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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 28.50 2026/04/13 N/A +2.61% -3.94% +0.57% -1.87% +17.14% +23.27% +7.59% +325.41% 9.98%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.54 2026/04/13 N/A +2.14% +0.16% +3.91% +1.39% +18.37% +38.82% +26.72% N/A 5.50%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.88 2026/04/13 N/A +1.38% +0.05% +2.05% +0.45% +9.71% +26.87% +17.22% +348.76% 3.93%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 32.50 2026/04/13 N/A +3.67% +1.79% +10.51% +5.93% +43.11% +66.67% +54.98% +225.00% 10.04%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 573.73 2026/04/13 N/A +0.16% -5.04% +2.90% -3.23% +6.00% +7.78% +21.95% +820.18% 9.87%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,300.03 2026/04/13 N/A +11.37% +6.69% +15.33% +10.59% +74.53% +139.88% +74.31% +2,014.90% 20.83%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.01 2026/04/13 N/A +0.25% +0.10% +0.81% +0.30% +2.93% +11.41% +8.51% N/A 1.03%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 125.45 2026/04/13 N/A +6.21% -2.82% -4.34% -1.97% +14.72% +18.49% +2.15% +686.03% 12.14%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 42.79 2026/04/13 N/A +6.21% -2.82% -4.34% -1.97% +14.72% +18.50% +2.15% +327.90% 12.14%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.10 2026/04/13 N/A +0.93% -0.26% -0.73% -0.07% +2.69% +6.53% -11.50% N/A 5.82%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 34.70 2026/04/13 0.50 +3.30% +16.40% +34.65% +22.40% +58.16% +43.80% +71.19% N/A 12.13%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.27 2026/04/13 1.50 -1.36% -1.76% -0.41% -1.09% +6.13% -0.68% -22.99% N/A 6.57%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.38 2026/04/13 0.82 +0.90% +0.33% +1.47% +0.56% +6.95% -2.91% -23.18% N/A 7.62%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 32.22 2026/04/13 0.70 +1.00% -6.36% -4.02% -5.84% +13.77% +30.87% +20.86% N/A 10.28%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.84 2026/04/13 N/A +1.25% +3.61% +4.50% +1.44% +20.40% +20.86% +16.42% N/A 6.24%
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