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富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.49% -19.00% -50.78% 8.36%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 15.15 2026/02/26 N/A +8.37% +9.31% +9.78% +10.42% +14.34% +21.30% +16.45% +51.50% 13.87%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 20.02 2026/02/26 N/A +6.09% +7.63% +10.73% +7.58% +27.76% +16.80% -2.53% +100.20% 11.00%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 29.55 2026/02/26 N/A +8.00% +9.61% +10.88% +10.72% +16.34% +19.54% +11.09% +195.50% 13.47%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 58.80 2026/02/26 N/A +8.13% +8.87% +8.91% +9.33% +11.81% +22.47% +6.89% +488.00% 18.50%
景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份 15.98 2026/02/26 N/A +6.39% +7.61% +9.60% +8.41% +13.01% +19.16% +13.01% +59.80% 10.33%
摩根可持续基建基金 (美元) 9.90 2026/02/26 0.00 +8.67% +12.63% +18.56% +13.66% +32.00% +24.06% +9.76% -1.00% 13.19%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 216.72 2026/02/26 0.71 +9.03% +11.53% +14.11% +11.45% +16.60% +25.92% +12.76% +116.72% 13.42%
 
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