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貝萊德新興市場基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
35.01
(更新 : 2023/09/26)
1個月回報
 
-3.61%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
24.20億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
35.01 - 36.07
-2.94%
-2.30%
1個月
35.01 - 37.18
-3.61%
-1.80%
3個月
35.01 - 38.80
-5.46%
-2.95%
1年
30.55 - 38.80
+7.56%
+11.00%
3年
30.55 - 58.67
-10.83%
+11.16%
自發行以來
12.18 - 58.67
N/A
+329.66%
波幅
3年年度化波幅
16.73%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-28.04%
-3.06%
+23.19%
+24.60%
-10.55%
基金內容
按 巿場
 中國 (34.34%)
 台灣 (11.32%)
 韓國 (10.35%)
 印度 (9.53%)
 巴西 (8.20%)
 現金及/或衍生產品 (4.93%)
 墨西哥 (4.70%)
 南非 (2.65%)
 波蘭 (1.59%)
 印尼 (1.55%)
按 分類
 金融 (22.72%)
 資訊科技 (19.97%)
 非必需消費品 (16.92%)
 工業 (9.52%)
 基本消費品 (8.90%)
 原材料 (5.25%)
 現金及衍生產品 (4.93%)
 通訊 (3.51%)
 能源 (2.71%)
 醫療保健 (2.70%)
 公用事業 (2.13%)
 房地產 (0.74%)
按 類別
 大型股 - 高於或等於100億美元 (71.68%)
 中型股 - 20至100億美元 (20.94%)
 現金及衍生產品 (4.93%)
 小型股 - 少於20億美元 (2.45%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
8.99%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
6.04%
TENCENT HOLDINGS LTD
2.52%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV
2.44%
KWEICHOW MOUTAI CO LTD
2.25%
SANDS CHINA LTD
2.23%
HDFC BANK LTD
2.15%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
2.13%
MEITUAN
1.99%
LI NING CO LTD
1.86%
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