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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.72 2025/11/06 N/A +0.08% +0.54% +3.74% +4.25% +5.17% +27.03% +17.64% +177.16% 3.80%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.59 2025/11/06 N/A 0.00% +1.45% +5.95% +6.41% +6.64% +33.45% +22.51% +342.21% 4.58%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.81 2025/11/06 N/A -0.38% +0.24% +3.01% +1.48% +1.26% +5.95% -13.34% -41.94% 4.13%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.47 2025/11/06 1.50 -0.27% -0.93% +0.81% 0.00% -1.84% +6.87% -13.84% N/A 5.65%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.77 2025/11/06 N/A -0.69% -0.35% +2.12% +0.35% -0.17% +8.87% -12.71% N/A 3.22%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 42.88 2025/11/06 N/A -0.74% -0.83% +0.82% -1.04% -1.79% +3.90% -17.43% N/A 3.26%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 33.13 2025/11/06 1.30 -0.03% +1.50% +5.88% +6.70% +7.25% +32.52% +19.39% N/A 3.25%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 5.99 2025/11/06 N/A -0.66% -0.33% +2.22% +0.50% -0.17% +8.51% -12.94% N/A 3.31%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.92 2025/11/06 N/A -0.50% -0.25% +2.06% +0.51% -0.25% +7.32% -12.00% N/A 3.14%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.23 2025/11/06 N/A -0.60% -0.67% +0.84% -0.89% -1.92% +2.97% -16.03% N/A 3.26%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.39 2025/11/06 N/A -0.45% 0.00% +2.33% +0.69% -0.23% +7.33% -11.85% N/A 3.25%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.03 2025/11/06 N/A -0.44% -0.11% +2.26% +0.63% -0.26% +7.87% -9.66% N/A 3.23%
富兰克林欧元高息基金 5.16 2025/11/06 N/A -0.39% -0.77% 0.00% -1.15% -0.48% +7.72% -9.63% N/A 3.03%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.27 2025/11/06 N/A -0.57% -0.19% +2.13% +0.38% 0.00% +7.55% -9.61% -47.30% 3.16%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 61.26 2025/11/06 1.69 -0.35% +1.08% +6.73% +6.35% +7.03% +33.75% +24.30% +206.28% 3.70%
邓普顿环球高息基金 5.67 2025/11/06 N/A +0.18% +1.25% +5.00% +5.00% +2.22% +9.67% -17.95% N/A 4.30%
 
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