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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.41% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 52.60 2026/04/13 N/A +0.64% +0.23% +3.29% +0.15% +14.86% +34.87% +9.78% +425.99% 5.99%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.81 2026/04/13 N/A +0.93% -0.72% +1.75% 0.00% +6.62% +18.79% +11.31% +178.08% 3.84%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.88 2026/04/13 N/A +1.38% +0.05% +2.05% +0.45% +9.71% +26.87% +17.22% +348.76% 3.93%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.01 2026/04/13 N/A +0.25% +0.10% +0.81% +0.30% +2.93% +11.41% +8.51% N/A 1.03%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.79 2026/04/13 N/A +0.42% +0.60% +1.88% +0.90% +6.60% +27.49% +29.95% +67.90% 1.62%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.75 2026/04/13 N/A +0.46% -1.12% +0.49% -1.19% +7.65% +2.61% -14.26% -42.47% 4.93%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.36 2026/04/13 1.48 -0.49% -1.83% -1.40% -1.31% +2.47% +14.32% -1.59% +918.00% 2.64%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.10 2026/04/13 N/A +0.93% -0.26% -0.73% -0.07% +2.69% +6.53% -11.50% N/A 5.82%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.27 2026/04/13 1.50 -1.36% -1.76% -0.41% -1.09% +6.13% -0.68% -22.99% N/A 6.57%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.38 2026/04/13 0.82 +0.90% +0.33% +1.47% +0.56% +6.95% -2.91% -23.18% N/A 7.62%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.09 2026/04/13 N/A -0.61% -1.82% -1.94% -1.10% +3.32% +0.75% -26.32% N/A 3.76%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.07 2026/04/13 N/A -0.91% -2.61% -2.83% -1.75% +1.11% -3.87% -29.90% N/A 3.74%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.76 2026/04/13 1.45 -0.20% +0.52% +0.86% +0.25% +9.65% +19.39% -1.91% N/A 3.94%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.36 2026/04/13 N/A -0.71% -1.99% -2.11% -1.30% +3.21% +0.24% -25.75% N/A 3.73%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.30 2026/04/13 N/A +0.41% +1.25% +2.38% +0.14% +10.94% +19.09% -11.73% N/A 6.22%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.99 2026/04/13 N/A +0.13% +0.50% +1.56% -0.44% +8.61% +14.22% -15.54% N/A 6.17%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.63 2026/04/13 1.66 +0.85% +3.73% +5.40% +1.55% +17.74% +42.35% +19.46% +227.29% 6.55%
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