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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 21.76 2024/05/13 N/A +12.48% +13.10% -0.91% +4.55% -11.72% -47.48% -25.08% +65.22% 19.84%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 51.45 2024/05/13 N/A +10.87% +14.72% +2.92% +9.54% -4.45% -40.38% -12.09% +414.55% 20.67%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.58% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 15.87 2024/05/13 0.19 +8.77% +11.21% +8.55% +10.21% -1.06% -42.89% -12.51% +58.70% 18.94%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 359.86 2024/05/13 0.30 +10.88% +13.53% -0.21% +5.74% -11.24% -48.34% -11.63% N/A 19.57%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 64.70 2024/05/13 0.66 +12.60% +18.41% +11.84% +12.97% -1.25% -12.52% -6.62% +547.00% 17.16%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.09 2024/05/13 1.08 +13.03% +17.35% +4.18% +11.47% -7.96% -38.12% -16.97% +30.85% 21.22%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 169.61 2024/05/13 1.15 +12.30% +12.90% +5.12% +8.20% -7.91% -32.99% -1.17% +1,596.09% 19.28%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 14.90 2024/05/13 N/A +8.76% +11.36% +2.26% +6.96% -3.81% -43.65% -24.67% +49.00% 19.10%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 89.46 2024/05/13 N/A +9.33% +13.56% +9.16% +12.86% +1.13% -37.10% -9.90% N/A 17.80%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 60.73 2024/05/13 0.00 +15.76% +15.22% +3.53% +8.21% -9.76% -48.67% -2.08% N/A 21.37%
摩根中国入息基金 17.13 2024/05/13 N/A +4.64% +9.25% +7.87% +7.94% +0.23% -18.58% +2.09% +71.30% 9.80%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.94 2024/05/13 N/A +0.24% +0.42% +2.38% -0.14% -4.35% -9.40% -1.78% N/A 5.44%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.34 2024/05/13 N/A +0.15% +0.53% +1.06% +1.13% -0.11% +0.62% -1.24% N/A 2.15%
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