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貝萊德美國中型企業價值基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
353.56
(更新 : 2024/04/17)
1個月回報
 
-0.29%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.49億
主題 一般
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
353.56 - 356.60
-0.79%
-2.35%
1個月
353.56 - 366.53
-0.29%
-1.31%
3個月
334.20 - 366.53
+5.79%
+5.75%
1年
297.67 - 366.53
+10.33%
+5.44%
3年
280.16 - 366.53
+12.23%
-5.79%
自發行以來
58.91 - 366.53
N/A
+361.22%
波幅
3年年度化波幅
13.18%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.63%
-5.68%
+25.77%
+4.51%
+27.35%
美元
+11.63%
-5.68%
+25.77%
+4.51%
+27.35%
基金內容
按 分類
 金融 (17.09%)
 工業 (15.45%)
 非必需消費品 (12.40%)
 醫療保健 (11.77%)
 資訊科技 (8.41%)
 基本消費品 (7.81%)
 公用事業 (6.43%)
 原材料 (5.72%)
 能源 (5.34%)
 現金及衍生產品 (4.37%)
 通訊 (2.90%)
 房地產 (2.32%)
按 類別
 大型股-高於或等於100億美元 (76.32%)
 中型股-20至100億美元 (16.58%)
 現金及衍生產品 (4.37%)
 小型股-少於20億美元 (2.73%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC
2.76%
LEIDOS HOLDINGS INC
2.32%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
2.25%
GENERAL MOTORS
2.24%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
2.21%
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS
2.06%
BAXTER INTERNATIONAL INC
2.03%
KRAFT HEINZ
1.95%
SEALED AIR CORP
1.94%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR
1.90%
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+12.15%
+21.38%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 63.99
+11.79%
+11.71%
貝萊德天然資源基金 (美元) A2 13.58
+10.23%
+12.98%
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+10.10%
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+9.97%
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-9.39%
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-7.29%
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-7.13%
+5.74%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.61
-7.06%
-4.54%
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