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自发行以来
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 29.05 2026/02/26 N/A -6.47% -4.16% -6.23% -5.00% +0.21% +12.08% -4.16% N/A 15.37%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 322.88 2026/02/26 0.98 -5.00% -5.63% -6.86% -4.43% -11.18% +17.40% +4.22% +313.68% 12.99%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 52.01 2026/02/26 N/A -4.46% -2.84% -0.88% -3.18% +9.89% +89.75% +48.39% N/A 15.46%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 228.30 2026/02/26 0.89 -3.69% -3.84% +4.38% -3.41% +15.16% +79.12% +66.93% N/A 12.95%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 118.20 2026/02/26 N/A -3.63% +2.93% +4.49% +2.14% +11.32% +27.17% -26.91% N/A 18.03%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 243.39 2026/02/26 N/A -3.56% -3.58% -0.74% -2.75% +11.85% +73.13% +65.20% +1,191.88% 11.41%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 126.82 2026/02/26 N/A -3.32% -1.30% -2.85% -0.90% +6.41% +21.65% +8.14% +694.61% 11.46%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 28.92 2026/02/26 N/A -3.32% +2.01% +3.06% +0.14% +13.48% +8.20% -34.63% +119.60% 17.59%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.26 2026/02/26 N/A -3.31% -1.30% -2.85% -0.89% +6.42% +21.65% +8.15% +332.60% 11.47%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 80.76 2026/02/26 1.01 -3.29% +2.54% +7.79% +0.02% +7.38% +68.67% +87.95% +707.60% 12.74%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 62.17 2026/02/26 0.75 -3.28% -3.06% +4.49% -1.33% -12.81% -0.02% +15.79% +210.85% 10.75%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 68.98 2026/02/26 0.51 -3.17% -0.45% -1.30% -3.10% -2.45% +41.73% +67.75% +244.90% 12.19%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 93.28 2026/02/26 1.10 -3.04% -4.75% -2.63% -4.80% -9.00% +20.70% +16.11% +366.40% 11.55%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.21 2026/02/26 N/A -2.88% -2.37% -0.95% -1.51% +7.80% +31.15% +27.51% +382.10% 11.45%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,360.50 2026/02/26 0.70 -2.84% +4.70% +7.84% +3.70% +12.77% +19.85% -34.94% N/A 17.00%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 446.31 2026/02/26 0.55 -2.52% +2.59% +7.40% +1.96% +17.53% +12.73% -25.93% +346.31% 17.04%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 10,643.98 2026/02/26 N/A -2.51% +5.31% +8.40% +4.22% +13.48% +19.48% -34.37% +59.62% 16.86%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 642.65 2026/02/26 N/A -2.48% +2.71% -1.13% +1.09% +3.30% +4.47% +4.75% N/A 13.43%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 72.92 2026/02/26 N/A -2.30% +2.27% +2.10% +0.89% +6.17% +11.79% +8.79% +1,327.01% 12.54%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 69.37 2026/02/26 N/A -2.07% +1.04% +3.09% +3.04% +15.40% +22.65% -26.13% +593.71% 18.89%
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