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施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
174.63
(更新 : 2024/05/13)
1个月回报
 
+1.14%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.37亿
主题 房地产
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
172.70 - 175.65
+1.12%
+0.94%
1个月
166.15 - 175.65
+1.14%
+3.30%
3个月
166.15 - 179.46
+0.36%
+5.66%
1年
145.69 - 179.68
+4.87%
+11.39%
3年
145.69 - 232.58
-12.91%
-1.04%
自发行以来
48.47 - 232.58
+74.63%
+379.57%
波幅
3年年度化波幅
16.57%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.40%
-29.10%
+23.50%
-1.60%
+29.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (61.90%)
 日本 (10.10%)
 英国 (4.50%)
 澳洲 (4.40%)
 流动资产 (3.90%)
 香港 (3.40%)
 西班牙 (2.60%)
 德国 (2.40%)
 比利时 (2.30%)
 新加坡 (2.00%)
 法国 (1.20%)
 加拿大 (0.80%)
 其他 (0.50%)
按 行业
 房地产 (93.70%)
 流动资产 (3.90%)
 通讯服务 (1.40%)
 资讯科技 (1.00%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (62.70%)
 日本 (10.10%)
 太平洋(日本除外) (9.80%)
 欧洲(英国除外)/中东 (8.50%)
 英国 (4.50%)
 流动资产 (3.90%)
 新兴市场 (0.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Prologis Inc
5.50%
Equinix Inc
5.40%
Digital Realty Trust Inc
5.10%
Simon Property Group Inc
4.60%
Invitation Homes Inc
3.40%
Public Storage/new
3.40%
Welltower Inc
3.20%
Rexford Industrial Realty Inc
3.00%
Mitsubishi Estate Co Ltd
2.80%
AvalonBay Communities Inc
2.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信香港增长基金 (美元) I 69.38
+16.08%
+15.30%
摩根中国基金 (美元) 60.73
+15.76%
+15.22%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.09
+13.03%
+17.35%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 64.70
+12.60%
+18.41%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 21.76
+12.48%
+13.10%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印尼基金 (美元) 25.79
-7.66%
-10.51%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 23.95
-6.77%
-9.25%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 23.22
-3.49%
+0.52%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.05
-2.99%
-3.83%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.59
-2.85%
+11.35%
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