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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.57% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 51.87 2026/03/19 N/A -3.11% -0.89% +1.85% -1.24% +8.38% +36.82% +8.19% +418.68% 6.25%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.61 2026/03/19 N/A -2.05% -0.49% -0.44% -0.73% +3.34% +21.00% +11.36% +176.06% 4.09%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.60 2026/03/19 N/A -1.90% -0.66% -0.15% -0.96% +5.09% +28.86% +16.88% +342.44% 4.34%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.94 2026/03/19 N/A -0.70% +0.05% +0.71% -0.05% +3.00% +11.33% +8.25% N/A 0.98%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.72 2026/03/19 N/A -0.48% +0.60% +2.01% +0.48% +5.22% +28.32% +29.71% +67.20% 1.62%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.69 2026/03/19 N/A -2.11% -1.59% -1.27% -2.25% +4.08% +3.88% -14.41% -43.08% 4.84%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.39 2026/03/19 1.48 -2.39% -0.97% -0.88% -1.16% +2.26% +15.66% -1.16% +919.50% 2.78%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.97 2026/03/19 N/A -3.23% -0.55% -1.50% -0.55% +3.41% +7.45% -11.86% N/A 6.02%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.36 2026/03/19 1.50 -1.47% +0.41% +0.14% +0.14% +4.84% +1.24% -21.20% N/A 6.43%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.16 2026/03/19 0.82 -3.47% 0.00% +0.33% -0.47% +7.14% -3.91% -23.72% N/A 6.63%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.14 2026/03/19 N/A -1.25% -0.73% -1.33% -0.49% +0.62% +1.75% -26.86% N/A 3.98%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.62 2026/03/19 N/A -1.33% -1.09% -2.04% -0.83% -1.26% -2.88% -30.23% N/A 3.94%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.86 2026/03/19 1.45 -1.25% +0.76% +1.49% +0.47% +6.96% +20.46% -2.63% N/A 4.09%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.42 2026/03/19 N/A -1.26% -0.82% -1.52% -0.59% +0.60% +1.20% -26.27% N/A 4.02%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.27 2026/03/19 N/A -1.97% -0.14% +1.54% -0.27% +5.21% +21.17% -11.56% N/A 5.75%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.96 2026/03/19 N/A -1.98% -0.52% +0.86% -0.50% +3.49% +16.44% -15.08% N/A 5.70%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.45 2026/03/19 1.66 -1.92% +1.34% +5.06% +0.77% +12.04% +45.02% +19.70% +224.79% 5.78%
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