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自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.55 2025/05/06 1.11 +1.21% -0.07% +1.59% +0.58% +3.45% +1.21% -7.83% N/A 6.21%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.07 2025/05/06 N/A +1.01% +0.12% +1.85% +0.95% +4.92% +7.29% +1.85% +58.64% 5.62%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.07 2025/05/06 N/A +1.01% +0.12% +1.85% +0.95% +4.92% +7.29% +1.85% +58.64% 5.62%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.07 2025/05/06 N/A +1.01% +0.12% +1.85% +0.95% +4.92% +7.29% +1.85% +58.64% 5.62%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.07 2025/05/06 N/A +1.01% +0.12% +1.85% +0.95% +4.92% +7.29% +1.85% +58.64% 5.62%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 76.34 2025/05/06 N/A +0.11% +0.42% +1.03% +0.67% +2.52% +6.80% +5.38% +4.05% 0.37%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.10 2025/05/06 N/A +0.50% +0.94% +1.83% +1.39% +4.41% +6.34% +3.54% N/A 2.07%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.10 2025/05/06 N/A +0.50% +0.94% +1.83% +1.39% +4.41% +6.34% +3.54% N/A 2.07%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.10 2025/05/06 N/A +0.50% +0.94% +1.83% +1.39% +4.41% +6.34% +3.54% N/A 2.07%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.10 2025/05/06 N/A +0.50% +0.94% +1.83% +1.39% +4.41% +6.34% +3.54% N/A 2.07%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 45.19 2025/05/06 N/A -0.64% -7.61% +0.85% +0.33% +1.32% +35.06% +73.74% N/A 14.38%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 46.51 2025/05/06 N/A -0.33% -0.59% +2.35% +4.98% -2.10% +18.35% +53.39% N/A 12.67%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.81 2025/05/06 1.30 +0.82% -0.22% +1.47% +0.45% +3.28% -1.69% -10.50% +94.23% 6.35%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 49.32 2025/05/06 0.20 -1.33% -2.97% +8.26% +4.87% +8.09% +17.96% +53.85% +330.03% 12.19%
 
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