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自发行以来
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 20.02 2025/10/09 N/A +5.09% +13.17% +17.83% +6.43% +9.58% +52.48% +50.87% N/A 10.90%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 22.05 2025/10/09 N/A +8.57% +18.23% +30.40% +16.11% +21.89% +102.48% +120.50% N/A 14.04%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.49 2025/10/09 N/A +4.87% +12.82% +17.08% +5.37% +8.17% +46.82% +41.72% N/A 11.14%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 17.04 2025/10/09 N/A +5.71% +13.60% +21.11% +11.15% +13.37% +50.13% +43.07% N/A 9.94%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,549.00 2025/10/09 N/A +8.47% +17.91% +29.53% +14.67% +19.58% +91.32% +114.18% N/A 13.69%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,746.00 2025/10/09 N/A +8.24% +17.50% +28.68% +13.52% +18.06% +84.30% +101.17% N/A 13.62%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 23.21 2025/10/09 N/A +4.55% +11.37% +23.20% +18.36% +16.11% +82.18% +48.12% N/A 10.68%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 40.38 2025/10/09 N/A +9.02% +18.97% +32.31% +18.17% +24.28% +114.90% +142.52% N/A 14.16%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 17.96 2025/10/09 N/A +4.36% +11.00% +22.43% +17.16% +14.69% +75.56% +39.12% N/A 10.70%
 
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