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自发行以来
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.00 2025/04/30 0.56 -10.65% -10.06% -9.76% -6.11% -13.84% +7.74% +161.32% -39.19% 19.41%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.61 2025/04/30 0.05 -9.82% -9.44% -6.09% -3.28% -9.26% +11.37% +115.62% +136.10% 18.60%
富达基金 - 环球工业基金 A股 - 欧元 91.91 2025/04/30 1.01 -8.46% -14.10% -9.63% -10.07% -4.54% +24.10% +117.80% +359.55% 13.46%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 14.69 2025/04/30 N/A -8.36% -8.42% -8.36% -3.29% -11.98% -12.30% +62.68% N/A 15.08%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 301.39 2025/04/30 0.98 -8.33% -21.62% -4.84% -18.34% +0.44% +5.02% +36.58% +286.15% 19.22%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 59.74 2025/04/30 0.75 -7.94% -17.54% -14.68% -12.07% -13.33% -8.67% +19.67% +198.70% 10.62%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 383.60 2025/04/30 0.93 -7.51% -0.10% -3.56% -0.45% +1.72% -11.50% -4.45% +645.43% 21.03%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 63.46 2025/04/30 1.01 -6.91% -16.37% -8.61% -13.55% +1.21% +35.31% +122.74% +534.60% 17.47%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 8,585.37 2025/04/30 N/A -6.80% +1.93% +1.08% +6.99% +11.57% -13.80% -8.20% +28.75% 26.49%
贝莱德中国基金 (美元) A2 17.53 2025/04/30 0.19 -6.71% +7.61% +3.06% +5.22% +14.88% -3.89% -6.46% +75.30% 24.57%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 26.46 2025/04/30 N/A -6.70% -11.53% -14.76% -9.75% -15.60% +0.15% +48.24% N/A 16.10%
国泰君安大中华增长基金(港元) 102.47 2025/04/30 N/A -6.57% +8.53% +6.10% +7.44% +20.40% -3.92% +17.84% +2.47% 25.56%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 83.52 2025/04/30 1.10 -6.56% -21.58% -10.08% -16.98% -6.98% +9.55% +36.83% +317.60% 15.41%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,106.87 2025/04/30 0.70 -6.50% +2.41% +1.36% +7.12% +12.45% -12.79% -8.26% N/A 26.85%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 8.03 2025/04/30 N/A -6.41% -3.25% -4.06% -0.37% -6.74% +8.22% +130.09% -19.70% 17.56%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 34.00 2025/04/30 1.00 -6.37% -15.76% -15.88% -14.51% -6.25% +1.95% +50.58% +239.95% 18.96%
景顺大中华基金(美元) A 59.34 2025/04/30 N/A -6.30% -1.23% -1.72% +0.08% +9.04% +3.24% -11.49% N/A 21.91%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.03 2025/04/30 1.08 -6.21% +3.90% -2.14% +3.04% +3.58% -13.54% -10.29% +30.33% 29.03%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 410.83 2025/04/30 N/A -6.10% -18.52% -13.86% -14.76% -7.57% +3.15% +47.06% +310.83% 15.77%
惠理台湾基金 (美元) 34.33 2025/04/30 N/A -6.00% -13.13% -13.57% -11.79% -8.38% +19.41% +54.02% +243.30% 18.17%
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