3.05% +12.08% +47.89% +240.96% 15.86%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +21.96% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 18.67 2025/04/30 N/A -2.05% -6.04% -3.06% -5.42% +0.54% -3.26% +14.12% N/A 7.54%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 78.85 2025/04/30 0.50 +0.09% -3.10% +0.04% -0.58% +6.21% +15.85% +36.37% N/A 9.46%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.78 2025/04/30 N/A -1.64% -2.70% -2.87% -1.77% -0.13% -7.71% -8.36% N/A 7.58%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.30 2025/04/30 N/A -1.35% -2.64% -3.05% -1.75% -0.41% -7.94% -9.09% N/A 7.49%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.41 2025/04/30 N/A -1.46% -2.53% -2.76% -1.46% +0.14% -6.79% -7.14% N/A 7.54%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 74.37 2025/04/30 N/A -1.33% -2.62% -3.06% -1.65% -0.95% -10.08% -11.07% N/A 7.51%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.50 2025/04/30 N/A -1.57% -2.73% -3.23% -1.83% -0.53% -7.41% -7.86% N/A 7.53%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.26 2025/04/30 N/A -1.22% -1.33% -0.12% +0.18% +5.93% +10.91% +21.71% +62.60% 7.54%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.01 2025/04/30 N/A -1.23% -2.41% -2.79% -1.48% 0.00% -6.86% -7.72% N/A 7.49%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.94 2025/04/30 1.43 -0.29% -0.57% +1.01% +0.46% +6.69% +16.86% +28.65% N/A 7.11%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.29 2025/04/30 1.32 -1.44% -0.15% -2.31% -1.11% +3.45% -9.26% -11.98% +22.90% 10.98%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.31 2025/04/30 N/A -2.30% -3.72% -5.32% -3.12% -2.82% -13.48% -3.22% -6.90% 8.69%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.66 2025/04/30 N/A -2.87% -0.13% -0.57% +1.03% +5.99% +0.27% -4.67% +126.83% 9.48%
摩根全天候组合基金 (美元) 31.65 2025/04/30 0.00 -0.35% -2.47% -1.03% -0.94% +6.60% +15.38% +40.67% +216.50% 8.80%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.63 2025/04/30 0.93 -0.19% +1.31% +0.86% +2.20% +5.05% +0.60% +14.02% +121.65% 8.92%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.90 2025/04/30 N/A 0.00% +2.16% +1.49% +5.31% +6.03% +18.09% +20.18% N/A 12.49%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 26.46 2025/04/30 N/A -6.70% -11.53% -14.76% -9.75% -15.60% +0.15% +48.24% N/A 16.10%
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