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貝萊德世界黃金基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
28.93
(更新 : 2024/02/22)
1個月回報
 
-4.74%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
36.31億
主題 黃金及貴金屬
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
28.93 - 29.60
-0.99%
+0.92%
1個月
28.20 - 31.29
-4.74%
+4.75%
3個月
28.20 - 35.48
-10.35%
+6.03%
1年
28.20 - 39.51
-6.44%
+6.93%
3年
24.67 - 46.21
-26.05%
-3.66%
自發行以來
18.00 - 71.62
N/A
+363.69%
波幅
3年年度化波幅
24.96%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.46%
-17.00%
-10.59%
+28.38%
+34.55%
基金內容
按 巿場
 加拿大 (52.25%)
 美國 (30.01%)
 澳洲 (10.68%)
 南非 (3.14%)
 現金及衍生產品 (2.87%)
 英國 (1.03%)
按 分類
 黃金 (84.43%)
 白銀 (9.56%)
 銅 (3.14%)
 現金及衍生產品 (2.87%)
按 類別
 中型股 - 10至100億美元 (52.31%)
 大型股 - 高於或等於100億美元 (34.77%)
 小型股 - 少於10億美元 (10.05%)
 現金及衍生產品 (2.87%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BARRICK GOLD CORP
7.88%
AGNICO EAGLE MINES LTD
6.61%
ENDEAVOUR MINING PLC
5.66%
GOLD FIELDS LTD
5.25%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
5.17%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
4.90%
B2GOLD CORP
4.89%
ALAMOS GOLD INC
4.64%
NEWMONT CORPORATION
3.93%
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST
3.74%
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