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自发行以来
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.67 2026/01/08 N/A +0.60% +1.34% +3.22% +0.18% +6.52% +30.54% +30.13% +66.70% 1.84%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.25 2026/01/08 2.47 +0.23% +0.89% +3.80% -0.06% +7.73% +11.44% -4.16% N/A 4.69%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 183.42 2026/01/08 -5.32 +0.28% +0.90% +1.92% +0.07% +3.93% +14.25% +15.90% N/A 0.19%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.52 2026/01/08 2.89 +0.58% +1.17% +2.71% +0.06% +5.51% +15.22% +9.07% +55.20% 1.58%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.21 2026/01/08 N/A +0.32% +0.61% +1.14% -0.08% +3.34% +0.33% -13.23% -27.89% 4.77%
富兰克林欧元流动储备基金 4.34 2016/07/22 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
富兰克林美元短期货币市场基金 A(每月派息) 9.80 2026/01/08 N/A -0.10% -0.10% -0.10% +0.01% -0.04% 0.00% +0.20% N/A 0.40%
 
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