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摩根泰国基金 (美元) 148.55 2025/06/18 1.50 -7.01% -3.10% -10.69% -13.67% +1.06% -9.98% -9.58% N/A 16.41%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 34.39 2025/06/18 1.71 -5.42% -4.07% -12.80% -13.46% -5.50% -24.55% -27.48% +243.90% 14.93%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 323.93 2025/06/18 0.98 -4.27% -0.47% -12.44% -12.23% +7.43% +32.32% +32.34% +315.03% 18.74%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.10 2025/06/18 0.51 -3.91% -1.37% -0.41% +0.11% +17.01% +60.20% +98.08% +230.50% 14.47%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 58.29 2025/06/18 0.75 -3.51% -12.74% -15.66% -14.20% -19.56% -2.30% +13.25% +191.45% 11.90%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.36 2025/06/18 N/A -3.00% -0.58% +1.17% -0.19% +4.96% +13.72% +79.24% +3.60% 10.49%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 22.71 2025/06/18 1.50 -2.57% +12.48% -4.42% -4.30% +1.84% -14.30% +2.57% +127.10% 16.26%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 90.45 2025/06/18 1.10 -2.41% -0.56% -11.84% -10.09% -5.18% +34.22% +34.28% +352.25% 17.40%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 21.31 2025/06/18 0.54 -2.20% +1.14% +5.97% +6.76% +12.34% +39.65% +46.06% +1,422.14% 11.94%
摩根东协基金 (美元) 164.64 2025/06/18 1.24 -2.19% +6.54% +5.17% +3.54% +17.63% +22.72% +36.43% N/A 13.09%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 48.63 2025/06/18 N/A -1.84% -1.46% -3.49% -0.78% -6.34% +27.64% +23.83% N/A 17.16%
富达基金 - 可持续发展环球股息优势基金 A股 - 累积 - 欧元 11.74 2025/06/18 N/A -1.84% +0.51% +2.89% +3.25% +6.05% +25.24% +23.09% +17.40% 9.66%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 79.76 2025/06/18 N/A -1.82% -1.64% -1.85% -0.58% -6.39% +27.31% +25.52% +697.63% 14.49%
富达基金 - 东协基金 A股 - 累积 - 美元 36.63 2025/06/18 N/A -1.77% +5.32% +2.38% +2.72% +11.27% +14.79% +26.66% +266.30% 12.61%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 63.69 2025/06/18 N/A -1.76% -1.18% -2.91% -0.22% -5.18% +32.49% +31.78% N/A 17.18%
贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份 23.18 2025/06/18 N/A -1.74% -1.07% -3.22% -0.52% -5.46% +36.59% +37.65% N/A 17.28%
贝莱德欧洲特别时机基金 (澳币) A2对冲股份 23.24 2025/06/18 N/A -1.65% -1.90% -3.69% -1.02% -6.14% +33.03% +33.10% N/A 17.34%
贝莱德欧洲特别时机基金 (英镑) A2对冲股份 22.03 2025/06/18 N/A -1.61% -0.99% -2.31% +0.32% -4.05% +37.60% +38.21% N/A 17.23%
富达基金 - 德国基金 A股 - 欧元 84.74 2025/06/18 0.49 -1.61% +2.65% +14.11% +16.15% +27.07% +58.16% +50.30% +1,180.06% 14.08%
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 249.89 2025/06/18 1.40 -1.60% +4.14% +2.35% +0.66% +10.28% +11.44% +27.73% N/A 13.55%
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