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貝萊德中國基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
14.52
(更新 : 2024/04/17)
1個月回報
 
+0.76%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.16億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.52 - 14.80
-1.76%
-2.35%
1個月
14.25 - 14.80
+0.76%
-1.31%
3個月
13.22 - 14.80
+8.04%
+5.75%
1年
13.22 - 16.94
-14.29%
+5.44%
3年
12.74 - 30.23
-50.41%
-5.79%
自發行以來
4.72 - 36.32
+45.20%
+361.22%
波幅
3年年度化波幅
16.55%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-12.14%
-31.45%
-14.97%
+46.61%
+16.52%
基金內容
按 巿場
 中國 (91.09%)
 台灣 (2.67%)
 香港 (2.29%)
按 分類
 非必需消費品 (28.28%)
 金融 (22.84%)
 通訊 (18.25%)
 資訊科技 (14.26%)
 能源 (6.66%)
 原材料 (5.52%)
 現金 (4.88%)
 工業 (2.19%)
 醫療保健 (1.40%)
 房地產 (0.60%)
按 類別
 大型股-高於或等於100億美元 (85.31%)
 中型股-20至100億美元 (10.04%)
 現金及衍生產品 (4.65%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TENCENT HOLDINGS LTD
9.12%
PDD HOLDINGS INC
6.58%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
5.63%
NETEASE INC
5.19%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
4.97%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
4.96%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC
4.38%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP
4.37%
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD
3.89%
TRIP.COM GROUP LTD
3.84%
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+12.15%
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+11.79%
+11.71%
貝萊德天然資源基金 (美元) A2 13.58
+10.23%
+12.98%
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+10.10%
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+9.97%
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-7.13%
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富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.61
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-4.54%
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