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貝萊德中國基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
17.76
(更新 : 2022/08/17)
1個月回報
 
-5.23%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
17.45億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
17.72 - 17.98
-1.06%
+0.07%
1個月
17.40 - 18.80
-5.23%
+5.54%
3個月
17.40 - 20.17
-0.84%
+0.97%
1年
16.81 - 27.31
-30.43%
-13.45%
3年
15.28 - 36.32
+7.90%
+18.16%
自發行以來
4.72 - 36.32
+77.60%
+347.77%
波幅
3年年度化波幅
23.56%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+46.61%
+16.52%
-20.33%
+36.73%
+5.15%
基金內容
按 巿場
 中國 (91.09%)
 台灣 (2.67%)
 香港 (2.29%)
按 分類
 非必需消費品 (30.04%)
 通訊 (14.94%)
 工業 (10.58%)
 金融 (10.29%)
 醫療保健 (8.77%)
 基本消費品 (6.94%)
 資訊科技 (5.26%)
 現金 (3.95%)
 公用事業 (3.70%)
 原材料 (3.12%)
按 類別
 大型股-高於或等於100億美元 (81.31%)
 中型股-20至100億美元 (14.44%)
 小型股-少於20億美元 (3.93%)
 現金及衍生產品 (0.32%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TENCENT HOLDINGS LTD
8.70%
MEITUAN
6.49%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
5.55%
WUXI APPTEC CO LTD
4.13%
YUM CHINA HOLDINGS INC
3.65%
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC
3.61%
NETEASE INC
3.50%
LI NING CO LTD
3.05%
BYD CO LTD
3.00%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD
2.95%
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