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自发行以来
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 115.26 2026/01/08 N/A +6.05% +5.88% +19.42% +3.78% +29.13% +24.32% -2.23% +2,205.11% 13.38%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 71.17 2026/01/08 N/A +2.13% +1.97% +9.96% +1.37% +21.04% +49.75% +29.37% +306.94% 14.26%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 156.21 2026/01/08 0.70 +5.78% +5.45% +23.96% +3.53% +42.72% +39.45% -1.75% N/A 15.61%
贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.86% -25.75% N/A 2.85%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.90% -25.21% N/A 2.88%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.04% -18.86% N/A 2.78%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.63% -24.21% N/A 2.82%
贝莱德太平洋股票基金 (美元) A2 45.58 2021/08/04 0.32 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.68% N/A 0.00%
摩根亚太入息基金 (美元) 36.49 2026/01/08 0.93 +2.53% +3.05% +8.05% +1.39% +18.32% +23.36% +7.83% +155.71% 7.76%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 52.56 2026/01/08 1.13 +4.94% +4.42% +17.15% +3.31% +32.41% +55.19% +37.48% +425.61% 14.38%
 
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