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首域盈信東協全市值基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
59.69
(更新 : 2024/04/30)
1個月回報
 
+0.79%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.93千萬
主題 一般
地域分佈 東南亞國家聯盟
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
59.09 - 59.69
+1.01%
+0.43%
1個月
57.25 - 59.81
+0.79%
-0.24%
3個月
57.25 - 60.27
+0.68%
+5.77%
1年
57.25 - 64.89
-5.82%
+9.43%
3年
55.33 - 67.04
-9.24%
-4.41%
自發行以來
9.07 - 67.04
+496.87%
+368.97%
波幅
3年年度化波幅
9.82%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.40%
-1.10%
+4.30%
+0.20%
+3.80%
基金內容
按 巿場
 新加坡 (39.40%)
 印尼 (22.60%)
 菲律賓 (15.10%)
 越南 (8.30%)
 馬來西亞 (7.60%)
 香港 (5.10%)
 泰國 (2.70%)
 流動資金 (0.80%)
按 行業
 基本消費品 (30.50%)
 金融 (29.30%)
 非必需消費品 (10.40%)
 健康護理 (10.00%)
 工業 (9.40%)
 資訊科技 (4.00%)
 材料 (3.90%)
 通訊服務 (3.20%)
 流動資金 (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
6.60%
Haw Par Corporation Limited
健康護理
6.40%
DBS Group Holdings Ltd
金融
5.80%
PT Bank Central Asia Tbk
金融
4.90%
Jardine Cycle & Carriage Limited
工業
4.70%
FPT Corp.
資訊科技
4.00%
Philippine Seven Corporation
基本消費品
4.00%
Heineken Malaysia Bhd.
基本消費品
3.90%
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.
基本消費品
3.70%
PT Selamat Sempurna Tbk
非必需消費品
3.60%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.88
+6.50%
+21.55%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 43.40
+6.32%
+8.74%
摩根中國基金 (美元) 57.23
+6.16%
+15.55%
安聯香港股票基金 -A類 (美元) 收息股份 187.72
+5.25%
+13.01%
安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 20.83
+4.99%
+12.89%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 740.26
-6.45%
+2.71%
摩根印尼基金 (美元) 26.21
-5.45%
-5.82%
聯博 - 美國增長基金 (美元) A 191.43
-4.83%
+1.46%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.40
-4.61%
-4.16%
摩根菲律賓基金 (美元) 105.22
-4.57%
-0.74%
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