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贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.32% +0.72% N/A 8.27%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.76% +1.29% N/A 8.30%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.90% +11.90% N/A 8.32%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.08% +2.61% N/A 8.28%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 50.53 2025/06/16 0.28 +1.96% +2.79% +5.98% +8.46% +8.95% +12.79% +18.45% N/A 14.61%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.99 2025/06/16 N/A +0.25% -1.60% -0.75% +0.38% 0.00% -5.56% -27.23% N/A 5.29%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.44 2025/06/16 N/A -0.07% -1.80% -1.28% -0.08% -1.41% -8.48% -29.62% N/A 5.25%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 42.09 2025/06/16 1.45 +0.72% +0.29% +2.33% +3.04% +5.91% +12.27% -4.06% N/A 5.24%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.27 2025/06/16 N/A +0.24% -1.43% -0.72% +0.49% -0.24% -5.16% -26.68% N/A 5.26%
贝莱德中国基金 (美元) A2 18.64 2025/06/16 0.19 +0.27% -6.38% +13.04% +11.88% +19.72% -1.53% -8.67% +86.40% 21.24%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 47.22 2025/06/16 N/A -0.15% +1.97% +4.35% +7.29% +2.67% +47.65% +65.45% N/A 14.76%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 53.60 2022/04/07 0.20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -42.69% N/A 0.00%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.86 2025/06/16 N/A +0.29% -0.72% -0.29% +1.33% +2.24% +6.69% -13.93% N/A 10.13%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.65 2025/06/16 N/A +0.06% -0.90% -0.84% +0.84% +0.98% +4.22% -16.38% N/A 10.13%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.13 2025/06/16 1.66 +0.86% +1.05% +2.72% +3.94% +8.30% +29.63% +15.34% +192.66% 10.12%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.23 2025/06/16 N/A +0.42% -0.41% -0.28% +1.40% +2.26% +8.23% -12.79% N/A 10.10%
贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2 19.47 2025/06/16 N/A +2.47% +6.57% +11.58% +15.41% +13.40% +33.91% +33.08% +94.70% 13.72%
贝莱德新兴市场基金 (美元) A2 38.99 2025/06/16 0.27 +0.96% +2.96% +3.61% +6.62% +2.61% +9.89% +3.70% N/A 14.47%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 25.63 2025/06/16 0.21 +1.95% +4.78% +8.33% +10.76% +9.25% +27.58% +11.19% N/A 10.16%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.59 2025/06/16 N/A +0.88% +2.08% -2.44% -0.76% +2.08% +8.35% +18.08% N/A 7.50%
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