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首域盈信亞洲增長基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
47.81
(更新 : 2024/04/26)
1個月回報
 
-0.07%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.10億
主題 增長
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
46.52 - 47.81
+2.77%
+1.71%
1個月
46.05 - 48.26
-0.07%
-1.85%
3個月
45.93 - 48.70
+2.79%
+3.95%
1年
44.07 - 50.88
-3.24%
+7.55%
3年
42.23 - 60.99
-18.86%
-6.35%
自發行以來
10.00 - 62.19
+378.10%
+365.53%
波幅
3年年度化波幅
10.88%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.00%
-16.50%
+3.40%
+17.60%
+15.60%
基金內容
按 巿場
 印度 (33.80%)
 中國 (15.40%)
 台灣 (13.80%)
 香港 (11.30%)
 新加坡 (7.80%)
 印尼 (6.00%)
 日本 (4.10%)
 美國 (3.00%)
 南韓 (2.80%)
 其他 (2.10%)
 流動資金 (0.20%)
按 行業
 資訊科技 (24.00%)
 金融 (23.30%)
 基本消費品 (20.70%)
 非必需消費品 (10.20%)
 工業 (7.90%)
 通訊服務 (7.30%)
 材料 (4.10%)
 健康護理 (1.50%)
 房地產 (1.10%)
 流動資金 (0.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor (TSMC)
資訊科技
8.80%
Mahindra & Mahindra
非必需消費品
5.80%
Axis Bank Limited
金融
5.10%
Colgate-Palmolive (India) Limited
基本消費品
5.00%
Midea Group
非必需消費品
4.50%
Tencent Holdings Ltd.
通訊服務
4.40%
HDFC Bank
金融
4.10%
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
4.10%
DFI Retail Group Holdings Limited
基本消費品
3.70%
Godrej Consumer Products Limited
基本消費品
3.70%
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+6.78%
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+6.35%
+12.23%
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+5.63%
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