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首源亞洲策略債券基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
6.47
(更新 : 2022/12/01)
1個月回報
 
+10.99%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
3.49千萬
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
6.27 - 6.47
+3.33%
+0.83%
1個月
5.76 - 6.47
+10.99%
+3.48%
3個月
5.76 - 6.61
-1.53%
-0.70%
1年
5.76 - 8.08
-18.02%
-12.25%
3年
5.76 - 9.30
-27.01%
-10.70%
自發行以來
5.76 - 11.32
-35.26%
+66.95%
波幅
3年年度化波幅
10.77%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
-10.50%
+7.00%
+13.50%
-2.50%
+5.40%
基金內容
按 巿場
 中國 (32.00%)
 流動資金 (16.30%)
 美國 (12.00%)
 新加坡 (10.90%)
 香港 (9.20%)
 印尼 (7.00%)
 印度 (3.90%)
 泰國 (3.40%)
 南韓 (1.60%)
 馬來西亞 (1.50%)
 澳洲 (1.40%)
 其他 (0.90%)
按 分類
 企業 (43.70%)
 政府及其相關債劵 (23.40%)
 美國國債 (16.60%)
 流動資金 (16.30%)
按 類別
 企業 (50.20%)
 政府相關 (39.70%)
 政府 (6.10%)
 流動資金 (4.00%)
按 信貸評級
 BBB (32.50%)
 AAA (20.60%)
 流動資金 (16.30%)
 A (14.70%)
 BB (8.50%)
 B (3.60%)
 CCC (2.60%)
 AA (1.10%)
 D (0.10%)
 未獲評級 (0.10%)
 C (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
United States Treasury
12.00%
Singapore (Republic of)
4.10%
Pertamina Persero PT
3.80%
People's Republic of China (Government)
3.20%
Sinochem Hong Kong (Group) Co Ltd
3.10%
CapitaLand Integrated Commercial Trust
2.30%
NTUC Enterprise Co-operative Limited
2.10%
PTT PCL
1.90%
China Resources Land Ltd
1.80%
China Huarong
1.70%
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1個月回報
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+10.99%
-1.53%
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+10.48%
+3.29%
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+9.46%
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安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 38.60
+9.11%
+3.22%
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+9.11%
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