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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.43% +3.08% +35.12% 0.30%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 48.20 2025/06/13 N/A +1.48% +1.42% +1.83% +3.48% +6.98% +27.32% +7.50% +382.01% 10.72%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.22 2025/06/13 N/A +1.12% +2.36% +2.12% +2.38% +6.71% +21.98% +19.77% +172.18% 6.50%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.87 2025/06/13 N/A +0.86% +1.62% +1.89% +2.50% +7.22% +26.64% +23.82% +325.96% 6.92%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.55 2025/06/13 N/A +0.31% +1.09% +2.09% +2.04% +4.49% +10.83% +6.31% N/A 1.29%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.06 2025/06/13 N/A +0.69% +1.13% +2.69% +2.62% +6.08% +28.58% +34.96% +60.60% 2.68%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.71 2025/06/13 N/A +0.45% +0.37% -1.17% -0.25% +1.17% +2.28% -12.73% -42.93% 5.99%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.27 2025/06/13 1.48 +0.65% +2.01% +1.05% +1.40% +6.35% +12.55% +1.71% +913.50% 4.39%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.93 2025/06/13 N/A +1.93% +3.62% +5.57% +6.99% +7.16% +5.32% -9.84% N/A 7.02%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.54 2025/06/13 1.50 +0.80% -0.26% -1.57% +0.94% -0.40% -0.13% -11.19% N/A 6.67%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.71 2025/06/13 0.82 +1.72% +3.39% +1.22% +3.24% +0.73% -4.69% -24.61% N/A 8.96%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.99 2025/06/13 N/A +0.25% -1.36% -0.75% +0.38% -0.12% -5.11% -27.16% N/A 5.18%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.44 2025/06/13 N/A -0.07% -1.61% -1.28% -0.08% -1.44% -8.09% -29.55% N/A 5.16%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 42.09 2025/06/13 1.45 +0.72% +0.31% +2.33% +3.04% +5.86% +12.75% -3.97% N/A 5.18%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.27 2025/06/13 N/A +0.24% -1.19% -0.72% +0.49% -0.36% -4.72% -26.62% N/A 5.13%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.86 2025/06/13 N/A +0.29% -0.72% -0.29% +1.33% +1.93% +6.85% -13.71% N/A 10.30%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.65 2025/06/13 N/A +0.06% -0.90% -0.84% +0.84% +0.72% +4.41% -16.17% N/A 10.37%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.13 2025/06/13 1.66 +0.86% +1.20% +2.72% +3.94% +8.03% +29.87% +15.59% +192.66% 10.35%
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