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施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
50.50
(更新 : 2025/10/09)
1个月回报
 
+9.09%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.92亿
主题 一般
地域分布 台湾
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
49.95 - 50.74
+0.85%
+0.24%
1个月
46.29 - 50.74
+9.09%
+3.85%
3个月
42.85 - 50.74
+17.40%
+8.89%
1年
29.99 - 50.74
+25.24%
+13.76%
3年
24.44 - 50.74
+89.45%
+50.57%
自发行以来
4.92 - 50.74
+404.97%
+457.19%
波幅
3年年度化波幅
18.03%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+26.20%
-31.10%
+29.80%
+29.10%
+29.90%
基金内容
按 巿场
 台湾 (97.40%)
 流动资产 (2.60%)
按 行业
 资讯科技 (57.40%)
 非必需消费品 (11.40%)
 工业制造 (7.00%)
 金融 (6.80%)
 通讯服务 (6.50%)
 基本消费品 (3.00%)
 健康护理 (2.90%)
 流动资产 (2.60%)
 其他 (2.00%)
 能源 (0.40%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (96.10%)
 流动资产 (3.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.60%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
6.40%
MediaTek Inc
6.20%
Delta Electronics Inc
4.60%
Largan Precision Co Ltd
4.20%
Chunghwa Telecom Co Ltd
3.80%
ASE Technology Holding Co Ltd
2.90%
Merida Industry Co Ltd
2.80%
Taiwan Mobile Co Ltd
2.70%
Cathay Financial Holding Co Ltd
2.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 85.40
+26.31%
+42.03%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 85.51
+18.88%
+28.03%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 624.44
+18.67%
+34.80%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 50.88
+12.00%
+32.85%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 116.66
+11.50%
+13.66%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.47
-2.62%
-8.32%
摩根印度基金 (美元) 355.53
-2.50%
-5.84%
贝莱德营养科学基金 (美元) A2 12.07
-2.35%
-5.78%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 179.35
-2.34%
-5.81%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.23
-1.72%
-5.22%
基金 - 浏览记录
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