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首源亞洲策略債券基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
5.91
(更新 : 2024/07/15)
1個月回報
 
-0.05%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
.00
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
5.86 - 5.91
+0.84%
+0.53%
1個月
5.79 - 5.91
-0.05%
+0.55%
3個月
5.62 - 5.91
+3.12%
+1.17%
1年
5.45 - 6.26
-5.64%
+3.84%
3年
5.45 - 9.00
-34.31%
-9.21%
自發行以來
5.45 - 11.32
-40.90%
+82.57%
波幅
3年年度化波幅
13.11%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-8.00%
-9.80%
-10.50%
+7.00%
+13.50%
基金內容
按 巿場
 中國 (26.00%)
 印尼 (17.80%)
 印度 (9.50%)
 美國 (9.50%)
 香港 (7.40%)
 南韓 (6.80%)
 澳洲 (5.60%)
 馬來西亞 (4.90%)
 其他 (4.80%)
 澳門 (4.20%)
 新加坡 (2.60%)
 流動資金 (0.90%)
按 行業
 企業 (51.80%)
 政府及其相關債劵 (31.20%)
 美國國債 (16.00%)
 流動資金 (0.90%)
按 信用評級
 BBB (48.60%)
 A (12.90%)
 CCC及以下 (10.80%)
 BB (10.60%)
 AA (10.10%)
 AAA (3.00%)
 B (2.10%)
 未獲評級 (1.20%)
 流動資金 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
United States Treasury
9.50%
Pertamina Persero PT
8.30%
REC Limited
5.60%
Malaysia (Government)
4.40%
Perusahaan Listrik Negara
3.10%
Australia (Commonwealth of)
3.00%
Central China Real Estate Ltd
3.00%
China CITIC Financial Asset Management Co Ltd
2.60%
First Pacific Company Ltd
2.40%
PTT PCL
1.90%
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+2.86%
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