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自发行以来
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 251.99 2025/06/16 1.40 -1.02% +4.98% +0.81% +1.51% +11.04% +12.38% +28.57% N/A 14.16%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +16.10% N/A 0.00%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 122.94 2025/06/16 0.70 +1.94% +5.71% +9.57% +10.69% +10.06% +8.84% +21.71% N/A 16.16%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 141.03 2025/06/16 0.70 +1.05% +7.05% -3.14% +1.37% +1.25% +15.11% +32.36% N/A 16.77%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 51.16 2025/06/16 0.60 +0.14% +1.19% +19.31% +20.63% +17.85% +10.23% -29.97% N/A 16.97%
霸菱东方明珠基金 (美元) 17.70 2025/06/16 N/A +2.02% +5.67% +9.87% +10.90% +10.28% +8.86% +21.73% N/A 16.26%
霸菱东方明珠基金 (美元) 17.70 2025/06/16 N/A +2.02% +5.67% +9.87% +10.90% +10.28% +8.86% +21.73% N/A 16.26%
霸菱东方明珠基金 (美元) 17.70 2025/06/16 N/A +2.02% +5.67% +9.87% +10.90% +10.28% +8.86% +21.73% N/A 16.26%
霸菱东方明珠基金 (美元) 17.70 2025/06/16 N/A +2.02% +5.67% +9.87% +10.90% +10.28% +8.86% +21.73% N/A 16.26%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 70.46 2025/06/16 0.40 +1.92% +5.15% +13.17% +15.95% +7.56% +36.23% +41.91% N/A 16.43%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 57.67 2025/06/16 0.80 -0.28% +2.18% +5.84% +6.09% +5.28% +19.25% +25.72% N/A 13.43%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派 45.55 2025/06/16 0.90 +1.72% +4.09% +7.99% +9.44% +7.79% +15.20% +19.21% N/A 15.85%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.89 2025/06/16 0.50 +2.97% +1.53% +6.04% +9.39% +2.58% +10.19% +55.43% N/A 17.46%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 9,189.87 2025/06/16 N/A +1.74% -4.70% +15.81% +14.52% +19.63% -10.29% -12.83% +37.82% 22.67%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,170.74 2025/06/16 0.70 +1.29% -5.64% +14.62% +13.30% +19.04% -10.28% -13.94% N/A 22.81%
霸菱韩国联接基金 (美元) 25.33 2025/06/16 0.80 +13.79% +23.32% +28.45% +33.39% +10.51% +15.35% +27.29% N/A 20.30%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.77 2025/06/16 0.90 +2.18% +6.57% +13.82% +20.74% +5.61% +9.02% +24.46% N/A 19.18%
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