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貝萊德新興歐洲基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
53.60
(更新 : 2022/04/07)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.90億
主題 一般
地域分佈 歐洲新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
53.60 - 53.60
0.00%
-2.09%
1個月
53.60 - 53.60
0.00%
-6.37%
3個月
53.60 - 53.60
0.00%
-3.38%
1年
53.60 - 151.48
-61.10%
-21.41%
3年
53.60 - 151.48
-52.55%
+4.15%
自發行以來
36.33 - 151.48
N/A
+317.77%
波幅
3年年度化波幅
36.27%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
歐元
-12.69%
+33.22%
-11.62%
+7.86%
+25.15%
基金內容
按 巿場
 俄羅斯 (65.54%)
 波蘭 (9.12%)
 希臘 (8.82%)
 匈牙利 (5.29%)
 哈薩克 (3.97%)
 現金及/或衍生產品 (2.41%)
 葡萄牙 (1.98%)
 土耳其 (1.57%)
 捷克 (1.30%)
按 分類
 能源 (38.20%)
 金融 (25.19%)
 非必需消費品 (9.50%)
 原材料 (9.40%)
 公用事業 (5.31%)
 通訊 (4.40%)
 基本消費品 (4.33%)
 現金及衍生產品 (2.41%)
 工業 (1.25%)
按 類別
 大型股-高於或等於100億美元 (45.26%)
 中型股-20至100億美元 (40.00%)
 小型股-少於20億美元 (14.11%)
 現金及衍生產品 (0.63%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN
8.36%
SBERBANK ROSSII
7.07%
PJSC GAZPROM ADR CDI
5.62%
GAZPROM
4.53%
OTP BANK
4.42%
YANDEX NV CLASS A
4.40%
JSC KASPI KZ GLOBAL SPONSORED REG
3.34%
PAO NOVATEK GDR
3.12%
OZON HOLDINGS ADR PLC
3.08%
TATNEFT
2.94%
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+2.92%
+10.41%
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+2.01%
+5.14%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 40.78
+0.95%
+9.55%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 27.36
+0.77%
+2.55%
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+0.18%
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-14.48%
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-12.52%
-5.79%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 477.31
-12.52%
-2.50%
貝萊德美國增長型基金 (美元) A2 26.24
-11.83%
-2.05%
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-11.22%
-5.41%
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