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富蘭克林入息基金 (美元) A (每月派息)
最新資產淨值價格
美元
 
9.83
(更新 :2024/03/27)
1個月回報
 
+1.76%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
48.10億
主題 一般
地域分佈 環球
基金資料
註冊國家
盧森堡
基金經理
Edward D. Perks & Brendan Circle & Todd Brighton
基金公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
最低持有額
N/A
最低首次投資額
USD 1000
贖回費
USD 0.00
財政年度終結日
30/06
發行日期
1999/07/01
發行價格
USD 10.00
收費
認購費 (首次認購費)
A類股份:最高5.00%。B類股份:無。N類股份:最高 3.00%
轉換費
A類股份:1.00%。B類股份:無。N類股份:無
維護費
保管費A類股份:最高0.14%。保管費B類股份:最高0.14%。保管費N類股份:最高0.14%。維持費A類股份:最高0.50% 。維持費B類股份:最高0.75%。維持費N類股份:無。服務費A類股份:無。服務費B類股份:最高1.06%。服務費N類股份:無。分銷費A類股份:無。分銷費B類股份:無。分銷費N類股份:最高1.25%。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水平之股份持有人戶口之固定金額費用A類股份:最高0.2175%,每年最高30美元。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水平之股份持有人戶口之固定金額費用B類股份:最高0.2175%,每年最高30美元。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水平之股份持有人戶口之固定金額費用N類股份:最高0.2175%,每年最高30美元。
管理費
0.85%
贖回費
A類股份:無。B類股份:最高 4.00%。N類股份:無
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