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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2
最新資產淨值價格
歐元
 
11.96
(更新 : 2024/10/03)
1個月回報
 
+1.10%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
64.67億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.82 - 11.96
+1.18%
-0.07%
1個月
11.79 - 11.96
+1.10%
+0.46%
3個月
11.69 - 11.97
+1.61%
+3.15%
1年
11.15 - 11.97
+5.19%
+9.67%
3年
10.85 - 12.37
+5.75%
-6.04%
自發行以來
8.49 - 12.37
N/A
+87.27%
波幅
3年年度化波幅
4.71%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+1.60%
-2.01%
+6.80%
-4.45%
+7.77%
基金內容
按 行業
 淨衍生產品 (22.47%)
 資產證券化 (21.81%)
 美國機構 (21.42%)
 環球高收益債券 (17.28%)
 新興市場債券 (12.26%)
 環球投資級別債券 (11.52%)
 美國市政債券 (1.05%)
 其他 (0.76%)
 環球政府 (-0.62%)
 現金 (-7.94%)
按 資產
 7-10年 (29.60%)
 3-5年 (25.22%)
 1-2年 (13.38%)
 2-3年 (13.08%)
 0-1年 (10.20%)
 5-7年 (5.96%)
 20+年 (5.26%)
 10-15年 (3.45%)
 15-20年 (2.88%)
 衍生品 (-1.08%)
 現金 (-7.94%)
按 信用評級
 AA (32.68%)
 BBB (18.65%)
 BB (16.82%)
 A (13.63%)
 B (8.85%)
 AAA (7.66%)
 其他 (7.51%)
 CCC (1.64%)
 CC (1.59%)
 衍生品 (-1.08%)
 現金 (-7.94%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
18.13%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.10%
TREASURY (CPI) NOTE 2.125 04/15/2029
0.83%
TREASURY BOND 3.25 05/15/2042
0.64%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.47%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
0.46%
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025
0.44%
TREASURY NOTE 5 09/30/2025
0.44%
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029
0.42%
FHLMC 30YR UMBS
0.40%
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+1.53%
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貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 20.68
+1.47%
+5.94%
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 47.31
+1.42%
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貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A2 41.66
+1.39%
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-2.58%
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摩根環球可換股證券 (美元) 14.12
-1.94%
-0.84%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.59
-0.91%
+1.74%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 21.52
-0.78%
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富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.06
-0.56%
+2.90%
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