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自发行以来
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 232.19 2024/05/27 1.40 +2.65% +0.24% +6.58% +1.49% +0.07% -13.00% +14.45% N/A 12.12%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.55% +21.92% N/A 2.44%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 110.86 2024/05/27 0.70 +5.84% +8.45% +11.09% +9.40% +8.60% -30.66% +27.53% N/A 16.96%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 139.53 2024/05/27 0.70 +2.32% -0.87% +9.85% -1.97% +11.61% -4.52% +19.43% N/A 19.06%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.00% N/A 0.00%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 45.78 2024/05/27 0.60 +7.44% +11.69% +24.95% +18.72% -1.36% -50.75% -44.66% N/A 28.24%
霸菱东方明珠基金 (美元) 15.91 2024/05/27 N/A +5.64% +8.38% +11.49% +9.57% +8.67% -31.48% +27.28% N/A 17.10%
霸菱东方明珠基金 (美元) 15.91 2024/05/27 N/A +5.64% +8.38% +11.49% +9.57% +8.67% -31.48% +27.28% N/A 17.10%
霸菱东方明珠基金 (美元) 15.91 2024/05/27 N/A +5.64% +8.38% +11.49% +9.57% +8.67% -31.48% +27.28% N/A 17.10%
霸菱东方明珠基金 (美元) 15.91 2024/05/27 N/A +5.64% +8.38% +11.49% +9.57% +8.67% -31.48% +27.28% N/A 17.10%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 67.19 2024/05/27 0.40 +3.84% +3.16% +10.73% +4.53% +11.85% +4.58% +27.91% N/A 16.77%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 56.64 2024/05/27 0.80 +3.98% +5.69% +16.78% +8.73% +10.43% -7.16% +23.99% N/A 46.24%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派 42.48 2024/05/27 0.90 +4.40% +5.88% +10.17% +5.99% +9.97% -14.89% +13.49% N/A 15.56%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.51 2024/05/27 0.50 -1.72% +6.98% +8.07% +4.79% +12.90% +15.18% +38.32% N/A 18.27%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,874.24 2024/05/27 N/A +4.24% +8.47% +4.34% +6.61% -2.58% -48.18% -5.02% +18.09% 24.91%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,007.84 2024/05/27 0.70 +4.45% +8.63% +4.12% +6.60% -2.30% -48.52% -4.60% N/A 25.12%
霸菱韩国联接基金 (美元) 22.65 2024/05/27 0.80 +3.71% +6.24% +8.01% +1.80% +6.79% -28.57% +17.42% N/A 20.38%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 35.09 2024/05/27 0.90 -0.20% -6.58% -3.84% -11.07% +6.56% +3.15% +7.64% N/A 19.66%
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