美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 96.96 2025/11/26 N/A +1.02% +10.66% +11.53% +17.53% +16.76% +3.71% +57.25% -3.04% 8.81%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.74 2025/11/26 0.86 -0.24% +0.30% +3.14% +4.35% +4.97% +16.94% +9.44% +234.72% 2.11%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 49.57 2025/11/26 1.13 -2.14% +5.74% +16.80% +24.76% +21.94% +54.24% +44.10% +395.65% 12.53%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 28.76 2025/11/26 0.96 -2.80% +10.25% +23.62% +28.30% +27.72% +45.99% +11.59% +475.13% 14.19%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 302.17 2025/11/05 0.83 0.00% +0.17% +10.26% +5.22% +4.90% +22.94% +16.10% +202.17% 11.74%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 280.45 2025/11/26 0.62 -2.09% +8.79% +15.66% +25.36% +21.48% +36.42% -12.08% +180.45% 14.21%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 436.30 2025/11/26 0.55 -4.39% +4.99% +18.92% +29.77% +28.70% +25.87% -20.32% +336.30% 21.22%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 64.47 2025/11/26 1.01 -3.61% +9.40% +21.48% +30.06% +28.83% +47.00% +16.17% +537.09% 14.35%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 27.76 2025/11/26 0.73 -0.79% -2.00% +8.33% +21.61% +25.12% +103.99% -10.50% +177.56% 12.96%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 22.91 2025/11/26 0.78 -2.55% +11.48% +24.57% +34.19% +32.19% +56.43% +17.63% +358.23% 13.32%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 30.44 2025/11/26 1.12 +0.16% +2.53% +6.95% +11.91% +10.54% +24.48% +5.06% +204.39% 5.56%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.08 2025/11/26 1.30 -0.39% +0.68% +1.71% +1.82% +1.19% +7.47% -14.30% +96.88% 4.55%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 55.16 2025/11/26 0.20 -3.27% -0.62% +2.02% +17.28% +20.34% +34.83% +45.24% +380.90% 12.53%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +7.14% +10.10% +359.52% 4.09%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.69 2025/11/26 1.31 -1.09% +0.23% +2.94% +7.00% +5.30% +9.96% -15.49% +67.07% 6.47%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 191.26 2025/11/26 0.71 -3.09% +0.70% +3.74% +6.44% -1.17% +13.54% +3.62% +91.26% 13.54%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 28.27 2025/11/26 0.50 -2.73% +4.78% +14.60% +20.04% +16.76% +32.60% +23.79% +182.73% 13.69%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.51 2025/11/26 2.05 -0.76% +1.50% +4.83% +5.60% +4.96% +18.98% +0.42% N/A 4.93%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 21.18 2025/11/26 0.56 +2.94% +4.86% +17.47% +16.97% +10.77% +25.59% +156.10% -24.25% 14.80%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】