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貝萊德世界黃金基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
35.60
(更新 : 2023/01/20)
1個月回報
 
+11.95%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
39.50億
主題 黃金及貴金屬
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
35.23 - 35.60
+1.05%
+0.55%
1個月
31.80 - 36.14
+11.95%
+6.72%
3個月
25.65 - 36.14
+31.22%
+15.25%
1年
24.67 - 42.92
-5.99%
-8.73%
3年
23.54 - 53.37
+6.14%
+6.71%
自發行以來
18.00 - 71.62
N/A
+352.48%
波幅
3年年度化波幅
29.17%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
-10.59%
+28.38%
+34.55%
-17.58%
+2.68%
基金內容
按 巿場
 加拿大 (54.03%)
 美國 (21.20%)
 澳洲 (13.27%)
 南非 (4.90%)
 英國 (4.37%)
 現金及衍生產品 (2.23%)
按 分類
 黃金 (87.41%)
 白銀 (4.94%)
 銅 (3.07%)
 現金及衍生產品 (2.23%)
 鉑金類金屬 (1.74%)
 其他 (0.61%)
按 類別
 中型股 - 10至100億美元 (48.02%)
 大型股 - 高於或等於100億美元 (39.65%)
 小型股 - 少於10億美元 (10.10%)
 現金及衍生產品 (2.23%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
FRANCO-NEVADA CORP
7.30%
ENDEAVOUR MINING PLC
7.26%
BARRICK GOLD CORP
7.01%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
5.30%
NEWCREST MINING LTD
4.98%
NEWMONT CORPORATION
4.93%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
4.81%
AGNICO EAGLE MINES LTD
4.47%
ALAMOS GOLD INC
4.15%
B2GOLD CORP
4.01%
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