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貝萊德歐元貨幣基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
74.19
(更新 : 2024/03/27)
1個月回報
 
+0.32%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 貨幣市場基金
基金規模
 
1.69億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
74.15 - 74.19
+0.06%
+0.08%
1個月
73.95 - 74.19
+0.32%
+0.32%
3個月
73.44 - 74.19
+0.96%
+1.02%
1年
71.72 - 74.19
+3.45%
+2.55%
3年
71.32 - 74.19
+2.98%
+3.12%
自發行以來
71.32 - 76.08
+1.12%
+1.12%
波幅
3年年度化波幅
0.47%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+2.88%
-0.31%
-0.69%
-0.57%
-0.51%
基金內容
按 分類
 其他工具(定期) (32.93%)
 存款證 (27.42%)
 金融機構商業本票 (22.28%)
 資產抵押商業本票 (6.71%)
 投資公司 (4.18%)
 其他商業票據 (3.51%)
 浮動利率 (1.77%)
 其他票據 (1.21%)
按 類別
 1-7天 (41.50%)
 91-180天 (17.35%)
 8-30天 (11.71%)
 超過180天 (11.64%)
 31至60日 (11.10%)
 61至90日 (6.70%)
按 信貸評級
 A-1+ (53.25%)
 A-1 (46.75%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH) EUR
8.63%
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO
7.34%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL
5.87%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE
4.99%
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) EURO
4.76%
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
4.18%
KEB HANA BANK (LONDON BRANCH)
4.05%
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH)
3.75%
NTT FINANCE UK LTD
3.51%
MATCHPOINT FINANCE PLC
3.50%
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