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聯博 - 環球可持續趨勢基金 (美元) A
最新資產淨值價格
美元
 
36.28
(更新 :2023/01/20)
1個月回報
 
+5.37%
基金公司 聯博香港有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
32.94億
主題 一般
地域分佈 環球
 
基金投資目標及策略
基金的投資目標是透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在以主動式管理本基金時,投資管理人投資於其認為積極面對源自聯合國可持續發展目標(UNSDGs)之環境或社會導向可持續投資主題的證 券。投資管理人結合運用「由上而下」及「由下而上」的投資過程。基金通常投資於至少有 50%的收益產生自投資管理人認為符合聯合國可持續發展目標下可持續投資主題的產品和服務之公司。在正常市場狀況下,基金通常將其至少 80%的資產投資於投資管理人認為與可持續投資主題正面相符的發行人之股本證券。此等公司可屬任何市值及來自任何國家,包括新興市場。
 
 
主要風險
一般投資風險:基金的投資價值可能由於下列任何主要風險因素而下降,因此閣下對基金的投資可能遭受損失。概不保證會償還本金。股本證券風險:基金的股本證券投資面臨一般市場風險,其價值可能因多種因素而波動,例如:投資氣氛、政治和經濟狀況變化及發行人特定因素。環境、社會及企業管治投資政策風險:使用環境、社會及企業管治準則可能會影響基金投資表現,因此,與不使用該準則的類似基金相比,基金的表現可能有所差異。基金在投資政策中使用環境、社會及企業管治準則,可能導致基金在買入證券本應可能對基金有利時放棄買入該等證券的機會,及/或在由於其環境、社會及企業管治特徵而出售證券可能對基金不利的情況下出售證券。因此,應用基於環境、社會及企業管治準則可能會限制基金以理想的價格於理想的時間內購買或出售其投資的能力,因而可能引致基金蒙受損失。使用環境、社會及企業管治準則亦可能亦會導致基金集中於聚焦環境、社會及企業管治的公司,其價值可能較擁有更加多元化投資組合的基金更為波動。環境、社會及企業管治評估方法缺乏標準化分類,不同環境、社會及企業管治基金將應用環境、社會及企業管治準則的方式可能各不相同。使用投資管理人的專有工具包評估一間公司的環境、社會及企業管治評分涉及投資管理人的主觀判斷。此外,投資管理人在進行評估時,依賴來自第三方環境、社會及企業管治提供商的資料及數據,而該等資料及數據可能並不完整、不準確或無法獲得。因此存在投資管理人可能不正確評估證券或發行人的風險。同時亦存在投資管理人可能無法正確應用相關的環境、社會及企業管治準則,或基金可能間接投資於不符合基金所使用的相關環境、社會及企業管治準則的發行人的風險。集中風險:基金的投資集中於特定行業界別、工具或地域。相比擁有更分散投資組合的基金,基金的價值可能更為波動。基金的價值可能更容易受影響市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件的影響。新興市場風險:基金將投資於新興市場,面對的風險較高(例如:流動性風險、貨幣風險、政治風險、監管風險、經濟風險、法律及稅務風險、結算風險及託管風險),波動性亦會高於成熟市場。匯率波動可能對投資的價值造成負面影響或降低回報率-這些風險在新興市場更為明顯。基金投資集中風險:基金較其他不少基金投資於數目更有限的公司,因此可能會承受更多風險,原因為單一證券價值的變化可能對基金的資產淨值造成更重大的負面或正面影響。貨幣風險:基金的相關投資可能以一種或多種不同於基金基準貨幣的貨幣計值。另外,股份類別可指定基金基準貨幣以外的貨幣。這表示匯率管制的變動、該等相關投資的貨幣走勢及此等貨幣與基準貨幣之間的匯率波動可能對基金股份的資產淨值造成重大不利影響。小市值公司風險:與大市值公司的股份相比,小市值及中市值公司的股份流動性較低,其價格在面對不利的經濟發展時更為波動-小型公司面對的風險通常較高,原因是該等公司的產品線、市場及財務資源有限。人民幣類別的相關風險:人民幣現時不可自由兌換,且受外匯管制及限制規限。非以人民幣為基礎的投資者面臨外匯風險,概不保證人民幣相對於投資者的基準貨幣(例如:港元)的價值不會貶值。人民幣貶值可能對投資者於基金的投資價值造成不利影響。儘管離岸人民幣(CNH)及在岸人民幣(CNY)是相同的貨幣,但兩者的匯率不同。CNH與CNY之間的偏離可能對投資者造成不利影響。於特殊情況下,由於適用於人民幣的外匯管制及限制,以人民幣支付的贖回付款及/或股息支付可能會被延遲。投資金融衍生工具的風險:投資金融衍生工具涉及的風險包括交易對手/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/成分可能導致損失遠高於基金對金融衍生工具投資的金額。金融衍生工具的投資參與可能導致基金遭受重大損失的高風險。以資本撥付股息的相關風險:在獲證監會事先批准(如有規定)並至少提前一個月向投資者發出通知的前提下,董事會可全權酌情決定修訂股息政策。股息率並非基金回報的指示。股息可從基金的資本中或實際上以資本撥付(由董事會酌情決定,此舉可構成部分退回或撤回投資者原本的投資)或來自原本投資應佔的任何資本收益,由此即時減低每股資產淨值。貨幣對沖股份類別的分派金額及資產淨值可能受到貨幣對沖股份類別的參考貨幣與基金的基準貨幣之間利率差異的不利影響,導致從資本中撥付的分派金額增加,從而造成比其他非對沖股份類別更大的資本流失。
 
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