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自发行以来
国泰君安大中华增长基金(港元) 116.25 2026/04/15 N/A -2.70% -6.30% -2.96% -2.55% +16.47% +9.47% -11.54% +16.25% 21.61%
摩根国际债券基金 (美元) 17.62 2026/04/15 0.00 -2.65% -3.66% -3.35% -3.35% +0.06% -7.65% -21.16% +76.20% 5.82%
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 125.85 2026/04/15 N/A -2.43% +21.32% +31.79% +25.47% +44.92% +44.79% +78.89% +25.85% 12.71%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.79 2026/04/15 N/A -2.33% -2.55% -1.90% -1.35% +0.23% +0.34% -0.57% N/A 5.48%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.79 2026/04/15 N/A -2.33% -2.55% -1.90% -1.35% +0.23% +0.34% -0.57% N/A 5.47%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.80 2026/04/15 N/A -2.22% -2.55% -1.90% -1.12% +0.34% +0.34% -0.45% N/A 5.44%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.78 2026/04/15 N/A -2.08% -1.92% -0.67% -0.59% +2.79% +6.90% +7.29% N/A 5.42%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 58.83 2026/04/15 0.75 -2.02% -8.48% -2.94% -6.63% -1.09% -7.93% +0.93% +194.15% 9.86%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.96 2026/04/15 N/A -1.97% -1.64% -0.07% -0.20% +4.11% +11.06% +14.20% N/A 5.45%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.36 2026/04/15 0.19 -1.83% -4.82% -3.96% -0.97% +19.20% +21.48% -30.46% +103.60% 18.32%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 427.99 2026/04/15 0.55 -1.70% -6.69% -4.01% -2.22% +25.07% +7.78% -26.06% +327.99% 19.83%
摩根中国基金 (美元) 76.31 2026/04/15 0.00 -1.48% -5.33% -3.83% -1.11% +25.47% +6.12% -37.55% N/A 22.41%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 74.17 2026/04/15 0.66 -1.30% -3.89% -4.32% -1.75% +21.15% +9.57% -2.97% +641.70% 18.72%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.30 2026/04/15 1.50 -0.95% -1.62% -0.41% -0.68% +6.26% -0.27% -22.91% N/A 6.35%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 573.45 2026/04/15 N/A -0.93% -4.01% +3.09% -3.28% +7.56% +7.73% +19.07% +819.73% 9.20%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.22 2026/04/15 N/A -0.64% -1.82% -2.73% -1.50% +1.37% -3.63% -30.03% N/A 3.77%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.97 2026/04/15 1.65 -0.58% -1.71% -2.86% -1.80% +3.39% -13.62% -34.25% -40.31% 7.98%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.38 2026/04/15 N/A -0.48% -1.41% -2.10% -1.06% +3.46% +0.48% -25.91% N/A 3.82%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.63 2026/04/15 1.08 -0.38% -3.01% -1.63% -0.86% +14.68% -2.61% -33.39% +46.28% 20.58%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.11 2026/04/15 N/A -0.37% -1.34% -1.82% -0.86% +3.58% +1.00% -26.47% N/A 3.81%
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