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自发行以来
国泰君安大中华增长基金(港元) 114.89 2026/04/13 N/A -3.20% -8.23% -1.78% -3.69% +13.47% +8.19% -11.52% +14.89% 24.57%
摩根国际债券基金 (美元) 17.55 2026/04/13 0.00 -2.88% -4.10% -3.31% -3.73% +0.11% -8.02% -21.34% +75.50% 6.05%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 421.74 2026/04/13 0.55 -2.74% -8.33% -3.03% -3.65% +21.51% +6.21% -26.78% +321.74% 21.44%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 72.89 2026/04/13 0.66 -2.68% -6.81% -4.74% -3.44% +17.38% +7.68% -4.02% +628.90% 20.79%
摩根中国基金 (美元) 74.92 2026/04/13 0.00 -2.40% -7.27% -3.78% -2.92% +20.40% +4.19% -38.78% N/A 23.64%
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 126.98 2026/04/13 N/A -2.15% +32.87% +34.67% +26.60% +46.22% +46.09% +84.30% +26.98% 14.63%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 58.68 2026/04/13 0.75 -2.10% -8.90% -2.77% -6.87% -1.34% -8.17% +2.57% +193.40% 9.62%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.85 2026/04/13 N/A -1.88% -1.67% -1.67% -0.67% +0.91% +1.03% +0.11% N/A 5.32%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.85 2026/04/13 N/A -1.88% -1.67% -1.67% -0.56% +0.91% +0.91% +0.11% N/A 5.25%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.85 2026/04/13 N/A -1.88% -1.67% -1.67% -0.67% +0.91% +1.03% +0.11% N/A 5.29%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.06 2026/04/13 0.19 -1.81% -5.51% -3.42% -2.43% +17.45% +19.69% -31.37% +100.60% 20.16%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.85 2026/04/13 N/A -1.74% -0.75% -0.50% 0.00% +3.40% +7.53% +7.83% N/A 5.20%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.05 2026/04/13 N/A -1.63% -0.13% +0.13% +0.40% +4.73% +11.73% +14.80% N/A 5.19%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.92 2026/04/13 1.65 -1.49% -2.48% -3.46% -2.62% +3.04% -14.34% -34.74% -40.80% 7.94%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 193.73 2026/04/13 1.15 -1.45% -4.46% -0.03% -1.35% +20.23% -0.85% -24.25% +1,837.30% 20.57%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.27 2026/04/13 1.50 -1.36% -1.76% -0.41% -1.09% +6.13% -0.68% -22.99% N/A 6.57%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,299.35 2026/04/13 0.70 -1.27% -7.09% -0.84% -0.96% +21.42% +13.08% -32.96% N/A 22.14%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.44 2026/04/13 1.08 -1.25% -4.89% -1.25% -2.16% +11.85% -3.89% -34.30% +44.36% 22.81%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 10,176.42 2026/04/13 N/A -1.21% -6.67% -0.12% -0.36% +22.61% +12.82% -32.39% +52.61% 21.96%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 14.02 2026/04/13 N/A -1.20% +18.51% +32.77% +23.63% +50.59% +101.44% +89.20% +40.20% 23.42%
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