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自发行以来
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 136.23 2025/11/25 0.70 -8.05% -8.47% -2.78% -2.08% -9.88% +0.87% +6.96% N/A 14.89%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 339.88 2025/11/25 N/A -7.73% -2.74% -9.31% -8.61% -8.72% +4.38% +5.09% +239.88% 16.01%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 52.14 2025/11/25 N/A -7.50% -8.09% -0.72% +2.60% +0.37% +14.97% +7.04% N/A 14.06%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 51.66 2025/11/25 N/A -6.99% -4.88% -7.32% +1.59% +0.06% +18.46% +0.90% N/A 15.14%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 68.03 2025/11/25 N/A -6.90% -4.57% -6.73% +2.72% +1.28% +22.95% +7.37% N/A 15.18%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 128.92 2025/11/25 N/A -6.61% -4.79% +3.24% +9.31% +10.83% +26.32% +1.45% +123.32% 11.29%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 29.19 2025/11/25 N/A -6.56% -5.63% -2.70% -0.21% -5.84% +15.51% +3.47% N/A 16.03%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 71.39 2025/11/25 N/A -6.45% -5.40% -12.36% -11.02% -10.72% +3.40% +6.93% +613.85% 12.73%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 44.79 2025/11/25 N/A -6.24% -3.90% -9.59% -8.61% -8.87% +6.62% +4.11% N/A 14.08%
贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份 21.53 2025/11/25 N/A -6.19% -3.50% -8.73% -7.60% -7.79% +13.08% +16.00% N/A 14.22%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 58.98 2025/11/25 N/A -6.16% -3.60% -9.02% -7.60% -7.76% +10.68% +10.80% N/A 14.10%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 599.53 2025/11/25 0.46 -6.14% +20.39% +43.59% +35.92% +25.61% -27.56% -44.05% N/A 28.68%
贝莱德欧洲特别时机基金 (英镑) A2对冲股份 20.56 2025/11/25 N/A -6.12% -3.16% -8.17% -6.38% -6.42% +15.25% +17.02% N/A 14.18%
贝莱德欧洲特别时机基金 (澳币) A2对冲股份 21.68 2025/11/25 N/A -6.11% -3.26% -8.25% -7.67% -7.74% +10.90% +12.62% N/A 14.25%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 114.78 2025/11/25 N/A -6.01% +2.50% +13.62% +26.71% +31.28% +37.04% -21.08% N/A 21.38%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2对冲股份 25.85 2025/11/25 N/A -6.00% -2.97% -7.81% -5.76% -5.83% +17.55% +22.40% N/A 14.22%
富达基金 - 澳洲多元化股票基金 A股 - 累积 - 澳元 96.92 2025/11/25 N/A -5.72% -4.89% -0.51% +3.35% -0.26% +17.79% +37.03% +869.20% 9.29%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 76.78 2025/11/25 N/A -5.55% -5.00% -1.99% +6.77% +7.64% +17.54% +31.36% N/A 14.51%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.65 2025/11/25 N/A -5.50% -3.62% +0.38% +2.60% +2.60% +20.61% +52.36% +6.50% 9.63%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 268.15 2025/11/25 N/A -5.23% +6.66% +18.03% +18.98% +20.79% +124.34% +92.71% +2,687.42% 18.31%
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