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摩根印度 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
321.07
(更新 : 2023/09/21)
1個月回報
 
+2.29%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.29億
主題 一般
地域分佈 印度
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
321.07 - 324.37
-1.02%
-2.39%
1個月
313.84 - 324.37
+2.29%
-0.62%
3個月
310.42 - 327.13
+1.91%
-2.68%
1年
285.68 - 327.13
+6.65%
+8.57%
3年
217.96 - 350.91
+42.89%
+10.72%
自發行以來
0.00 - 350.91
N/A
+332.55%
波幅
3年年度化波幅
11.28%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-10.70%
+20.40%
+2.90%
+2.10%
-13.10%
基金內容
按 分類
 金融 (33.80%)
 資訊科技 (22.00%)
 必需消費 (12.50%)
 非必需消費 (9.20%)
 健康護理 (5.40%)
 能源 (4.50%)
 物料 (3.90%)
 工业 (2.70%)
 公用事業 (1.90%)
 房地產 (1.70%)
 流動資金 (1.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Infosys Limited
印度 - 資訊科技
8.40%
ICICI Bank Limited
印度 - 金融
7.80%
Housing Development Finance Corporation Limited
印度 - 金融
7.70%
Hindustan Unilever Limited
印度 - 必需消費
6.00%
Axis Bank Limited
印度 - 金融
5.50%
Tata Consultancy Services Limited
印度 - 資訊科技
5.00%
Reliance Industries Limited
印度- 能源
4.80%
Kotak Mahindra Bank Limited
印度 - 金融
3.80%
HDFC Bank Limited
印度 - 金融
3.30%
UltraTech Cement Limited
印度 - 物料
3.20%
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+8.81%
+4.96%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) A2 15.64
+7.05%
+4.27%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) C2 12.42
+6.98%
+4.02%
貝萊德日本靈活股票基金 (美元) A2對沖股份 26.02
+6.86%
+6.38%
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-5.94%
-3.68%
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-5.90%
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-5.74%
-7.17%
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