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富達基金 - 德國基金 A股 - 歐元
最新資產淨值價格
歐元
 
65.94
(更新 : 2024/04/24)
1個月回報
 
-1.51%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.36億
主題 一般
地域分佈 德國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
64.53 - 66.16
+1.51%
+0.85%
1個月
64.53 - 67.83
-1.51%
-1.66%
3個月
63.24 - 67.83
+3.94%
+3.98%
1年
55.27 - 67.83
+7.46%
+7.93%
3年
48.41 - 68.93
-0.15%
-5.44%
自發行以來
6.62 - 68.93
+896.07%
+364.28%
波幅
3年年度化波幅
12.24%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+13.90%
-16.50%
+12.00%
-1.10%
+31.10%
基金內容
按 巿場
 德國 (83.90%)
 法國 (7.20%)
 意大利 (3.10%)
 荷蘭 (2.40%)
 瑞⼠ (2.10%)
 台灣 (1.00%)
 現金 (0.30%)
按 分類
 金融 (27.10%)
 工業 (21.20%)
 資訊科技 (19.70%)
 健康護理 (12.80%)
 通訊服務 (9.70%)
 非必需消費品 (6.10%)
 物料 (2.70%)
 房地產 (0.40%)
 現金 (0.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SAP SE
資訊科技
9.90%
DEUTSCHE TELEKOM AG
通訊服務
9.70%
ALLIANZ SE
金融
8.00%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
資訊科技
7.20%
AIRBUS SE
⼯業
4.80%
HANNOVER RUECK SA
金融
4.80%
MTU AERO ENGINES AG
⼯業
4.80%
MUNICH RE GROUP
金融
4.70%
SIEMENS AG
工業
4.30%
DEUTSCHE BOERSE AG
金融
4.10%
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+9.70%
+17.88%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.53
+7.40%
+15.58%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 16.91
+5.82%
+12.14%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 62.45
+4.94%
+5.99%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 12.05
+4.71%
+11.57%
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基金名稱
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-8.68%
-1.50%
摩根印尼基金 (美元) 26.40
-8.52%
-3.26%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 39.35
-7.72%
-0.43%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.54
-7.67%
-1.64%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 740.48
-7.17%
+2.49%
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