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富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
11.00
(更新 : 2022/12/01)
1個月回報
 
+4.36%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
23.15億
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
10.76 - 11.00
+1.76%
+0.83%
1個月
10.41 - 11.00
+4.36%
+3.48%
3個月
10.26 - 11.00
0.00%
-0.70%
1年
10.26 - 12.08
-6.94%
-12.25%
3年
10.11 - 12.08
+2.04%
-10.70%
自發行以來
8.15 - 12.08
+10.00%
+66.95%
波幅
3年年度化波幅
5.79%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
+2.70%
+6.70%
+5.30%
-2.50%
+5.90%
基金內容
按 巿場
 美國 (60.63%)
 英國 (11.48%)
 法國 (6.93%)
 意大利 (6.85%)
 德國 (4.07%)
 現金 (2.86%)
 日本 (2.73%)
 西班牙 (2.28%)
 澳洲 (1.20%)
 丹麥 (0.69%)
 加拿⼤ (0.65%)
 其他 (-0.37%)
按 分類
 國庫券 (97.90%)
 現金 (2.86%)
 其他 (-0.76%)
按 信貸評級
 AA/Aa (50.52%)
 AAA/Aaa (35.89%)
 BBB/Baa (7.89%)
 A (3.90%)
 現⾦ (1.81%)
 其他 (-0.01%)
按 貨幣
 美元 (62.94%)
 歐元 (18.83%)
 英鎊 (10.23%)
 日圓 (4.41%)
 其他 (2.79%)
 澳元 (0.81%)
 四捨五入調整 (-0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
USTN TII .125% 10/15/26
8.46%
USTN TII .625% 07/15/32
7.67%
USTN TII 0.75% 07/15/28
6.43%
UK GILT I/L 3M 0.125% 3/24 RGS
4.84%
USTN TII .125% 04/15/27
4.79%
USTN TII .125% 10/15/25
4.10%
USTN TII .875% 01/15/29
4.03%
USTN TII 0.375% 07/15/27
3.93%
USTN TII .125% 07/15/30
3.67%
GERMANY GOVT I/L .1 4/26 REGS
3.58%
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+10.99%
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摩根環球可換股證券 (美元) 13.81
+10.48%
+3.29%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 16.31
+9.46%
+2.97%
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 38.60
+9.11%
+3.22%
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 38.60
+9.11%
+3.22%
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.16
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.42
-4.67%
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-4.60%
-5.82%
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