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首源亞洲策略債券基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
5.86
(更新 : 2024/03/27)
1個月回報
 
+0.12%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
3.36千萬
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
5.86 - 5.87
-0.25%
+0.22%
1個月
5.84 - 5.95
+0.12%
+0.98%
3個月
5.79 - 6.05
-3.20%
+0.14%
1年
5.45 - 6.96
-13.94%
+4.41%
3年
5.45 - 9.23
-36.39%
-8.67%
自發行以來
5.45 - 11.32
-41.42%
+81.22%
波幅
3年年度化波幅
11.62%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-8.00%
-9.80%
-10.50%
+7.00%
+13.50%
基金內容
按 巿場
 中國 (22.00%)
 印尼 (16.60%)
 美國 (10.60%)
 香港 (10.60%)
 印度 (8.20%)
 澳洲 (5.90%)
 其他 (5.10%)
 馬來西亞 (5.00%)
 南韓 (4.90%)
 澳門 (4.20%)
 泰國 (4.10%)
 流動資金 (2.80%)
按 分類
 企業 (45.10%)
 政府及其相關債劵 (34.90%)
 美國國債 (17.20%)
 流動資金 (2.80%)
按 信貸評級
 BBB (43.30%)
 A (18.90%)
 AA (10.50%)
 CCC及以下 (8.00%)
 流動資金 (7.40%)
 B (4.60%)
 BB (4.00%)
 AAA (3.20%)
 未獲評級 (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
United States Treasury
10.60%
Pertamina Persero PT
8.60%
REC Limited
6.00%
Malaysia (Government)
4.50%
PTT PCL
3.60%
Perusahaan Listrik Negara
3.10%
Australia (Commonwealth of)
3.10%
First Pacific Company Ltd
2.40%
China CITIC Financial Asset Management Co Ltd
2.10%
Hong Kong SAR Of The People's Republic
2.10%
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基金名稱
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+4.20%
+2.92%
貝萊德新興市場債券基金 (澳幣) A8對沖股份 6.76
+3.68%
+1.89%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6 7.12
+3.64%
+1.90%
貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份 51.68
+3.63%
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+2.66%
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-0.45%
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安本標準 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2 25.30
-0.44%
+0.48%
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-0.43%
-0.99%
富蘭克林歐元高息基金 5.15
-0.39%
0.00%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 24.10
-0.21%
-2.47%
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