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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.30 2026/02/26 N/A +0.97% +1.17% +1.84% +1.47% +2.67% +4.60% -25.83% N/A 3.92%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.83 2026/02/26 N/A +0.85% +0.74% +0.98% +1.18% +0.88% -0.10% -29.23% N/A 3.89%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 45.51 2026/02/26 1.45 +1.49% +2.09% +4.84% +1.93% +8.67% +23.33% -1.77% N/A 3.96%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.59 2026/02/26 N/A +1.06% +1.09% +1.90% +1.42% +2.78% +4.20% -25.24% N/A 3.93%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.10 2026/02/26 1.65 +0.85% +0.40% +1.85% +0.38% +3.35% -13.08% -34.21% -38.98% 8.01%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.49% -19.00% -50.78% 8.36%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.85 2026/02/26 2.29 +1.06% +1.35% +2.92% +1.16% +6.76% -2.68% -26.70% -21.50% 4.97%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.95 2026/02/26 0.86 +1.15% +1.39% +1.58% +0.99% +4.99% +15.55% +10.93% +238.99% 1.78%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 76.43 2026/02/26 1.01 +8.97% +18.91% +29.69% +14.69% +46.87% +63.80% +23.45% +655.28% 12.63%
 
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