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自发行以来
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 94.93 2025/06/16 N/A +3.36% +6.27% +3.19% +4.88% +7.62% +8.72% +15.60% +1,798.63% 15.06%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 62.82 2025/06/16 N/A +5.45% +14.00% +6.90% +7.20% +10.42% +38.11% +47.39% +259.16% 14.62%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 122.94 2025/06/16 0.70 +1.94% +5.71% +9.57% +10.69% +10.06% +8.84% +21.71% N/A 16.16%
贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.32% +0.72% N/A 8.27%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.76% +1.29% N/A 8.30%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.90% +11.90% N/A 8.32%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.08% +2.61% N/A 8.28%
贝莱德太平洋股票基金 (美元) A2 45.58 2021/08/04 0.32 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +32.23% N/A 0.00%
摩根亚太入息基金 (美元) 33.34 2025/06/16 0.93 +2.40% +4.88% +6.96% +7.72% +7.90% +11.10% +15.76% +133.64% 9.01%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 43.24 2025/06/16 1.13 +1.27% +6.53% +6.29% +8.84% +10.58% +33.41% +55.83% +332.42% 14.37%
 
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