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贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.79% -17.66% N/A 5.69%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.11% -16.83% N/A 5.77%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +4.28% -9.57% N/A 5.78%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.35% -15.71% N/A 5.74%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 59.00 2025/11/26 0.28 -3.42% +7.59% +20.14% +26.64% +26.75% +42.51% +12.21% N/A 13.03%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.24 2025/11/26 N/A -0.36% +1.10% +3.78% +3.52% +2.15% +6.58% -26.75% N/A 4.31%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.65 2025/11/26 N/A -0.48% +0.68% +2.36% +1.95% +0.48% +2.30% -29.86% N/A 4.33%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.53 2025/11/26 1.45 -0.31% +2.58% +6.99% +9.01% +8.03% +25.86% -3.26% N/A 4.35%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.53 2025/11/26 N/A -0.47% +1.19% +3.77% +3.65% +2.19% +6.44% -26.11% N/A 4.32%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.65 2025/11/26 0.19 -5.19% +1.13% +12.17% +23.95% +26.45% +41.44% -21.84% +106.50% 21.50%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 46.67 2025/11/26 N/A -2.36% -0.93% -1.56% +6.04% +6.80% +32.59% +34.07% N/A 13.79%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 53.60 2022/04/07 0.20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -45.77% N/A 0.00%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.24 2025/11/26 N/A +1.12% +2.40% +6.31% +6.94% +5.49% +19.81% -13.51% N/A 5.89%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.94 2025/11/26 N/A +0.95% +1.95% +4.88% +5.31% +3.84% +15.50% -16.69% N/A 5.90%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 22.88 2025/11/26 1.66 +0.04% +4.19% +9.63% +12.54% +11.61% +43.18% +15.97% +216.90% 5.96%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.63 2025/11/26 N/A +1.06% +2.42% +6.42% +7.01% +5.61% +20.44% -12.16% N/A 5.84%
贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2 23.04 2025/11/26 N/A -0.86% +8.83% +22.03% +36.57% +33.88% +57.16% +27.15% +130.40% 12.23%
贝莱德新兴市场基金 (美元) A2 45.16 2025/11/26 0.27 -1.78% +7.50% +17.54% +23.49% +22.29% +33.41% -3.07% N/A 13.02%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 27.15 2025/11/26 0.21 +0.74% +2.30% +7.70% +17.33% +14.12% +30.15% +10.73% N/A 9.05%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.16 2025/11/26 N/A -1.12% +4.29% +9.13% +7.19% +6.71% +14.75% +19.48% N/A 7.04%
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