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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.27% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 51.85 2025/11/25 N/A +0.75% +3.63% +9.53% +11.32% +9.97% +36.75% +7.22% +418.50% 6.20%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.57 2025/11/25 N/A -0.35% +0.02% +2.55% +3.70% +4.22% +21.12% +13.61% +175.69% 3.13%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.67 2025/11/25 N/A +0.20% +1.34% +5.64% +6.84% +6.73% +29.15% +19.79% +344.02% 4.32%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.90 2025/11/25 N/A +0.10% +0.86% +2.00% +3.86% +4.19% +12.75% +7.80% N/A 1.07%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.58 2025/11/25 N/A +0.42% +1.66% +3.75% +5.94% +6.35% +32.11% +31.80% +65.80% 1.78%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.78 2025/11/25 N/A -0.92% -0.37% +2.07% +0.95% -0.12% +3.33% -14.43% -42.24% 3.82%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.63 2025/11/25 1.48 -0.34% +0.54% +2.43% +3.20% +3.51% +13.98% -0.34% +931.50% 3.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.07 2025/11/25 N/A -1.24% -0.07% +1.58% +7.55% +5.78% +8.71% -14.25% N/A 6.15%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.47 2025/11/25 1.50 -0.27% -1.32% 0.00% 0.00% -2.10% +3.46% -16.72% N/A 4.53%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.09 2025/11/25 0.82 -1.91% +0.43% +3.99% +5.13% +2.88% -2.36% -27.00% N/A 7.92%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.24 2025/11/25 N/A -0.84% +1.10% +3.78% +3.52% +2.40% +6.58% -26.68% N/A 4.52%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.65 2025/11/25 N/A -0.88% +0.68% +2.36% +1.95% +0.70% +2.30% -29.77% N/A 4.56%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.53 2025/11/25 1.45 -0.36% +2.70% +6.99% +9.01% +8.27% +25.86% -3.13% N/A 4.45%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.53 2025/11/25 N/A -0.81% +1.19% +3.77% +3.65% +2.43% +6.44% -26.04% N/A 4.51%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.24 2025/11/25 N/A +0.56% +2.40% +6.31% +6.94% +5.80% +19.81% -13.40% N/A 5.96%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.94 2025/11/25 N/A +0.47% +1.95% +4.88% +5.31% +4.08% +15.50% -16.67% N/A 6.02%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 22.88 2025/11/25 1.66 +1.02% +3.95% +9.63% +12.54% +11.83% +43.18% +16.02% +216.90% 5.91%
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