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自发行以来
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 128.92 2025/11/26 N/A -8.15% -7.84% +3.24% +9.31% +11.12% +26.32% +0.98% +123.32% 11.88%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 136.43 2025/11/26 0.70 -7.92% -7.66% -3.31% -1.94% -9.68% +1.01% +7.05% N/A 14.92%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 339.88 2025/11/26 N/A -7.81% -2.70% -9.31% -8.61% -8.61% +4.38% +4.53% +239.88% 15.64%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 52.14 2025/11/26 N/A -7.70% -8.85% -0.72% +2.60% +0.02% +14.97% +6.56% N/A 14.58%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 114.78 2025/11/26 N/A -7.64% +1.47% +13.62% +26.71% +28.54% +37.04% -21.55% N/A 21.22%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 51.66 2025/11/26 N/A -7.29% -4.63% -7.32% +1.59% +0.27% +18.46% +0.51% N/A 15.07%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 29.19 2025/11/26 N/A -7.27% -5.78% -2.70% -0.21% -5.69% +15.51% +2.46% N/A 16.45%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 68.03 2025/11/26 N/A -7.21% -4.36% -6.73% +2.72% +1.49% +22.95% +6.97% N/A 15.10%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 71.39 2025/11/26 N/A -6.85% -5.16% -12.97% -11.02% -10.37% +3.40% +6.81% +613.85% 12.75%
摩根太平洋科技基金 (美元) 117.30 2025/11/26 0.51 -6.73% +7.89% +27.74% +34.26% +34.35% +67.21% -3.75% +1,073.00% 17.32%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 268.15 2025/11/26 N/A -6.53% +4.59% +18.03% +18.98% +21.75% +124.34% +91.70% +2,687.42% 18.31%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 44.79 2025/11/26 N/A -6.43% -3.66% -9.59% -8.61% -8.27% +6.62% +4.07% N/A 14.25%
贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份 21.53 2025/11/26 N/A -6.39% -3.50% -8.73% -7.60% -7.20% +13.08% +15.94% N/A 14.39%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 58.98 2025/11/26 N/A -6.37% -3.39% -9.02% -7.60% -7.15% +10.68% +10.76% N/A 14.28%
贝莱德欧洲特别时机基金 (澳币) A2对冲股份 21.68 2025/11/26 N/A -6.35% -3.08% -8.25% -7.67% -7.15% +10.90% +12.62% N/A 14.41%
贝莱德欧洲特别时机基金 (英镑) A2对冲股份 20.56 2025/11/26 N/A -6.33% -3.16% -8.17% -6.38% -5.82% +15.25% +16.95% N/A 14.34%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 13.20 2025/11/26 N/A -6.25% -2.87% +9.82% +26.68% +29.41% +68.15% +43.48% N/A 11.99%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2对冲股份 25.85 2025/11/26 N/A -6.24% -2.97% -7.81% -5.76% -5.21% +17.55% +22.40% N/A 14.39%
景顺能源转型基金(美元) A 10.09 2025/11/26 N/A -6.14% +1.61% +12.11% +17.46% +13.63% +18.29% +10.27% +0.90% 14.69%
景顺亚洲消费动力基金(美元) A股 累积股份 19.61 2025/11/26 N/A -6.08% +1.66% +10.42% +14.54% +15.35% +36.85% -11.83% +96.10% 13.91%
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