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貝萊德亞洲巨龍基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
40.90
(更新 : 2022/09/22)
1個月回報
 
-5.93%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
11.27億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
40.90 - 42.09
-2.34%
-2.09%
1個月
40.90 - 44.45
-5.93%
-6.37%
3個月
40.90 - 46.24
-7.70%
-3.38%
1年
40.90 - 56.23
-25.19%
-21.41%
3年
32.84 - 62.85
-2.36%
+4.15%
自發行以來
12.12 - 62.85
N/A
+317.77%
波幅
3年年度化波幅
21.65%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+20.72%
+20.74%
-17.41%
+37.83%
+8.24%
基金內容
按 巿場
 中國 (38.91%)
 印度 (13.87%)
 台灣 (12.39%)
 韓國 (10.87%)
 香港 (7.52%)
 印尼 (4.92%)
 其他 (2.88%)
 泰國 (2.27%)
 新加坡 (1.75%)
 Other (0.99%)
按 分類
 資訊科技 (23.80%)
 金融 (20.76%)
 非必需消費品 (14.18%)
 通訊 (10.35%)
 工業 (6.74%)
 能源 (4.78%)
 房地產 (3.82%)
 現金 (3.63%)
 基本消費品 (3.30%)
 醫療保健 (3.19%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
8.00%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
6.85%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
5.33%
TENCENT HOLDINGS LTD
4.77%
AIA GROUP LTD
3.10%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
2.87%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
2.64%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
2.13%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD
2.02%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP
1.99%
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