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自发行以来
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 66.12 2025/07/31 0.05 -6.95% +10.75% +19.44% +26.38% +3.54% +22.97% +20.52% N/A 19.79%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.05 2025/07/31 0.90 -5.85% +2.17% +7.69% +18.09% +0.06% +5.39% +14.75% N/A 16.89%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 555.72 2025/07/31 N/A -5.76% +3.23% +15.46% +26.17% +10.81% +35.46% +47.04% N/A 16.45%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 45.74 2025/07/31 0.79 -5.76% +2.45% +7.70% +20.33% +5.82% +19.28% +32.72% +356.93% 17.50%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 67.82 2025/07/31 N/A -5.45% -1.32% +1.98% -3.27% -4.73% +37.87% +103.91% +578.20% 11.17%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 397.93 2025/07/31 N/A -5.21% -1.75% +1.28% -0.56% -8.74% +24.80% +70.84% +297.93% 10.77%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 54.40 2025/07/31 N/A -4.91% +8.15% +0.11% +6.98% -0.73% +21.75% +16.09% N/A 17.48%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 340.27 2025/07/31 0.64 -4.85% -0.70% +3.53% -1.69% -7.24% +34.05% +80.35% +240.27% 11.55%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 511.10 2025/07/31 N/A -4.81% -7.09% -10.04% -5.41% -16.34% +1.69% +20.22% +719.73% 12.11%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 71.37 2025/07/31 N/A -4.80% +8.55% +0.76% +7.76% +0.52% +26.41% +23.58% N/A 17.56%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 226.89 2025/07/31 N/A -4.55% -0.93% +1.46% -4.41% -6.58% +21.47% +54.81% +301.72% 12.14%
摩根印度基金 (美元) 361.74 2025/07/31 0.00 -4.46% -1.02% +3.98% -2.36% -6.94% +18.39% +62.77% N/A 10.76%
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 10.44 2025/07/31 N/A -4.31% +8.07% +37.37% +57.70% +56.99% +92.27% +34.02% +4.92% 25.86%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 82.33 2025/07/31 0.63 -4.26% -0.18% +4.02% +0.26% -2.41% +29.71% +83.49% +723.30% 9.89%
摩根印度小型企业基金 (美元) 38.00 2025/07/31 0.00 -4.06% +3.77% +5.79% -5.28% -6.29% +32.87% +108.68% +280.00% 12.02%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 313.81 2025/07/31 N/A -4.05% +1.31% +6.45% +0.55% -4.11% +34.83% +100.75% +3,038.05% 11.45%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.59 2025/07/31 N/A -4.03% +2.49% +2.62% -4.39% -11.02% +15.97% +64.03% +193.48% 11.45%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 67.87 2025/07/31 0.40 -3.99% +1.85% +5.82% +11.68% +2.31% +25.31% +32.74% N/A 14.90%
摩根日本股票基金 (美元) 29.77 2025/07/31 -0.03 -3.63% +8.37% +13.15% +15.25% +21.31% +40.42% +24.87% +197.70% 15.68%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 184.03 2025/07/31 N/A -3.44% -0.81% +2.13% -2.73% -7.93% +43.95% +102.00% +1,740.28% 11.63%
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