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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 28.31 2025/11/25 N/A -1.97% +2.78% +8.25% +7.03% +4.92% +27.03% +19.38% +322.55% 10.76%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.82 2025/11/25 N/A +0.17% +2.97% +10.20% +12.53% +11.27% +38.70% +29.37% N/A 5.64%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.67 2025/11/25 N/A +0.20% +1.34% +5.64% +6.84% +6.73% +29.15% +19.79% +344.02% 4.32%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 29.73 2025/11/25 N/A -0.73% +6.79% +20.41% +26.35% +20.90% +60.27% +65.53% +197.30% 10.90%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 603.54 2025/11/25 N/A +6.92% +13.78% +16.92% +11.69% +4.75% +17.12% +38.02% +867.99% 9.82%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,145.45 2025/11/25 N/A -2.92% +12.08% +30.80% +26.89% +24.75% +131.65% +77.91% +1,763.43% 18.96%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.90 2025/11/25 N/A +0.10% +0.86% +2.00% +3.86% +4.19% +12.75% +7.80% N/A 1.07%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 127.81 2025/11/25 N/A -4.78% -2.00% +4.70% +4.95% -0.48% +22.28% +17.11% +700.81% 11.76%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.60 2025/11/25 N/A -4.78% -2.00% +4.71% +4.96% -0.48% +22.30% +17.11% +336.00% 11.77%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +11.06% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.07 2025/11/25 N/A -1.24% -0.07% +1.58% +7.55% +5.78% +8.71% -14.25% N/A 6.15%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 25.96 2025/11/25 0.50 -0.27% +2.85% +12.82% +18.86% +8.76% +8.30% +46.09% N/A 12.94%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.47 2025/11/25 1.50 -0.27% -1.32% 0.00% 0.00% -2.10% +3.46% -16.72% N/A 4.53%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.09 2025/11/25 0.82 -1.91% +0.43% +3.99% +5.13% +2.88% -2.36% -27.00% N/A 7.92%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 32.68 2025/11/25 0.70 -4.02% -2.91% +7.01% +7.43% +6.62% +41.04% +34.21% N/A 10.69%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.16 2025/11/25 N/A -0.66% +4.29% +9.13% +7.19% +6.65% +14.75% +19.35% N/A 6.71%
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