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自发行以来
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 146.56 2024/10/30 0.70 -7.32% +1.52% +6.17% +2.97% +24.12% -1.08% +23.67% N/A 18.27%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 41.76 2024/10/30 0.60 -6.91% -7.53% -3.45% +8.30% +21.96% -60.32% -54.06% N/A 27.40%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.95 2024/10/30 0.21 -6.59% +0.84% +1.87% -2.96% +7.69% +0.84% -2.13% N/A 10.66%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 16.37 2024/10/30 N/A -6.56% +0.31% -0.30% -2.68% +10.31% -21.90% -20.22% +63.70% 13.37%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 64.86 2024/10/30 0.40 -6.53% -2.95% -0.14% +0.90% +16.03% -3.74% +17.52% N/A 16.48%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.33 2024/10/30 1.08 -6.36% +21.54% +7.96% +13.57% +11.17% -30.34% -17.70% +33.32% 29.37%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 167.43 2024/10/30 1.15 -6.35% +15.80% +4.28% +6.81% +7.46% -30.30% -7.08% +1,574.26% 24.86%
贝莱德印度基金 (美元) A2 57.09 2024/10/30 N/A -6.26% -5.82% +2.57% +9.58% +21.70% +9.64% +52.44% +212.65% 11.64%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 55.53 2024/10/30 N/A -6.17% -0.86% +6.03% +3.62% +32.47% -20.24% +0.91% +455.30% 22.17%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 10.15 2024/10/30 N/A -6.11% -3.43% +4.00% +12.90% +24.24% +7.75% +26.56% N/A 14.96%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 68.42 2024/10/30 N/A -6.04% +15.01% +6.15% +8.66% +7.75% -23.34% -13.08% +584.20% 24.24%
摩根中国基金 (美元) 63.82 2024/10/30 0.00 -6.02% +18.82% +11.51% +13.72% +13.34% -40.97% -6.20% N/A 28.40%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,090.07 2024/10/30 0.70 -5.95% +15.84% +12.71% +15.29% +14.34% -37.49% -6.32% N/A 26.38%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 8,471.53 2024/10/30 N/A -5.90% +15.23% +12.00% +14.70% +13.59% -37.53% -7.09% +27.04% 26.01%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 489.96 2024/10/30 N/A -5.90% -3.23% -12.44% -17.53% +0.56% +23.44% -1.68% N/A 20.24%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 238.47 2024/10/30 N/A -5.86% -2.18% +8.25% +16.23% +31.43% +11.08% +45.45% +322.23% 11.97%
摩根南韩基金 (美元) 68.27 2024/10/30 0.76 -5.76% -6.94% -4.80% -6.66% +12.23% -24.17% +19.88% N/A 22.94%
富达基金 - 太平洋基金 A股 - 美元 39.41 2024/10/30 0.90 -5.74% +4.02% +4.18% +2.66% +16.36% -24.85% +7.97% +294.10% 16.98%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 195.75 2024/10/30 N/A -5.72% -2.25% +11.44% +19.55% +35.46% +39.63% +89.15% +1,857.48% 11.34%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 14.87 2024/10/30 N/A -5.59% -6.30% -0.93% +8.07% +19.82% +0.61% +27.86% N/A 13.33%
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