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貝萊德新興歐洲基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
53.60
(更新 : 2022/04/07)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.90億
主題 一般
地域分佈 歐洲新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
53.60 - 53.60
0.00%
-2.30%
1個月
53.60 - 53.60
0.00%
-1.80%
3個月
53.60 - 53.60
0.00%
-2.95%
1年
53.60 - 53.60
0.00%
+11.00%
3年
53.60 - 151.48
-36.14%
+11.16%
自發行以來
36.33 - 151.48
N/A
+329.66%
波幅
3年年度化波幅
27.91%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
歐元
+22.90%
-12.69%
+33.22%
-11.62%
+7.86%
基金內容
按 巿場
 波蘭 (40.72%)
 匈牙利 (17.16%)
 希臘 (14.75%)
 哈薩克 (6.86%)
 土耳其 (6.59%)
 現金及/或衍生產品 (5.14%)
 多個國家 (4.56%)
 捷克 (2.82%)
 以色列 (1.38%)
 俄羅斯 (0.01%)
按 分類
 金融 (48.17%)
 能源 (16.96%)
 工業 (7.31%)
 非必須消費品 (7.05%)
 原材料 (5.35%)
 醫療保健 (5.27%)
 現金及衍生產品 (5.14%)
 公用事業 (4.74%)
按 類別
 中型股-20至100億美元 (73.84%)
 大型股-高於或等於100億美元 (19.38%)
 現金及衍生產品 (5.14%)
 小型股-少於20億美元 (1.64%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
8.29%
BANK PEKAO SA
8.01%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK
6.22%
PZU SA
6.18%
OTP BANK
5.43%
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PRO
4.63%
WIZZ AIR HOLDINGS PL
4.60%
JSC KASPI KZ GLOBAL SPONSORED REG
4.34%
NATIONAL BANK OF GREECE SA
4.28%
GEDEON RICHTER
3.89%
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