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貝萊德印度基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
60.49
(更新 : 2024/07/15)
1個月回報
 
+3.63%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.04億
主題 一般
地域分佈 印度
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
60.25 - 60.66
-0.12%
+1.54%
1個月
58.37 - 60.66
+3.63%
+3.60%
3個月
53.54 - 60.66
+10.38%
+6.50%
1年
46.39 - 60.66
+23.55%
+10.19%
3年
41.34 - 60.66
+30.56%
-1.29%
自發行以來
10.14 - 60.66
+231.27%
+391.05%
波幅
3年年度化波幅
13.46%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.00%
-14.84%
+25.58%
+9.38%
+8.00%
基金內容
按 巿場
 印度 (96.89%)
 美國 (1.64%)
 現金及/或衍生產品 (1.47%)
按 行業
 金融 (23.52%)
 資訊科技 (12.19%)
 非必需消費品 (10.17%)
 原材料 (8.91%)
 工業 (8.83%)
 公用事業 (8.23%)
 能源 (8.00%)
 基本消費品 (6.08%)
 醫療保健 (5.67%)
 房地產 (4.61%)
 通訊 (2.32%)
 現金 (1.47%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (78.18%)
 中型股-20至100億美元 (11.44%)
 小型股-少於20億美元 (8.92%)
 現金及衍生產品 (1.47%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
RELIANCE INDUSTRIES LTD
6.51%
INFOSYS LTD
5.40%
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD
5.19%
ULTRATECH CEMENT LTD
4.57%
AXIS BANK LTD
4.43%
ICICI BANK LTD
4.36%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
3.60%
NTPC LTD
3.33%
AAVAS FINANCIERS LTD
3.31%
INDUSIND BANK LTD
3.27%
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