摩根大通研究报告指，该行发布了最新中国股票策略更新后，客户讨论主要集中在两个核心问题上，包括：如何针对即将举行的习特峰会进行布局，以及落后板块如消费股、房地产股，是否具有显着的追赶上涨空间。
摩通认为，即将举行的习特峰会若召开，将是MSCI中国指数和沪深300指数近期的关键催化剂，市场预期地缘政治局势将逐步缓和，美国关税也将降低。峰会的主题亮点集中稀土的潜在供应保障问题。而增加采购美国商品，例如大豆、蛋白质、飞机和晶片，带来舆论风险；以国内自给自足为主题的晶片公司(包括天数智芯(09903.HK) -18.500 (-3.471%) 沽空 $9.38千万; 比率 13.041% 则保持韧性。
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宏观复苏主题上，摩通倾向精选消费股，因有关公司能受益年轻一代对精神和生理健康的需求。而随着A股流动性改善，继续优先考虑长期结构性主题——能源安全、人工智能与机器人——以及部分消费领域受益股，同时对易受滞胀和关税风险影响的出口导向股票保持谨慎。
该行在中国的首选股为：比亚迪(01211.HK) -0.800 (-0.787%) 沽空 $7.02亿; 比率 29.568% 、北方华创(002371.SZ) -2.220 (-0.387%) 、MiniMax(00100.HK) -35.000 (-4.749%) 沽空 $4.94千万; 比率 7.366% 、智谱(02513.HK) -47.000 (-5.228%) 沽空 $1.01千万; 比率 1.365% 、天数智芯、中国银行(03988.HK) +0.080 (+1.547%) 沽空 $4.12亿; 比率 39.623% 、信达生物(01801.HK) +0.150 (+0.170%) 沽空 $2.30亿; 比率 17.428% 及中国海洋石油(00883.HK) +0.500 (+1.880%) 沽空 $2.64亿; 比率 15.784% 。(hc/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-05-11 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
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