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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.15% +4.97% +35.12% 2.48%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 44.71 2024/05/13 N/A +0.40% +3.00% +11.27% +1.66% +15.23% -7.77% -0.22% +347.06% 11.66%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 25.36 2024/05/13 N/A +0.37% +0.25% +6.04% +0.68% +7.92% +1.50% +12.14% +153.55% 7.40%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 17.47 2024/05/13 N/A +0.81% +1.81% +7.57% +1.81% +11.70% +2.28% +11.99% +294.36% 7.72%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 18.63 2024/05/13 N/A +0.32% +0.70% +2.19% +0.70% +3.39% +0.98% +3.16% N/A 1.62%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 14.98 2024/05/13 N/A +0.67% +2.25% +6.77% +4.24% +12.80% +15.23% +16.39% +49.80% 3.28%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.68 2024/05/13 N/A +0.94% +0.79% +2.89% -1.27% +2.09% -14.86% -20.02% -43.21% 6.55%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 19.01 2024/05/13 1.48 -0.05% +1.06% +4.22% +0.42% +6.26% -7.54% -5.00% +850.50% 5.17%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.21 2024/05/13 N/A +0.44% +0.08% +2.31% -3.26% -0.71% -17.94% -9.77% N/A 6.88%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.51 2024/05/13 1.50 +1.08% +0.40% +4.16% -0.92% +3.59% -20.02% -19.25% N/A 7.96%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.38 2024/05/13 0.82 -1.02% -1.36% +1.75% -6.00% -5.87% -26.29% -19.45% N/A 9.19%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.91 2024/05/13 N/A -0.25% +0.25% +4.35% 0.00% -1.00% -28.16% -28.99% N/A 6.69%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.74 2024/05/13 N/A -0.43% -0.07% +3.77% -0.42% -2.11% -29.32% -29.63% N/A 6.67%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 39.07 2024/05/13 1.45 +0.05% +1.53% +7.13% +1.80% +4.30% -14.99% -6.35% N/A 6.73%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.20 2024/05/13 N/A -0.36% +0.24% +4.19% 0.00% -1.20% -27.43% -27.50% N/A 6.68%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.67 2024/05/13 N/A -1.62% +2.93% +6.89% +0.45% +10.43% -19.93% -22.26% N/A 10.97%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 50.92 2024/05/13 N/A -1.66% +2.66% +6.66% +0.24% +9.69% -20.87% -22.15% N/A 10.98%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.33 2024/05/13 1.66 -0.92% +4.60% +10.46% +2.76% +17.72% -3.25% +6.03% +167.73% 11.07%
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