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自发行以来
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 14.98 2024/05/13 N/A +0.74% +2.18% +6.54% +4.24% +12.89% +15.23% +16.12% +49.80% 3.24%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 48.14 2024/05/13 0.79 +0.73% -0.17% +2.59% -5.53% +9.37% +15.51% +30.40% +380.95% 20.86%
贝莱德欧洲特别时机基金 (澳币) A2对冲股份 24.55 2024/05/13 N/A +0.53% +4.47% +17.13% +10.89% +13.82% +15.86% +50.43% N/A 16.14%
富达基金 - 美国基金 A股 - 累积 - 美元 16.05 2024/05/13 N/A +1.52% +4.56% +12.08% +6.08% +21.04% +16.05% +46.98% +60.50% 12.26%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 194.82 2024/05/13 0.61 +1.37% +4.78% +17.22% +10.88% +13.90% +16.48% +72.59% N/A 15.69%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 194.82 2024/05/13 0.61 +1.37% +4.78% +17.22% +10.88% +13.90% +16.48% +72.59% N/A 15.69%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 194.82 2024/05/13 0.61 +1.37% +4.78% +17.22% +10.88% +13.90% +16.48% +72.59% N/A 15.69%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 194.82 2024/05/13 0.61 +1.37% +4.78% +17.22% +10.88% +13.90% +16.48% +72.59% N/A 15.69%
惠理台湾基金 (美元) 38.11 2024/05/13 N/A -0.60% +4.35% +17.26% +7.38% +36.01% +16.54% +87.83% +281.10% 17.41%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 46.98 2024/05/13 N/A +2.69% +12.02% +25.15% +14.36% +41.46% +16.60% +68.99% +369.80% 21.20%
安联美国股票基金 (美元) A 32.91 2024/05/13 N/A -0.42% +3.63% +17.67% +13.11% +31.79% +17.19% +69.54% +229.07% 15.78%
安联美国股票基金 (美元) A 32.91 2024/05/13 N/A -0.42% +3.63% +17.67% +13.11% +31.79% +17.19% +69.54% +229.07% 15.78%
安联美国股票基金 (美元) A 32.91 2024/05/13 N/A -0.42% +3.63% +17.67% +13.11% +31.79% +17.19% +69.54% +229.07% 15.78%
安联美国股票基金 (美元) A 32.91 2024/05/13 N/A -0.42% +3.63% +17.67% +13.11% +31.79% +17.19% +69.54% +229.07% 15.78%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.98 2024/05/13 0.50 -0.68% +9.47% +11.37% +6.80% +11.72% +17.55% +37.48% N/A 18.56%
贝莱德欧洲特别时机基金 (英镑) A2对冲股份 22.75 2024/05/13 N/A +0.66% +4.74% +17.63% +11.25% +14.96% +17.57% +53.20% N/A 16.09%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.97 2024/05/13 N/A -2.03% +3.33% +16.90% +12.75% +20.22% +17.59% +47.05% N/A 11.97%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 220.33 2024/05/13 N/A +3.69% +6.20% +16.95% +7.39% +24.62% +18.07% +45.72% +290.10% 14.14%
施罗德环球基金系列 - 环球股票 (美元) A类股份 累积单位 45.71 2024/05/13 0.61 +2.41% +5.23% +16.75% +9.99% +22.51% +18.32% +75.45% +285.05% 13.82%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 45.83 2024/05/13 N/A +1.21% +3.92% +17.78% +12.14% +17.94% +18.33% +81.07% N/A 15.78%
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