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安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.27% +35.12% 0.00%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 128.92 2025/11/25 N/A -6.61% -4.79% +3.24% +9.31% +10.83% +26.32% +1.45% +123.32% 11.29%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 43.76 2025/11/25 N/A -3.99% +5.52% +15.52% +21.89% +21.93% +44.33% +8.13% N/A 12.70%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 43.76 2025/11/25 N/A -3.99% +5.52% +15.52% +21.89% +21.93% +44.33% +8.13% N/A 12.70%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 43.76 2025/11/25 N/A -3.99% +5.52% +15.52% +21.89% +21.93% +44.33% +8.13% N/A 12.70%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 43.76 2025/11/25 N/A -3.99% +5.52% +15.52% +21.89% +21.93% +44.33% +8.13% N/A 12.70%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.54% N/A 0.00%
霸菱东方明珠基金 (美元) 20.56 2025/11/25 N/A -3.16% +7.53% +18.64% +28.82% +28.50% +41.31% +2.44% N/A 14.14%
霸菱东方明珠基金 (美元) 20.56 2025/11/25 N/A -3.16% +7.53% +18.64% +28.82% +28.50% +41.31% +2.44% N/A 14.14%
霸菱东方明珠基金 (美元) 20.56 2025/11/25 N/A -3.16% +7.53% +18.64% +28.82% +28.50% +41.31% +2.44% N/A 14.14%
霸菱东方明珠基金 (美元) 20.56 2025/11/25 N/A -3.16% +7.53% +18.64% +28.82% +28.50% +41.31% +2.44% N/A 14.14%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 59.00 2025/11/25 0.28 -2.77% +9.60% +20.14% +26.64% +27.48% +42.51% +12.23% N/A 13.31%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 27.46 2025/11/25 N/A -2.87% +6.11% +19.39% +29.65% +29.28% +50.14% +26.02% +174.60% 12.78%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 27.46 2025/11/25 N/A -2.87% +6.11% +19.39% +29.65% +29.28% +50.14% +26.02% +174.60% 12.78%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 27.46 2025/11/25 N/A -2.87% +6.11% +19.39% +29.65% +29.28% +50.14% +26.02% +174.60% 12.78%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 27.46 2025/11/25 N/A -2.87% +6.11% +19.39% +29.65% +29.28% +50.14% +26.02% +174.60% 12.78%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 12.98 2025/11/25 0.88 -2.99% +8.08% +18.21% +27.01% +24.69% +33.76% +7.01% +29.80% 12.82%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 12.98 2025/11/25 0.88 -2.99% +8.08% +18.21% +27.01% +24.69% +33.76% +7.01% +29.80% 12.82%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 12.98 2025/11/25 0.88 -2.99% +8.08% +18.21% +27.01% +24.69% +33.76% +7.01% +29.80% 12.82%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 12.98 2025/11/25 0.88 -2.99% +8.08% +18.21% +27.01% +24.69% +33.76% +7.01% +29.80% 12.82%
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