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贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
76.25
(更新 : 2024/05/13)
1个月回报
 
-0.01%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
148.94亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
75.63 - 76.25
+0.82%
+0.49%
1个月
73.60 - 76.26
-0.01%
+1.52%
3个月
73.60 - 76.77
+3.33%
+2.83%
1年
65.03 - 76.77
+12.45%
+5.43%
3年
60.43 - 78.71
-0.08%
-9.30%
自发行以来
27.62 - 78.71
N/A
+150.56%
波幅
3年年度化波幅
9.72%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.52%
-16.33%
+6.27%
+19.72%
+16.80%
基金内容
按 巿场
 北美洲股票 (47.77%)
 欧洲股票 (12.12%)
 北美洲债券 (11.38%)
 欧洲债券 (9.61%)
 Japanese EQ (6.23%)
 新兴市场债券 (5.62%)
 新兴市场股票 (3.57%)
 现金 (2.18%)
 亚洲/太平洋(不含日本)债券 (1.34%)
 亚洲/太平洋地区(如日本)股票 (0.14%)
 日本债券 (0.04%)
按 资产
 股票 (69.83%)
 债券 (27.99%)
 现金 (2.18%)
按 货币
 美元 (60.43%)
 欧元 (11.70%)
 日圆 (8.05%)
 其他亚洲 (5.95%)
 英镑 (4.82%)
 其他欧洲 (3.98%)
 其他国家 (3.31%)
 拉丁美洲 (1.76%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MICROSOFT CORP
2.92%
AMAZON COM INC
1.84%
NVIDIA CORP
1.54%
APPLE INC
1.52%
ALPHABET INC CLASS C
1.18%
ASML HOLDING NV
1.01%
BAE SYSTEMS PLC
0.98%
JPMORGAN CHASE & CO
0.95%
MASTERCARD INC CLASS A
0.91%
BOSTON SCIENTIFIC CORP
0.64%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 53.62
+8.87%
+12.22%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.46
+3.77%
+5.66%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 32.20
+3.37%
+7.98%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 21.85
+3.31%
+4.30%
摩根亚太入息基金 (美元) 30.75
+2.91%
+3.29%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.09
-0.55%
+0.16%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.89
-0.50%
+0.51%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.11
-0.49%
+0.37%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.43
-0.40%
+0.41%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.50
-0.40%
+0.67%
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