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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 26.61 2025/06/16 N/A +0.80% +5.55% -2.48% +0.59% -0.69% +31.21% +30.28% +297.11% 15.26%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 27.63 2025/06/16 N/A +1.36% +3.99% +2.87% +4.26% +8.69% +30.08% +29.41% N/A 7.29%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.89 2025/06/16 N/A +0.96% +1.61% +2.11% +2.61% +7.51% +26.69% +24.03% +326.41% 6.50%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 25.72 2025/06/16 N/A +3.46% +4.89% +7.35% +9.31% +12.07% +45.15% +66.26% +157.20% 13.27%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 535.33 2025/06/16 N/A +3.25% -6.11% -4.29% -0.93% -9.79% +18.25% +32.38% +758.59% 11.36%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 936.31 2025/06/16 N/A +4.42% +12.41% -1.20% +3.73% +8.15% +95.57% +93.90% +1,423.20% 23.28%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.55 2025/06/16 N/A +0.31% +1.09% +2.14% +2.04% +4.60% +10.76% +6.31% N/A 1.28%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 125.64 2025/06/16 N/A +1.05% +7.06% +0.67% +3.17% +2.76% +31.13% +43.03% +687.22% 15.87%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 42.85 2025/06/16 N/A +1.04% +7.04% +0.66% +3.15% +2.73% +31.12% +42.98% +328.50% 15.86%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +27.56% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.93 2025/06/16 N/A +1.93% +3.30% +5.57% +6.99% +7.33% +5.44% -9.69% N/A 6.81%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +13.79% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.81% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.89 2025/06/16 0.50 +2.97% +1.53% +6.04% +9.39% +2.58% +10.19% +55.43% N/A 17.46%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.54 2025/06/16 1.50 +0.80% -0.26% -1.44% +0.94% -0.26% +0.67% -12.02% N/A 6.52%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.71 2025/06/16 0.82 +1.72% +3.39% +1.52% +3.24% +0.73% -5.74% -24.25% N/A 9.14%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 31.18 2025/06/16 0.70 +2.36% +7.78% -0.26% +2.50% +9.25% +38.45% +45.36% N/A 13.60%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.59 2025/06/16 N/A +0.88% +2.08% -2.44% -0.76% +2.08% +8.35% +18.08% N/A 7.50%
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