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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.33% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 53.62 2026/02/26 N/A +1.24% +3.07% +7.20% +2.08% +11.85% +37.45% +11.05% +436.15% 5.70%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 28.19 2026/02/26 N/A +0.33% +1.98% +2.27% +1.36% +4.64% +20.64% +13.93% +181.88% 2.73%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.97 2026/02/26 N/A +0.10% +1.47% +2.83% +0.91% +6.39% +27.85% +18.52% +350.79% 4.04%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.10 2026/02/26 N/A +0.55% +0.95% +1.82% +0.75% +4.04% +13.30% +9.18% N/A 1.01%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.79 2026/02/26 N/A +0.48% +1.27% +3.01% +0.90% +5.73% +27.88% +30.46% +67.90% 1.68%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.82 2026/02/26 N/A -0.11% +0.88% +2.23% -0.10% +5.60% +4.58% -13.57% -41.83% 4.33%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.90 2026/02/26 1.48 +0.67% +1.11% +1.75% +1.31% +3.52% +15.98% +1.46% +945.00% 2.65%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.93 2026/02/26 N/A +2.80% +2.46% +3.33% +2.99% +7.92% +12.44% -9.61% N/A 6.01%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.46 2026/02/26 1.50 +0.40% +1.63% +2.33% +1.50% +5.97% +0.13% -20.21% N/A 5.60%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 22.00 2026/02/26 0.82 +2.09% +3.63% +6.28% +3.48% +10.94% +4.22% -21.32% N/A 7.59%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.30 2026/02/26 N/A +0.97% +1.17% +1.84% +1.47% +2.67% +4.60% -25.83% N/A 3.92%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.83 2026/02/26 N/A +0.85% +0.74% +0.98% +1.18% +0.88% -0.10% -29.23% N/A 3.89%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 45.51 2026/02/26 1.45 +1.49% +2.09% +4.84% +1.93% +8.67% +23.33% -1.77% N/A 3.96%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.59 2026/02/26 N/A +1.06% +1.09% +1.90% +1.42% +2.78% +4.20% -25.24% N/A 3.93%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.45 2026/02/26 N/A +1.50% +3.23% +5.37% +2.19% +7.35% +21.41% -9.92% N/A 5.41%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 55.34 2026/02/26 N/A +1.32% +2.97% +4.59% +2.05% +5.70% +16.75% -13.37% N/A 5.39%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.91 2026/02/26 1.66 +1.96% +3.91% +8.88% +2.75% +13.80% +44.73% +21.43% +231.16% 5.45%
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