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施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
22.79
(更新 : 2024/05/13)
1个月回报
 
+3.97%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.98亿
主题 一般
地域分布 欧洲新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
22.48 - 22.79
+1.39%
+1.01%
1个月
21.28 - 22.79
+3.97%
+2.36%
3个月
20.26 - 22.79
+12.48%
+7.09%
1年
15.74 - 22.79
+41.58%
+11.65%
3年
10.95 - 48.44
-38.36%
-1.11%
自发行以来
4.90 - 48.44
+127.90%
+379.01%
波幅
3年年度化波幅
34.59%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+39.20%
-67.70%
+31.00%
-14.50%
+36.70%
基金内容
按 巿场
 波兰 (32.00%)
 希腊 (16.50%)
 匈牙利 (12.90%)
 流动资产 (12.10%)
 哈萨克斯坦 (6.10%)
 土耳其 (5.60%)
 格鲁吉亚 (3.90%)
 罗马尼亚 (3.90%)
 斯洛文尼亚 (3.00%)
 意大利 (1.80%)
 英国 (1.30%)
 奥地利 (0.60%)
 其他 (0.30%)
按 行业
 金融 (48.50%)
 流动资产 (11.80%)
 工业制造 (11.10%)
 能源 (7.30%)
 非必需消费品 (6.10%)
 健康护理 (5.60%)
 基本消费品 (5.40%)
 公用事业 (2.90%)
 原料 (1.40%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (81.20%)
 流动资产 (11.80%)
 其他 (4.00%)
 欧洲(英国除外)/中东 (2.10%)
 英国 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
OTP Bank Nyrt
7.00%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
5.20%
Richter Gedeon Nyrt
4.70%
LPP SA
4.50%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
4.10%
Piraeus Financial Holdings SA
3.90%
Kaspi.KZ JSC
3.80%
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
3.70%
National Bank of Greece SA
3.60%
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA
3.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信香港增长基金 (美元) I 69.38
+14.73%
+19.19%
摩根中国基金 (美元) 60.73
+13.45%
+18.06%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.02
+12.36%
+20.85%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 169.61
+11.72%
+16.33%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 63.95
+11.35%
+20.30%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印尼基金 (美元) 25.79
-7.66%
-9.00%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.04
-6.42%
-7.68%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 23.24
-4.28%
+2.74%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 9.85
-3.90%
+4.68%
摩根菲律宾基金 (美元) 102.89
-3.57%
-6.32%
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